| №
| Наименование покупателя
| Сумма
|
|
| ЗАО «Спектр»
|
|
|
| ООО «Мираж»
|
|
|
| ЗАО «Синтез»
|
|
| Итого:
|
|
Ведомость остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
На 01 сентября 200Х.
| №
| Наименование подотчетного лица
| Сумма
|
|
| Кузнецов К.К.
|
|
| Итого:
|
|
Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 200Хг.
| №
| Документ и краткое содержание операции
| Д
| К
| Сумма
|
| частная
| общая
|
|
| Счет ООО «Луч» и приходные ордера склада.
Поступила ткань от поставщика:
- Шерстяная 10 м. * 21=210руб.
- Подкладочная 8 м. * 10=80руб.
|
|
|
|
|
|
| Выписка с расчетного счета.
Перечислено в погашение задолженности:
- ООО «Луч» 480 руб.
- ЗАО «Свет» 160руб.
|
|
|
|
|
|
| Требования на материалы.
Отпущена со склада в производство ткань
- Шерстяная 30 м. на 600 руб.
- Подкладочная 10 м. на 100 руб.
|
|
|
|
|
|
| Счет ООО «Прогресс» и приходный ордер склада.
Поступила от поставщика ткань шерстяная
12 м. * 19 руб. =228 руб.
|
|
|
|
|
|
| Выписка с расчетного счета.
Получены от ООО «Мираж» в погашение задолженности 140 руб.
|
|
|
|
|
|
| Требования на материалы.
Отпущены в производство:
- Уголь каменный 50 т. На 100 руб.
- Дрова 20 м3 на 60 руб.
|
|
|
|
|
|
| Приходный кассовый ордер.
Получены от ЗАО «Синтез» в погашение задолженности 20 руб.
|
|
|
|
|
|
| Расходный кассовый ордер.
Выдан Кузнецову К.К. перерасход по авансовому отчету
|
|
|
|
|
|
| Выписка с расчетного счета.
Получен на расчетный счет краткосрочный.кредит банка 810 руб.
|
|
|
|
|
|
| Счет ЗАО «Свет» и приходный ордер склада
Поступил на склад уголь 200 т. * 2 руб. = 400 руб.
|
|
|
|
|
|
| Выписка с расчетного счета.
Получены от ЗАО «Спектр» в погашение задолженности 220 руб.
|
|
|
|
|
|
| Расходный кассовый ордер.
Выдано под отчет на командировочные расходы инженеру Иванову И.И. 15 руб.
|
|
|
|
|
|
| Выписка с расчетного счета.
- Перечислено в погашение задолженности ООО «Прогресс» 228 руб.
- Перечислены в бюджет налоги 30 руб.
|
|
|
|
|
|
| Приходный кассовый ордер.
Получено с расчетного счета на заработную плату 840 руб.
|
|
|
|
|
|
| Расходный кассовый ордер.
Выдана из кассы заработная плата 830 руб.
|
|
|
|
|
|
| Лимитно-заборные карты.
Отпущена в производство ткань:
· Шерстяная 38 м. на 760 руб.
· Подкладочная 4 м. на 40 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЧЕТА И СУБСЧЕТА
| Счет 01
| Счет 10\1
| Счет10\2
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
|
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
|
| Счет 43
| Счет 50
| Счет51
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
|
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
|
| Счет 60
| Счет 62
| Счет 68
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
|
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
|
| Счет 70
| Счет 71
| Счет 80
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
|
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
|
| Счет 20
| Счет 66
| Счет __
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
| Об
|
|
| Об
|
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
| Ск
|
|
| Ск
|
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА
Аналитические счета к субсчету 1 «Сырье и материалы» синтетического счета 10 «Материалы»
2015-10-13
597
