В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
МТ 202 - GENERAL FINANCIAL INSTITUTION TRANSFER — т. е. перевод средств от одного финансового учреждения (банка) другому. Сообщение представляет собой приказ банку-корреспонденту по долларам дебетовать счет банка «ФОРЕКС», Москва, в пользу контрагента — Банка Австрии, Лондон.
Табл. 33
20:(М) — указывается номер сделки в соответствии с внутренним учетом банка.
21:(М) — это поле содержит отсылку к сделке, в соответствии с которой осуществляется данный платеж. В данном случае он совпадает со второй частью поля 22 подтверждения конверсионной сделки — МТ 300.
32А(М) — дата валютирования, код валюты и сумма перевода.
57А:(0) — указывается идентификационный код и полное название банка-корреспондента, в котором получатель средств (Банк Австрии, Лондон) держит счет в данной валюте.
58А:(М) — указывается конечный получатель переводимых средств (бенефициар).
В случае если банк-отправитель и банк-получатель средств держат счет в одном банке-корреспонденте, то в сообщении МТ 202 опускается поле 57А (не являющееся обязательным для использования).
|
|
Оформление уведомлений о получении средств
По телексу
В свободном текстовом формате банк-отправитель может составить телексное сообщение в банк-корреспондент по другой валюте, известив его о поступлении на свой корсчет на конкретную дату валютирования средств, купленных по конверсионной сделке.
ТО: 416636 - OST-WEST HANDELSBANK, FRANKFURT AM MAIN FROM: BANK FOREX, MOSCOW
PLEASE NOTE THAT VALUE 08/09/94 WE SHALL RECEIVE 7,721,000.00 DEM TO BE CREDITED TO OUR ACC ___ FROM BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREX DEAL FX19941737.