Таблица 8
Наименование материалов | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Поставщики (города) | ||||
В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | ||
Материалы - всего, в т.ч. | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 1066,32 | |||||
Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,80 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,40 | 687,42 | Челябинск, Кузбасс |
Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 | Волгоград, Ростов Н/Д |
Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 54,58 | 1,6 | 157,20 | Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург | |
Масло трансформаторное | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,25 | Волгоград | ||||
Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 | Красноярск, Невинномысск |
Пластмасса | 1,53 | 7,64 | 15,28 | 41,25 | Красноярск, Невинномысск | ||||
Графит электротехнический | 2,75 | 14,60 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 89,25 | Волгоград, Кузбасс |
Лента изоляционная | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,25 | Красноярск, Невинномысск | ||||
Медь | 7,00 | 15,56 | 26,25 | 66,50 | Ростов Н/Д | ||||
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. | 8,44 | 61,22 | 105,56 | ||||||
Электродетали | 3,78 | 23,61 | 47,22 | 75,56 | Псков, Ярославль | ||||
Изоляторы | 3,56 | 22,22 | 44,44 | 71,11 | Псков, Волгоград | ||||
Прочие | 1,11 | 15,39 | 13,89 | 22,22 | Ярославль, Московская область | ||||
Всего | 66,72 | 264,34 | 476,16 | 761,29 |
Затраты на производство электрической техники
|
|
Таблица 9
Статья затрат | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
Основные материалы | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 592,40 |
Покупные компл. Изделия | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 168,89 |
Трансп.-заготов. Расходы | 3,74 | 14,29 | 26,54 | 42,50 |
Зар.плата производственных рабочих | 38,06 | 152,10 | 284,76 | 457,01 |
Премии производственным рабочим | 17,13 | 68,44 | 128,11 | 205,66 |
Отчисления на соц.нужды производств.рабочих | 21,25 | 84,93 | 158,97 | 255,13 |
Износ специнструмента | 5,52 | 22,06 | 41,29 | 66,27 |
Общепроизводственные расходы | 101,93 | 380,28 | 626,39 | 868,47 |
Общехозяйственные расходы | 8,43 | 30,42 | 56,94 | 91,39 |
Производственная себестоимость | 262,77 | 1016,85 | 1799,18 | 2747,71 |
Коммерческие расходы | 3,16 | 15,26 | 35,98 | 68,69 |
Полная себестоимость объема производства тов.продукции | 265,92 | 1032,10 | 1835,17 | 2816,41 |
Прибыль | 66,48 | 258,03 | 458,79 | 704,10 |
Объем производства в оптовых ценах | 332,40 | 1290,13 | 2293,96 | 3520,51 |
Объем производства в свободных отпускных ценах | 402,78 | 1562,50 | 2916,67 | 4652,78 |
Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, тыс. руб. [9]
Таблица 10
Рентабельность, % | Свободная отпускная цена | Оптовая цена | Прибыль | Полная себестоимость | Коммерческие расходы | Производственная себестоимость | Общепроизв.и общехоз.расходы | Износ специнструмента | Отчисления на социальные нужды | Премиии производственным рабочим | Зар.плата произв.рабочих | Транс.-заготов.расходы | Покупные комплектующие изделия | Материалы основные | Статья затрат | |
4166,667 | 3438,889 | 687,7778 | 2751,111 | 32,77778 | 2718,889 | 1127,778 | 56,66667 | 217,2222 | 388,8889 | 40,55556 | 712,7778 | ТДМ-20-01 | 1999 г. | |||
5555,556 | 4578,889 | 916,1111 | 3663,333 | 43,33333 | 1127,778 | 56,66667 | 217,2222 | 388,8889 | 87,77778 | 422,2222 | 1144,444 | ТДМ-30-00 | ||||
13888,89 | 11549,17 | 2376,389 | 9172,778 | 108,8889 | 9063,889 | 4269,444 | 213,8889 | 822,2222 | 662,7778 | 1472,222 | 83,33333 | 422,2222 | 1118,889 | ТДМ-30-26 | ||
15277,78 | 13635,83 | 2727,222 | 10908,61 | 161,1111 | 10747,78 | 4593,889 | 884,4444 | 712,7778 | 1583,333 | 148,3333 | 422,2222 | 2172,778 | ТДМ – 50 - 02 | |||
4166,667 | 3438,889 | 971,1111 | 2467,778 | 60,27778 | 2407,5 | 816,6667 | 56,66667 | 217,2222 | 388,8889 | 40,55556 | 712,7778 | ТДМ-20-01 | 2002 г. | |||
5555,556 | 4578,889 | 1187,5 | 3391,389 | 82,77778 | 3308,611 | 816,6667 | 56,66667 | 217,2222 | 388,8889 | 87,77778 | 422,2222 | 1144,444 | ТДМ-30-00 | |||
13888,89 | 11549,17 | 3465,833 | 8083,333 | 197,2222 | 7886,111 | 3091,667 | 213,8889 | 822,2222 | 662,7778 | 1472,222 | 83,33333 | 422,2222 | 1118,889 | ТДМ-30-26 | ||
15277,78 | 13635,83 | 3919,167 | 9716,667 | 236,9444 | 9479,722 | 3326,111 | 884,4444 | 712,7778 | 1583,333 | 148,3333 | 422,2222 | 2172,778 | ТДМ-50-02 |
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
|
|
Таблица 11
Направления инвестиций | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Итого инвестиций | Структура, % |
Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. | 271,27 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 | 55,56 |
Приобретение не стандартизированного оборудования | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 1,50 |
Приобретение оснастки и спец инструмента | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 2,94 |
НИОКР | 0,89 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 2,28 | 0,17 |
Технологическая подготовка производства | 2,33 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 3,72 | 0,28 |
Реконструкция производства | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 | 4,83 |
Пополнение оборотных средств | 146,94 | 136,25 | 166,67 | 125,00 | 574,86 | 45,06 |
Проведение маркетинга | 1,69 | 0,83 | 1,39 | 1,39 | 5,31 | 0,39 |
Неучтенные расходы | 1,41 | 0,75 | 1,39 | 1,39 | 4,94 | 0,39 |
Источники финансирования, тыс. руб.
Таблица 12
Источники финансирования | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Итого |
Инвестиционный кредит | 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,22 |
Прибыль от производства электрической техники | 33,44 | 110,03 | 149,17 | 107,50 | 400,14 |
Амортизация | 15,61 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 80,61 |
Переходящий остаток прибыли | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Всего инвестиций | 271,28 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 |
План доходов и расходов, тыс. руб.
Таблица 13
Чистая прибыль | Налоги на прибыль | Валовая прибыль | Налоги, включаемые в себестоимость | Затраты на производство реализованной продукции | Выручка от реализации | Наименование показателя | |
-12,4167 | 1,583333 | -10,8333 | 1,572222 | 60,69444 | 47,36111 | 2 кв. | 1999 г. |
19,91667 | 3,583333 | 25,16667 | 3,527778 | 91,16667 | 116,3333 | 3 кв. | |
47,08333 | 5,083333 | 52,16667 | 4,977778 | 114,0278 | 166,1944 | 4 кв. | |
32,91667 | 5,166667 | 38,08333 | 5,588889 | 152,2778 | 190,3611 | 1 кв. | 2000 г. |
44,75 | 6,861111 | 51,61111 | 7,572222 | 206,4167 | 258,0278 | 2 кв. | |
75,80556 | 10,61111 | 81,19444 | 11,93333 | 324,75 | 405,9444 | 3 кв. | |
75,80556 | 11,36111 | 87,16667 | 12,80556 | 348,6111 | 435,7778 | 4 кв. | |
161,4722 | 22,05556 | 183,5278 | 26,65 | 734,0556 | 917,6111 | 1 п\г | 2001 г. |
242,6667 | 32,61111 | 275,2778 | 39,97222 | 1101,111 | 1376,389 | 2 п\г | |
625,1667 | 78,91667 | 704,1111 | 101,3333 | 2814,222 | 3520,5 | год | 2002 г. |
Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб. [10]
Таблица 14
Статья затрат | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||||||
2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | ||
Денежная наличность н/н периода | 0,00 | -8,39 | -2,72 | 4,94 | 0,39 | 0,56 | 0,17 | 0,39 | 1,17 | 87,44 |
Приток наличности всего | 270,06 | 119,86 | 171,22 | 195,78 | 263,44 | 411,36 | 441,19 | 928,42 | 1387,22 | 3542,17 |
В том числе: Выручка от реализации | 49,86 | 116,33 | 166,19 | 190,36 | 258,03 | 405,94 | 435,78 | 917,58 | 1375,28 | 3520,50 |
Инвестиционный кредит | 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Амортизация | 3,53 | 3,53 | 5,03 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 10,83 | 10,83 | 21,67 |
Отток наличности всего | 284,00 | 114,19 | 163,56 | 200,33 | 263,28 | 411,75 | 440,97 | 927,64 | 1300,94 | 3088,94 |
В том числе: Производственные издержки | 60,69 | 91,17 | 114,03 | 152,28 | 206,42 | 324,75 | 348,61 | 734,06 | 1101,11 | 316,42 |
Инвестиционные издержки | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Покупка оборудования, оснастки | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкция производства | 60,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие инвестиционные издержки | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пополнение оборотного капитала | 99,72 | 19,44 | 27,78 | 30,69 | 44,44 | 33,33 | 277,78 | 69,44 | 97,22 | 125,00 |
Проценты по инвестиционному кредиту | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,61 | 6,81 | 3,33 | 0,00 |
Возврат инвестиционного кредита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 48,61 | 69,44 | 66,67 | 0,00 |
Гарантированный доход инвестора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 68,61 |
Налоги из прибыли | 1,58 | 3,58 | 5,08 | 5,17 | 6,86 | 10,61 | 11,36 | 7,61 | 38,17 | 78,92 |
Денежная наличность на конец периода | -8,39 | -2,72 | 4,94 | 0,39 | 0,56 | 0,17 | 0,39 | 1,17 | 87,44 | 540,67 |
|
|