2015-10-13
605
Учет денежных средств
1.1.1. Журнал регистрации хозяйственных операций за июнь 2012 г. ОАО «СЦКК»
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов | Сумма, тыс.руб. | |
| Дебет | Кредит | |||
| РКО № 207 Выдано в подотчет командировочные расходы Орлову К.С. | ||||
| ПКО Из банка по чеку | ||||
| Выдача беспроцентного займа начальнику цеха № 2 Иванову И.Д. | ||||
| Возврат неиспользованной подотчетной суммы, выданной в конце мая Полежаевой К.В. | ||||
| Получены деньги из расчетного счета в банке на выдачу заработной платы | ||||
| Выдана заработная плата Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3 Заводоуправлению | ||||
| Получено по чеку ОАО «СЦКК» на выплату аванса за первую половину мая (125 000) и отпускных (6 469) | 131 469 | |||
| Выдана заработная плата Тарасовой А.Б. за отпуск | 6 469 | |||
| Выдан аванс по платежной ведомости № 101-104 за первую половину мая | 120 000 | |||
| Получен в кассу заём от Новгородцева Д.В. | 255 000 | |||
| Депонированная заработная плата сдана в банк | 5 000 | |||
| Сумма займа сдана в банк | 250 000 | |||
| Выдана под отчет Савельевой Н.Д. за оплату услуг спецсвязи | ||||
| Выдано под отчет Пономаренко И.Д. на приобретение бератора «Практическая бухгалтерия» | 3 100 | |||
| Выдано под отчет Полежаевой К.В. на командировочные расходы | 1 210 | |||
| Получение из банка наличных для выдачи депонированной заработной платы | ||||
| Выдана депонированная заработная плата Родионову Л.Н. | ||||
| Выдана депонированная заработная плата Егоровой К.И. | ||||
| Выдана Тюриной Н.Е. заработная плата и компенсация за отпуск при увольнении | ||||
| Возмещен перерасход по командировочным расходам | ||||
| Итого по журналу хозяйственных операций |
СЦКК УНП
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 207
| Номер документа | Дата составления | Корреспондирующий счёт | Код аналитического учёта | Сумма,р. | Код целевого назначения |
| №62 | 29.07.2011 |
Выдать Орлову Константину Семеновичу______________________________
Основание: выдать в подотчет на командировочные расходы_____________
Сумма Одна тысяча семьсот пятьдесят ____ ________________________рублей.
(прописью)
Приложение:_____________________________________________________________
Руководитель: Новгородцев Д.В.____________________________________________
Главный бухгалтер Павлова В.Л._____________________________________________
(И.О.фамилия)
Получил Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей________________________ руб.
29.07.2012 г.
(дата)
По паспорту:17 01 № 6678982, выдан РОВД Светлогорского района_____________
(Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир ______________ Дымова Э.Н.
(подпись) (и.о.фамилия)
| Форма № КО-1 | л и н и я о т р е з а л и н и я о т р е з а | ОАО «Светлогорский ЦКК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УТВЕРЖДЕНО | (предприятие, организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ Министерства финансов РБ | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 29 октября 1999 г. №311 | к приходному кассовому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «Светлогорский ЦКК» | ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (предприятие, организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ | Код по ОКУД | Код по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАССОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число | Месяц | Введите ДАТУ здесь: | Принято от: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | г. | 07.07.2003 | Дымова Э.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корреспондирующий счет/субсчет | Код аналитического учета | Сумма | Код целевого назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Дымовой Э.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Договор | Сумма НДС: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма: пятнадцать тысяч рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | - | « | 02 | » | мая | 2011 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтерПавлова В.Л. | Главный бухгалтер Павлова В.Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Дымова Э.Н. | Кассир Дымова Э.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО Светлогорский «ЦКК»
организация
__________________________
структурное подразделение
