2017-12-14
1781
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о современном состоянии финансовой теории в области международной экономики и освоение навыков практического применения теоретических концепций для принятия финансовых решений.
Задачи дисциплины:
– раскрыть сущность основных категорий, относящихся к области международных валютно-кредитных отношений;
– изучить структуру и содержание, современные тенденции развития международной валютной системы, международных финансовых рынков и финансовых институтов;
– выделить основные теоретические и практические проблемы в области анализа состояния изучаемых экономических субъектов;
– освоить использование основных инструментов анализа и оценки состояния международных валютных и финансовых рынков и проведения международных расчетов;
– попытаться определить место России в международном экономическом пространстве и рассмотреть основные проблемы валютно-кредитных отношений, связанных с национальной экономикой.
|
|
|
Компетенции обучающегося,
Формируемые в результате освоения дисциплины
| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы) |
| ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | Знать: – содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, финансовых, кредитных, страховых и биржевых организаций, ведомств. |
| Уметь: – выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. | |
| Владеть: – методикой экономического исследования и использования полученных сведений для принятия управленческих решений на различных уровнях финансово-кредитной системы. | |
| ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | Знать: – основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации; – основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора; – структуру аналитического отчета и информационного обзора. |
| Уметь: – анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); – анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и зарубежной прессе; – найти необходимые данные для составления аналитического отчета. | |
| Владеть: – навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета. |
Вопросы для изучения / контрольная работа / к экзамену
|
|
|
Выбор темы – по последним двум цифрам зачетки (студенческого билета) или одной последней цифре, если больше 54!
1. Валютная система, ее элементы и виды.
2. Эволюция и этапы развития мировой валютной системы.
3. Изменение роли золота в международных валютных отношениях. Структурные принципы современной валютной системы, ее отличия от Бреттон-вудской системы. Европейская валютная система, ее принципы.
4. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
5. Платежный баланс страны, понятие и структура. Методы урегулирования платежного баланса.
6. Особенности платежных балансов различных стран (на примере развитых, развивающихся, стран с переходной экономикой).
7. Валютная политика. Рыночное и государственное валютное регулирование. Валютные ограничения и валютный контроль в различных странах.
8. Деятельность FATF по борьбе с отмыванием «грязных денег». FATF и Россия.
9. Девальвация и ревальвация валют, анализ потерь и выгод от изменения валютного курса.
10. Мировая валютная система и вопросы долларизации экономик отдельных стран. Перспективы международной позиции доллара США.
11. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют и Россия. Перспективы интернационализации российского рубля.
12. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок (внешнеторговых контрактов).
13. Международные расчеты: понятие и особенности. Сравнительная характеристика форм международных расчетов. Валютные клиринги: сущность и функции.
14. Роль валютных клирингов в обеспечении перехода к конвертируемости валют. Клиринговые валюты: переводной рубль.
15. Формы международного кредита.
16. Особенности кредитования фирменными и банковскими международными кредитами.
17. Международный лизинг.
18. Факторинг и форфейтинг: сравнительная характеристика, платежные условия.
19. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Регулирование международных кредитных соглашений.
20. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.
21. Международные финансовые центры: особенности деятельности, специализация.
22. Парижский и Лондонский клубы международных кредиторов: сравнительная характеристика, программы кредитования. Международные клубы кредиторов и Россия.
23. Валютный рынок: понятие, институциональная структура.
24. Методы котировки валют. Курс продавца и курс покупателя. Сущность кросс-курса.
25. Валютные операции. Спотовые и срочные валютные операции. Перспективы развития рынка срочных валютных операций.
26. Операции РЕПО и их применение в современной банковской практике.
27. Валютный арбитраж: основные виды, механизм.
28. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. Современные стратегии управления валютными рисками.
29. Методы страхования и хеджирование валютных рисков.
30. Валютная позиция. Закрытая и открытая валютная позиция банка. Риски открытой валютной позиции.
31. Мировой финансовый рынок в широком и узком смысле. Перспективы формирования системы наднационального регулирования мирового финансового рынка.
32. Европейская валютная интеграция и перспективы развития евро. Рынок евровалют и особенности его функционирования в современных условиях.
|
|
|
33. Долгосрочные долговые инструменты мирового финансового рынка и операции с ними. Международное долговое финансирование и прямые инвестиции.
34. Документарные аккредитивы и банковские гарантии в международном бизнесе.
35. Банковский и коммерческий кредит как инструменты финансирования экспортно-импортных операций.
36. Хеджирование валютного риска во внешнеэкономической деятельности форвардными контрактами.
37. Информационные технологии в международных валютно-кредитных расчетных и финансовых операциях. СВИФТ. Интернет-трейдинг.
38. Система международных финансовых институтов, принципы их создания и цели.
39. Международный валютный фонд. Стабилизационные программы фонда, их особенности.
40. Система институтов Мирового банка и их роль в международных валютно-кредитных отношениях.
41. Региональные валютные и кредитно-финансовые организации Евросоюза.
42. Европейский банк реконструкции и развития, сотрудничество с Российской Федерации.
43. Банк международных расчетов и его специфическая роль в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях.
44. Особенности платежного баланса России и способы его урегулирования.
45. Участие России в международных финансовых институтах.
46. Влияние мировых финансовых кризисов на мировой валютный рынок.
47. Система органов валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации.
48. Особенности и перспективы развития валютного рынка в России. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О валютном регулировании и валютном контроле».
49. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017).
50. Конвертируемость и перспективы интернационализации российского рубля на евразийском пространстве. Переход от валютных ограничений к валютной либерализации. Валютные интервенции Центрального банка России.
51. Динамика изменения и управление официальными золотовалютными резервами Российской Федерации.
|
|
|
52. Выход России на мировой финансовый рынок. Структура внешних заимствований, ее изменение. Соотношение между государственными и корпоративными заимствованиями. Долговая политика России.
53. Виды и формы иностранных инвестиций. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
54. Иностранные инвестиции на территории Российской Федерации: структура, динамика изменения и значение для развития национальной экономики.
Тесты на знание, понимание и владение формируемыми компетенциями
1. Специальные права заимствования (СДР) — это:
a) безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ
b) безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях
c) ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей передачей их в займы
2. Валюта — это:
a) денежная единица другого государства
b) деньги, используемые в международных расчетах
c) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств
3. Девальвация — это:
a) удешевление национальной валюты
b) удорожание национальной валюты
c) изменение базы котировки
d) изменение резервной валюты
4. Ревальвация — это:
a) удешевление национальной валюты
b) удорожание национальной валюты
c) изменение базы котировки
d) изменение резервной валюты
5. Обменное соотношение валют двух стран – это:
a) валютный курс
b) валютный паритет
c) валютный рынок
d) валютный своп
6. Опционная премия — это:
a) сумма, выплачиваемая надписателю при заключении контракта
b) сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи
c) премия брокеру, выплачиваемая после заключения контракта
7. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это:
a) международная ликвидность
b) международная кредитоспособность
c) международная конкурентоспособность
8. Валютная котировка – это:
a) повышение цены валюты, имеющее место вследствие мероприятий, проводимых государством;
b) установление, фиксирование курса иностранной валюты в национальных денежных единицах;
c) установление курса иностранной валюты по отношению к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, действующих в данной стране;
d) массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют-кандидатов на ревальвацию.
9. Валютная спекуляция – это:
a) операции на валютном рынке с целью получения прибыли от изменений валютных курсов во времени или на различных рынках, а также связанное с этими операциями преднамеренное принятие валютного риска;
b) банковская, биржевая деятельность, а также операции физических и юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной валюты;
c) метод директивного регулирования динамики валютного курса в условиях его неустойчивости, состоит в установлении нижнего и верхнего пределов колебаний курса национальной валюты;
d) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наиболее эффективных методов перевода средств в другую страну.
10. Базисная валюта – это:
a) денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими странами;
b) валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты;
c) валюта, по отношению к которой котируются другие валюты в данной стране или финансовом центре;
d) валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на другие иностранные валюты.
11. Официальное понижение обменного курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам:
a) ревальвация
b) демаркация
c) Девальвация
12. Официальное повышение обменного курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам:
a) ревальвация
b) демаркация
c) девальвация
13. Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и используемый при необходимости поддержать действующий курс национальной валюты:
a) валютные интервенции
b) валютные резервы
c) валютные свопы
14. НЕ является видом валюты по виду операции:
a) валюта цены контракта
b) валюта платежа
c) валюта баланса
d) валюта кредита
e) валюта клиринга
f) валюта векселя
15. Система фиксированных валютных курсов:
a) Генуэзская валютная система
b) Бреттон-Вудская валютная система
c) Ямайская валютная система
16. Система плавающих валютных курсов:
a) Генуэзская валютная система
b) Бреттон-Вудская валютная система
c) Ямайская валютная система
17. Валюта данного государства:
a) национальная
b) иностранная
c) международная
d) региональная
18. Валюта другого государства:
a) национальная
b) иностранная
c) международная
d) региональная
19. Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса:
a) устойчивая
b) твердая
c) конвертируемая
d) волатильная
20. Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса:
a) падающая
b) неустойчивая
c) мягкая
d) клиринговая
21. В Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:
a) к доллару США
b) к золоту
c) к корзине ведущих валют
d) к нефти
e) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
22. В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:
a) к доллару США
b) к золоту
c) к корзине ведущих валют
d) к нефти
e) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
23. По виду сделок валютный курс может быть:
a) спот-курс +
b) оптовый курс
c) средний курс
24. Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет:
a) повышение валютного курса
b) понижение валютного курса
c) никак не влияет на валютный курс
d) оказывает двоякое влияние на валютный курс в зависимости от иных факторов
25. К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относят:
a) платежный баланс страны
b) уровень инфляции
c) состояние фондового рынка
26. Как крупные, так и мелкие инвесторы участвуют в торговле:
a) фьючерсами
b) форвардами
c) зависит от обычаев делового оборота в стране
27. Только крупные инвесторы участвуют в торговле:
a) фьючерсами
b) форвардами
c) зависит от обычаев делового оборота в стране
28. Валютный контракт, дающий одной стороне право, а другой обязанность, называется:
a) фьючерс
b) форвард
c) опцион
29. Европейские опционы могут быть исполнены:
a) в любой день до истечения срока опциона
b) только в последний день срока опциона
c) только при согласии контрагентов
30. Процентная ставка по международному кредиту, формирующаяся на основе фиксированной величины, корректируемой на поправочные коэффициенты, называется:
a) базисной
b) плавающей
c) международной
31. Активное сальдо платежного баланса используется государством для:
a) повышения уровня жизни населения
b) сокращения дефицита госбюджета
c) расширения базы налогообложения
d) увеличения золото-валютных резервов страны
32. Активное сальдо платежного баланса используется государством для:
a) повышения уровня жизни населения
b) вывоза капитала
c) расширения базы налогообложения
d) сокращения дефицита госбюджета
33. Выбрать правильные высказывания:
a) высокий уровень инфляции в стране повышает ценность национальной валюты;
b) если страна имеет дефицит торгового баланса, это означает, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение;
c) рост спроса на импорт в стране обусловливает повышение курса национальной валюты;
d) увеличение потока иностранных туристов в страну при прочих равных условиях понижает курс национальной валюты.
34. Выбрать правильные высказывания:
a) в настоящее время курс валют определяется в зависимости от степени участия в мировой торговле и состояния экономики различных стран;
b) конвертируемость национальной валюты – это возможность свободной покупки на нее товаров за рубежом;
c) счета «ностро» ведутся в иностранной валюте страны, в которой хранятся средства.
35. Выбрать правильные высказывания:
a) открытая позиция может быть короткой, если объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств;
b) номинальный валютный курс отражает товарное соотношение валют, т.е. соотношение цен на одни и те же товары, выраженных в разных валютах;
c) заниженный курс валюты страны позволяет получить дополнительные выгоды экспортерам и способствует притоку иностранных инвестиций; одновременно сокращает импорт, т.к. цены за рубежом выше.
36. Выбрать правильные высказывания:
a) открытая позиция может быть короткой, если объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств;
b) номинальный валютный курс отражает товарное соотношение валют, т.е. соотношение цен на одни и те же товары, выраженных в разных валютах;
c) при завышенном курсе валюты страны снижается эффективность экспорта и растет выгодность импорта, поскольку выгоднее обменять валюту своей страны на более дешевую иностранную и закупать товары за рубежом.
37. Выбрать правильные высказывания:
a) увеличение объема денежной массы в стране ведет к росту курса национальной валюты;
b) девальвация национальной денежной единицы делает выгодным импорт;
c) экспорт капитала из страны приводит к росту курса национальной валюты;
d) фиксированный валютный курс устанавливается на основе взаимодействия спроса и предложения на иностранную валюту.
38. Выбрать правильные высказывания:
a) девальвация национальной валюты означает, что выраженная в национальной валюте цена за иностранную валюту понижается;
b) девальвация национальной денежной единицы ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на отечественные товары на рынках других стран;
c) ревальвация создает для проводящей ее страны возможность дешевле приобретать иностранную валюту, что совпадает с интересами экспортеров товаров и импортеров капитала;
d) в современных условиях понятие ревальвации используются для обозначения длительного и устойчивого повышения курса данной валюты на мировых валютных рынках.
39. Выбрать правильные высказывания:
a) правительство Японии объявило о снижении курса йены по отношению к курсу американского доллара, т.е. провело девальвацию;
b) после девальвации национальной валюты цены на импорт снижаются, а на экспорт – повышаются;
c) в результате ревальвации национальной валюты цены экспорта и импорта снижаются;
d) удешевление доллара на валютном рынках означает, что экспорт США становится менее дорогостоящим для иностранцев.
40. Российская валюта характеризуется по международным стандартам, как:
a) свободно конвертируемая;
b) неконвертируемая;
c) частично конвертируемая;
d) резервная валюта
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: учебник для экон. специальностей вузов / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2011. – 702 с.
2. Антонов, В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / В.А. Антонов; РЭУ им. Г.В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2017. – 560 с.
3. Жданова, Н.В. Международные валютно-кредитные отношения и валютный рынок [Текст]: курс лекций для направления 080100.62 "Экономика" Н. В. Жданова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Банк. дело; ЮУрГУ. – Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. – 90, [1] с.
4. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / под ред. Е.А. Звоновой; РЭУ им. Г.В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2016. – 688 с.
5. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум для академического бакалавриата для вузов по экон. направлениям и специальностям / А. К. Бондарев и др.; под ред. А.И. Евдокимова, И.А. Максимцева, С.И. Рекорд; С.-ПбГЭУ. – М.: Юрайт, 2016. – 335 с.
6. Симионов, Ю.Ф. Валютные отношения: Учеб. пособие для вузов / Ю.Ф. Симионов, Б.П. Носко. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 313,[1] с.
б) дополнительная литература:
1. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: учебник для вузов по направлению "Экономика" Л. Н. Красавина и др.; под ред. Л. Н. Красавиной; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 542, [1] с.
2. Международные валютно-кредитные отношения. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / Авт.-сост. Н. Бендина. - М.: Приор, 2001. - 140 с.
3. Оглоблина, Е.В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум [Текст]: учеб. пособие для вузов по экон. направлениям и специальностям Е. В. Оглоблина; под ред. Л. Н. Красавиной. – М.: Юрайт, 2017. – 298, [2] с. ил.
4. Хасбулатов, Р.И. Международные финансы: учебник / Р.И. Хасбулатов; РЭУ им. Г.В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2017. – 560 с.
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Валютное регулирование. Валютный контроль.
2. Валютный спекулянт.
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по самостоятельной работе для студентов по дисциплине «Международные валютные отношения и валютный рынок» / Э.Х. Таипова. – Челябинск, 2013. – 10 с. (учебно-методическая разработка кафедры)
