Инвентаризации наличия денежных средств

Купюрная опись сдаваемых книг

Перечень представленных чеков

Купюры или достоинство

Количество

№ № чеков и серии

№ № счетов и наименование чекодателя

Отметки о дефектных чеках

"___"______________200__г.

находящихся________________

Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, поступившие под мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

На основании приказа (распоряжения) от ____________ г. № ________

проведена инвентаризация денежных средств

по состоянию на ________________________

При инвентаризации установлено следующее:

1) наличных денег ________ руб. ______ коп.

2) почтовых марок ________ руб. ______ коп.

3) талонов на бензин ________ руб. ______ коп.

Итого фактическое наличие ________ руб. ______ коп.

По учетным данным ________ руб. ______ коп.

Результаты инвентаризации: излишек – недостача_________________

Последние номера кассовых ордеров:

приходного №_________ расходного №_____________

Председатель комиссии

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

Члены комиссии:

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное лицо ______________________ "__"_______200__ г.

Объяснение причин излишков или недостач _______________________________

Материально ответственное лицо ________________________________________

Решение руководителя предприятия ______________________________________

_____________________________________________________________________

"__"_______200__ г. ________________

подпись

Задача 5

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ВЫРУЧКОЙ № 200__г.

От (кого)

ДЕБЕТ

Сумма

сч.№30

Получатель

КРЕДИТ

сч.№

Для зачисления на счет

Общая

Банк получателя

чеками со счетов

Показ.касспл.

Сумма прописью

по перечню

сумма код

на обороте

Руководитель предприятия (организации)___________кассир________

Указанная выше сумма принята полностью кассир

контролер

Акт___________________ 200__г.	вид. опер.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: наличными руб. _____________чекам руб._________	Назн плат.
недостача руб.______________недостача руб._________ излишек излишек	№гр банка

Неплатежных р._____________дефектных р._______________ Подписи

Банка

и фальшивых излишек Кассир

Кассир Контролер Представитель клиента Контролер

Итого: Итого:

Задача 6

Приложение к кассовому отчету №_____ за "__"___________ 199__г. ПОКАЗАТЕЛИ СЧЕТЧИКОВ по контрольно-кассовым машинам и сведения о выручке предприятия за"__"___________ 199__г.	В том числе выручка по отделам	отдел	подтвержд. зав. отделом	Выдано обратно покупателю (клиенту) по возвращенным кассовым чекам согласно акту № ____________________________ _________________________________________________________________________ Сумма цифрами и прописью Директор ___________________ Ст.кассир ___________________ "___" _______________ 199___г.
сумма руб.
подтвержд. зав. отделом
сумма, руб.
Выручка согласно показанию
Показатели счетчиков	к окончанию работы
к началу работы
Шифр счетчика
Показания контрольного счетчика
№ кассовой машины
№ кассы