Для этого открываем закладку КАССА в подменю программы. Выбираем ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Открываем документ и оформляем согласно заданию.
После того как вы выбрали ПКО, открывается документ, который является, по сути, журналом регистрации кассовых ордеров. После выполнения команды ДОБАВИТЬ откроется окно, в котором необходимо выбрать строку ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКЕ, так как согласно заданию 1 августа в кассу денежные средства поступили именно с расчетного счета (рисунок 13). Правильно сделанный выбор откроет ту форму кассового ордера, который позволит правильно его оформить.
В верхней части КО не забудьте указать дату – 1 августа 2013 года.
Кассовый ордер имеет две закладки. На первой закладке – указываем счет, с которого поступили в кассу денежные средства – с расчетного счета – 51, а также источник поступления денег – из банка (рисунок 13). При этом в открывшемся окне – Статьи движения денежных средств необходимо добавить новый источник – из банка (по текущей деятельности) (рисунок 14).
|
|
Затем необходимо оформить закладку ПЕЧАТЬ. Денежные средства получены от банка по чеку № 4512145, на командировочные расходы (рисунок 15).
Рисунок 13
Рисунок 14
Рисунок 15
Далее посмотрите печатную форму оформленного документа (рисунок 16).
Рисунок 16
ПРОВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ, ТО ЕСТЬ ВЫПОЛНИТЕ КОМАНДЫ ЗАПИСАТЬ и ОК. То же самое можно сделать из подменю документа, выбрав кнопку (команду) «Провести документ».
Далее оформим расходный кассовый ордер согласно заданию. Для этого на закладке Касса выбираем документ – расходный кассовый ордер, выполняем команду Добавить и в открывшемся окне делаем активной строку – Выдача денежных средств подотчетному лицу (рисунок 17).
В открывшемся документе – расходном кассовом ордере не забудьте указать ДАТУ- 1 августа 2014 года (рисунок 19). Кроме того, в строке ДДС (движение денежных средств) необходимо в открывшемся Справочнике - ДДС добавить строку – командировочные расходы (они относятся к расходам по текущей деятельности ) (рисунок 19).
Рисунок 17
Рисунок 18
Рисунок 19