2015-10-22
347
Қосымша 4
Утвержден Протоколом Правления
АО Холдинг "Самрук"
28 июля 2006г. за № 4
Форма № 3
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
Отчет о движении денег Группы АО "Казахтелеком"
За 12 месяцев 2006 года
(прямой метод), подготовленный в соответствии с МСФО
Наименование организации________АО "Казахтелеком"
Вид деятельности организации._____ услуги телекоммуникаций
Организационно-правовая форма _____ Акционерное Общество
Юридический адрес организации________г.Астана пр. Абая, 31
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период (12 месяцев 2006 года) | За предыдущий период (12 месяцев 2005 года) |
| 1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 1. Поступление денег, всего | 111 219 098 | 90 383 793 | |
| в том числе: | - | ||
| реализация товаров | 43 342 | ||
| предоставление услуг | 104 516 822 | 85 563 389 | |
| авансы полученные | 4 389 972 | 3 319 965 | |
| дивиденды | |||
| прочие поступления | 2 268 962 | 1 500 439 | |
| 2. Выбытие денег, всего | 75 201 352 | 59 041 537 | |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 13 320 708 | 10 716 150 | |
| авансы выданные | 4 500 753 | 1 869 219 | |
| выплаты по заработной плате | 19 538 000 | 16 772 716 | |
| выплаты вознаграждения по займам | 3 011 345 | 1 754 911 | |
| корпоративный подоходный налог | 5 673 514 | 6 635 306 | |
| другие платежи бюджет | 22 693 374 | 16 338 728 | |
| прочие выплаты | 6 463 658 | 4 954 507 | |
| 3. Чистая сумма денег от операционной деятельности (стр.010-стр.020) | 36 017 746 | 31 342 256 | |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | - | ||
| 1. Поступление денег, всего | 7188 579 | 2 179 078 | |
| в том числе: | - | ||
| реализация основных средств | 418 490 | 96 578 | |
| реализация нематериальных активов | |||
| реализация других долгосрочных активов | |||
| реализация финансовых активов | |||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | |||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | |||
| прочие поступления | 6 770 089 | 2 082 500 | |
| 2. Выбытие денег, всего | 51 864 965 | 24 740 665 | |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 25 898 155 | 19 165 665 | |
| приобретение нематериальных активов | 1 069 940 | 531 216 | |
| приобретение других долгосрочных активов | 3 646 569 | 3 718 243 | |
| приобретение финансовых активов | 19 796 162 | 478 687 | |
| предоставление займов другим организациям | |||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | |||
| прочие выплаты | 1 454 139 | 846 854 | |
| 3.Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050) | 44 676 386 | 22 561 587 | |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 1. Поступление денег, всего | 55 484 944 | 9 247 240 | |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | |||
| получение займов | 55 484 944 | 8 786 584 | |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | |||
| прочие поступления | 460 656 | ||
| 2. Выбытие денег, всего | 45 286 887 | 17 711 936 | |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 36 369 325 | 10 547 472 | |
| приобретение собственных акций | |||
| выплаты дивидендов | 4 941 242 | 4 226 253 | |
| прочие | 3 976 320 | 2 938 211 | |
| 3. Чистая сумма денег от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080) | 10 198 057 | 8 464 696 | |
| ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денег(стр.030+/-стр.060 + стр.090+/-стр.120) | 1 539 417 | 315 973 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 861 710 | 2 545 737 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 401 127 | 2 861 710 |
Вице – президент,Главный финансовый директорНуркатов А.А.
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
