МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым относятся банки), заключившие конверсионную сделку. Данное сообщение используется для подтверждения деталей:
новой конверсионной сделки;
изменения условий уже заключенной сделки;
отмены сделки;
форвардной сделки.
Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкретные реквизиты сделки.
Табл. 31
Sender: | FORXRUMM |
Message Type: | 300 for ex confirmation |
Reseiver: | BKAUGB2L |
Text block: | |
:20/ Transaction reference number | :FX19941737 |
:21/ Related reference | :NEW |
:22/ Code/common reference | :NEW/BKAU2L5442FORX MM |
:30/ Date contract agreed/amended | :94/09/06 |
:36/ Exchange rate | : 1.5442 |
:72/ Sender to receiver information | :NO NETTING |
:32R/ Value date. curr amount bought | :94/09/08 DEM 7,721,000,00 |
•57A/ Account with institution - B1C | :/ OWHBDEFF |
OST-WEST HANDELSBANK AG | |
FRANKFURT AM MAIN | |
:33P/ Value date, curr amount sold | :94/09/08 USD 5.000.000.00 |
:53A/ Sender's correspondent | :IRVTUS3N |
BANK OF NEW YORK | |
NEW YORK, NY | |
:57A/ Account with institution - B1C | :BKAUUS33 |
BANK AUSTRIA AG | |
NEW YORK.NY |
Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентификационный код в системе SWIFT — FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code — B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.
|
|
По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате — М (mandatory), или свободными — О (optional). Поля включают следующие данные:
20:(М) — указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать.
21:(М) — в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) предыдущего сообщения МТ 300.
22:(М) — содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:
NEW — в случае новой сделки;
AMEND — в случае изменения условий сделки;
CANCEL — в случае отмены сделки;
MATURITY — в случае подтверждения форвардной сделки.
Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сделки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификационные коды SWIFT контрагентов сделки.
30:(М) — дата заключения, изменения или отмены сделки.
36:(М) — валютный курс сделки.
72:(0) — необязательное для использования поле. Содержит информацию от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг не применяется).
32R:(M) — дата валютирования, код и сумма купленной отправителем сообщения (то есть банком «Форекс») валюты.
57А:(М) — относится к полю 32R. Здесь указывается номер корсчета, код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отправитель ожидает получить купленную им у контрагента валюту.
|
|
ЗЗР:(М) — дата валютирования, код и сумма проданной валюты.
53А:(0) — необязательное для использования поле. В данном примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена проданная им валюта.
57А:(М) — относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспондент (и при необходимости номер счета) контрагента, куда необходимо перечислить проданную отправителем сообщения валюту.
Оформление платежных поручений
По телексу
Банк может составить в свободном формате заявление на перевод проданной валюты контрагенту и послать его в банк-корреспондент, снабдив специальным ключом, удостоверяющим, что сообщение инициировано именно банком-отправителем. Текст платежного поручения из банка «Форекс» в Bank of New York, NY, может быть, например, следующего содержания:
Табл. 32
ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOW