На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

1 2 3 4

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

Резервы на возможные потери П

Средства, предоставленные негосударственным

Коммерческим организациям

До востребования А

На срок до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

Резервы на возможные потери П

Средства, предоставленные негосударственным

Некоммерческим организациям

До востребования А

На срок до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

Резервы на возможные потери П

Средства, предоставленные

Юридическим лицам – нерезидентам

До востребования А

1 2 3 4

На срок до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

Резервы на возможные потери П

Прочие активы и пассивы

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по факторинговым,

Форфейтинговым операциям П

Расчеты с клиентами по факторинговым,

Форфейтинговым операциям А

Расчеты с валютными и фондовыми биржами П

Расчеты с валютными и фондовыми биржами А

Расчеты с клиентами по покупке и продаже

Иностранной валюты П

Расчеты с клиентами по покупке и продаже

Иностранной валюты А

Расчеты по конверсионным операциям, производным

Финансовым инструментам и срочным сделкам П

Расчеты по конверсионным операциям, производным

Финансовым инструментам и срочным сделкам А

Требования по аккредитивам с нерезидентами А

Начисленные проценты по банковским счетам

И привлеченным средствам физических лиц П

Операции по продаже и оплате лотерей П

Операции по продаже и оплате лотерей А

Платежи по приобретению и реализации памятных монет П

1 2 3 4

Требования по платежам за приобретаемые

И реализуемые памятные монеты А

Суммы, поступившие на корреспондентские счета,

До выяснения П

Суммы, списанные с корреспондентских счетов,

До выяснения А

Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные

По корреспондентскому счету кредитной организации из-за

Недостаточности средств П

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) П

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) А

Обязательства по прочим операциям П

Требования по прочим операциям А

Резервы на возможные потери П

Обязательства по уплате процентов П

Требования по получению процентов А

Требования по аккредитивам А

Неисполненные обязательства по договорам

На привлечение средств клиентов

По депозитам и прочим привлеченным средствам