double arrow

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT. МТ 320 - FIXED LOAN/DEPOSIT CONFIRMATION - со­общение, которым обмениваются банки-контрагенты, заклю­чающие сделку по привлечению/размещению депозита на


МТ 320 - FIXED LOAN/DEPOSIT CONFIRMATION - со­общение, которым обмениваются банки-контрагенты, заклю­чающие сделку по привлечению/размещению депозита на фиксированный период. Данный формат можно использо­вать для подтверждения деталей:

новой депозитной сделки;

пролонгации депозита;

изменения реквизитов уже заключенной депозитной сделки;

отмены сделки.

Табл. 37

—————————————————————————————————————

Ниже приводится расшифровка содержания полей; буквы «М» и «О» означают обязательно ли в формате данное поле (mandatory) или нет (optional).

20:(М) — указывается номер депозитной сделки в соответст­вии с принятой в банке внутренней системой учета.

21:(М) — для новой депозитной сделки здесь должно при­сутствовать словоNEW. В остальных случаях здесь должен стоять номер предыдущей депозитной сделки (поле 20 преды­дущего форматаМТ 320).

 

22:(М) — первая часть поля содержит кодовое слово, обо­значающее функцию сообщения.

NEW — если речь идет о новом депозите.

ROLSAM — подтверждение пролонгации (ролловера) депо­зита без изменения основной суммы и с осуществлением процентного платежа.

ROLSAM IN — пролонгация депозита без изменения основ­ной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы.

ROLINC — пролонгация депозита с увеличением основной суммы и осуществлением процентного платежа.

ROLINCIN — пролонгация депозита с увеличением основ­ной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы.

ROLDEC — пролонгация депозита с уменьшением основ­ной суммы и осуществлением процентного платежа.

ROLDECIN — пролонгация депозита с уменьшением основ­ной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы.

AMEND — подтверждение согласованных изменений усло­вий заключенной депозитной сделки (основной суммы, про­цента, даты окончания или платежных инструкций).

CANCEL — подтверждение отмены сделки.

30: (М) — дата заключения сделки или изменения условий

сделки.

31С:(М) — дата окончания депозита.

32:(М) — дата валютирования, код валюты и сумма депозита.

Буквы после номера поля со стороны банка — отправителя подтверждения означают сторону депозита:

R — депозит привлеченный (received);

Р — депозит размещенный (paid).

34:(М) — дата выплаты процентов, код валюты и сумма про­центов. Буква после номера кода «Р» или «R» означает, со­ответственно, уплаченные это или полученные проценты для отправителя подтверждения.




37А:(М) — процентная ставка.

53А:(0) — здесь указывается банк-корреспондент НОСТРО кредитора, из которого деньги будут переведены заемщику на дату валютирования.

57А:(М) — указывается банк-корреспондент НОСТРО заем­щика депозита, на корсчет которого должна поступить ос­новная сумма на дату валютирования.

57А:(М) — указывается банк-корреспондент НОСТРО кре­дитора, на корсчет которого заемщик должен вернуть основ­ную сумму и начисленные проценты на дату окончания де­позита.

Оформление платежных поручений на перевод средств за­емщику и возврат средств кредитору (МТ 202), а также уве­домлений о поступлении средств по депозитной сделке осу­ществляется по стандартной схеме, рассмотренной для кон­версионной сделки (см. выше).

В приложениях приводятся списки дилинговых кодов банков, а также принятые на российском рынке образцы договоров на инфор­мационное обслуживание и генеральное соглашение об общих ус­ловиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке.

Приложение 1

Таблица дилинговых кодов банков и организаций в системе REUTERS

наименование банка город дилингоый код
1. Внешторгбанк Москва VTВА ,B,E,G,M,R,X
2. Алина Москва ALIN
3. Bank Austria Москва BAUR
4. Банк Деловое сотрудничество Москва ВОВМ
5. Банк Эффект-кредит Москва EFCR
6. Внешэкономбанк Москва ВЕАА
7. Банк Московия Москва MOSC
8. Банк Санкт-Петербург С.-Петербург BSPB, MBSP
9. Банк Транскредит Москва CECR
10. Societe Generale Vostok Москва BSGV
11. Башкредитбанк Уфа BKRE
12. Башпромбанк Уфа BPRU
13. Банк Базис Москва BBSM
14. BNP-Dresdner Bank С.-Петербург NEVA
15. Бизнес-банк Москва BUSM
16. Банк Развитие бизнеса Москва BUDM
17. Капитал-банк Москва СРВМ
18. Центральный банк России Москва BKRU
19. Банк АБИД Москва ABID
20. ABN Amro Bank Москва ААВМ
21. АДИКС Москва ADIX
22. Агропромбанк Москва AGRM
23. AIOC Capital Москва LTSX
24. Альфа-банк Москва ALFM
25. Банк Альба-Альянс Москва ALAL

 




наименование банка город дилинговый код
26. Алмазювелирэкспорт Москва ALMZ
27. Архангельск-промстройбанк Архангельск APSB
28. Астробанк Москва ASTR
29. Авиабанк Москва AVIA
30. Автобанк Москва AVBK,М
31. Автовазбанк Москва AVMO
32. Автовазбанк Тольятти AVTO
33. Банк Балчуг Москва BLCH
34. Балтийский С. Петербург BALT
35. Балтвнешторгбанк Калининград BVTB
36. Банк Аэрофлот Москва AERO
37. Chase Manhattan Bank Москва CMRU,M
38. Часпромбанк Москва CHPR
39. Челиндбанк Челябинск CHEL
40. Citibank Москва CITR
41. Коммерческий банк Реформа Москва REFO
42. Компания финансового проектирования Москва COPF
43. Контакт-банк Москва CBMR
44. Конверс-банк Москва CONV
45. Credit Lyonnais Russi Москва CLRM
46. Credit Suisse Москва CSMO, X
47. Банк Кредит-Москва Москва CRMO
48. Кредобанк Москва CRBM
49. Дальрыбабанк Владивосток DALB
50. Деловая Россия Москва DELO
51. Диалог-банк Москва DLGB

 

наименование банка город дилинговый код
52. Банк инвестиций    
  Восток-запад Москва EWIB
53. Элбим-банк Москва ELMR
54. Электробанк Москва EL-EC
55. Енисей-банк Красноярск ENIS
56. Банк Еврофинанс Москва EFIN
57. Банк Еврокосмос Москва KOSM
58. Европейский Торговый банк Москва ЕТВМ
59. Финансовая компания ВВС Москва WSM
60. Первый инвестиционный банк Москва FIBM
61. Первый русский банк Москва FRBM
62. Фундамент-банк Москва FUBM
63. Глобэкс-банк Москва GLBX
64. Гута-банк Москва GUTA
65. Хельм-банк Москва НЕВК
66. Банк Империал Москва IBMM, IMPM
67. Банк Империал С.-Петербург IMSP
68. Независимый банк России Москва IBOR
69. Банк Индустрия-сервис Москва CBIS
70. Информтехника-банк Москва INFO
71. Инкомбанк Москва INCB, М, 0, R, INBM
72. Инновационный банк    
  экономического    
  сотрудничества Москва INBK
73. Международный банк    
  экономического    
  сотрудничества Москва IBEC

 

наименование банка город дилинговый код
74. МФК-Международная финансовая компания Москва IFCI, М, N
75. Международный Индустриальный банк Москва IIBR
76. Международный Инвестиционный банк Москва ЦВМ
77. Международный Московский банк Москва IMBM, IMBX
78. ING-Bank Москва INGR
79. Межбанковский Финансовый дом Москва INFH
80. Интербанк Москва INMR
81. Intermoney Financial Products Москва IFPM
82. Интурбанк Москва IBRF
83. Инвест-банк Калининград INVK
84. Кристалл-банк Москва KRYS
85. Кубаньбанк Краснодар KUBM
86. Кузбассоцбанк Кемерово RUZB
87. Кузбассоцбанк Москва MKUZ
88. Банк Лефортовский Москва LEFB
89. Леспромбанк С.-Петербург PLBR
90. Мапо-банк Москва МАРО
91. Банк Менатеп Москва CBIM
92. Местбанк Москва ROSM
93. Металлинвест-банк Москва MEIN
94. Меткомбанк Москва МЕСМ
95. Банк Метрополь Москва MTRP
96. Межкомбанк Москва MEZH
97. Межэкономсбербанк Москва ISBR

 

№ наименование банка город дилинговый код
98. Межрегионбанк Москва MRBM, N
99. МИА Мосбизнес-банк Москва MIAM
100. Монтажспецбанк Москва MSBM
101. Мосбизнесбанк Москва MBGT, MBGM
102. Московский деловой мир (МДМ) банк     MBWM
103. Банк Балтия-Москва Москва MOSB
104. Московский банк реконструкции и развития Москва MBRD
105. Московский городской коммерческий банк Москва PSMB
106. Московский экпортно-импортный банк Москва MEIB
107. Московский индустриальный банк Москва MIND
108. Московский национальный банк Москва MONB
109. Банк Московское финансовое партнерство Москва МРАМ
110. Объединенный московский банк Москва MUBM
111. Банк Мосинрасчет Москва KBMR
112. Мосстройэкономбанк Москва MSEB
113. Мост-банк Москва MOST
114. Мытищинский коммерческий банк Москва MKBD
115. Банк Национальный кредит Москва NCBM
116. Банк Национальный кредит С.-Петербург PNCR
117. Сбербанк России Москва SBRF
118. Навигатор-капитал Москва NAVM

 

№ наименование банка город дилинговый код
119. Нефтехимбанк Москва РСВХ,PCBF
120. Нефтепродуктбанк Москва NEFP
121. Нефтепром-банк Москва NEPB
122. Нефтяной банк Москва NEFT
123. Северный торговый банк С.-Петербург NTBR
124. Банк Олимпийский Москва OBMR
125. Оптимум-банк Москва OPTI
126. Оргбанк Москва ORGB
127. Пермкомбанк Пермь URAL
128. Петрокоммерцбанк Москва RCBM
129. Банк Петровский С.-Петербург PETR
130. Презенткомбанк Москва PRCB
131. Приовнешторгбанк Рязань PRIO
132. Промрадтехбанк Москва PRTB
133. Промстройбанк Москва PSBR
134. Промстройбанк С.-Петербург ICSP
135. РЭА-банк Москва REAB
136. Рейтер Москва RTMC, 0, Т
137. Ритек-банк Москва RITA
138. Росэстбанк Тольятти RBTR
139. Росместбанк Москва ROSM
140. Банк Российский кредит Москва RSKM, T, D, R
141. Ростра-банк Москва ROBM
142. Российский брокерский дом C.A.D Co. Ltd Москва CANC
143. Столичный банк сбережений Москва SBMW
144. Супримекс-банк Москва SUPR

 

№ наименование банка город дилинговый код
145. Технобанк Москва ТЕВМ
146. Тембр-банк Москва TMBR
147. Токобанк Москва TOKO, R, X
148. Торибанк Москва TORI
149. Тверьуниверсалбанк Москва TUBM
150. Тверьуниверсалбанк Тверь TUBT
151. Уникомбанк Москва UNBM
152. Банк Объединенная Европа Москва UEMO
153. Объединенный Экспортно-импортный банк Москва UNEX, R
154. Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург UBRD
155. Уралпромстройбанк Екатеринбург UPSB
156. Уралвнешторгбанк Екатеринбург UVTB
157. Юта-банк Екатеринбург UTVK
158. Бита-банк Москва VITA
159. Виза-банк Москва VIZA
160. Воквнешторгбанк Н. Новгород VOKV
161. Банк Восток Владивосток VOST
162. ВТБ Новосибирск VTNR
163. Ялосбанк Москва YABK
164. Юг-банк Краснодар YUGB
165.Запсибкомбанк Тюмень WSCB
166. Золото-банк Москва ZOLO

 


Приложение 2 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

Об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке

Коммерческий банк _________________________

в лице Председателя правления банка ________________

действующего на основании Устава с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________________________________5

в лице ___________________________________,

действующего на основании Устава с другой стороны (именуе­мые в дальнейшем «Стороны), заключили настоящее соглаше­ние о нижеследующем:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: