Прогноз выручки от продаж

Годы	Квартал или месяц	Объем пр-ва натур единицы	Цена за единицу (*) руб.	Выручка (цена*объем) тыс.руб.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
Итого:
	I
	II
	III
	IV
Итого:
	год

Таблица №4

Баланс рабочего времени на 1 рабочего в год

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Показатель
1.	Календарный фонд времени	Дни
2.	Целодневный баланс	Дни
2.1.	Праздничные дни1	Дни
2.2.	Выходные	Дни
2.3.	Номинальный фонд времени	Дни
2.4.	Невыходы на работу	Дни
В том числе:
А)	Очередные отпуска	Дни
Б)	По болезни	Дни
2.5.	Эффективный фонд времени	Дни
3.	Внутрисменный баланс
3.1.	Продолжительность рабочего дня	Часы
3.2.	Эффективный фонд времени на одного рабочего	Часы

¹ – праздничными днями в Российской Федерации являются

1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

 

Таблица №4

Расчет сырья на единицу продукции

№ п/п	Наименование вида материальных ресурсов	Потребность (в натуральном выражении)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Материалы – всего В том числе: Цемент   Щебень гранитный – фракция 20-40 мм Песок строительный (мытый) ГОСТ 8736-93	3 мешка (25 кг-1мешок) 4 м3   4 м3
2.	Покупные комплектующие изделия – всего В том числе: Арматура: - стержневая горячекатаная периодического профиля класса S500 -гладкая класса S240 по ГОСТ 5781 – 82	4 м.     4 м.
	Всего:

Таблица №5

Расчет численности основных рабочих

Наименование изделия	Кол-во в год (шт.)	Норма времени на 1 шт. (час)	На программу (час)	Эффективный фонд времени (час.)	Кол-во рабочих (чел.)
Плиты перекрытий

Таблица №6

Определение выплаты зарплаты рабочим для изготовления 1 изделия

№ п/п	Должность	Часовая тарифная ставка (руб.)	Норма времени для данного рабочего (час.)	Зарплата (руб.)
1.	Рабочий-формовщик Разр. 5
2.	Рабочий-раскладчик Разр. 4
3.	Рабочий-сборщик Разр. 2
Итого:

Таблица №8

Тарифная сетка

Наименование профессии	Кол-во (чел.)	Тариф 1-ого разряда(руб/мес.); (руб/час)	Разряд	Тарифный коэффициент	Оклад или тарифная ставка (руб.)
Директор				3,3
Конструктор				3,0
Экономист				2,9
Бухгалтер				2,3
Дизайнер				3,0
Маркетолог				3,1
Секретарь				1,7
Вспомогательный Рабочий				1,3
Контролер качества				1,9
Рабочий-формовщик разр. 5				2,5
Рабочий-раскладчик разр. 4				2,1
Рабочий-сборщик разр. 2				1,68
Итого:

Таблица №9

Расчет годового фонда зарплаты руководства фирмы и обслуживающего персонала

Занимаемая должность	Кол-во (чел.)	Долж.оклад в месяц (руб.)	Годовой фонд з/п (руб.)	Начисление на з/п,%	Начисление на з/п, (руб.)
Директор
Конструктор
Экономист
Бухгалтер
Дизайнер
Маркетолог
Секретарь
Вспомогательный Рабочий
Контролер качества
Итого:

Таблица №10

Расчет амортизационных отчислений оборудования за год

Наименование оборудования	Первоначальная стоимость (тыс.руб)	Норма амортизации (%)	Амортизация за год (руб.)	Кол-во станков (шт.)	Общая сумма амортизации за год (руб.)
1. Формующая машина
2. Машина для раскладки проволоки
3. Специальная резательная машина
Итого:

Таблица №11

Расчет условно-переменных затрат на производство единицы продукции

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	Сумма
1.	Сырье и материалы	руб.
2.	Основная з/п произв. рабочих	руб.
3.	Дополнительная з/п произ. рабочих	%
	А) Дополнительная з/п	руб.
4.	Начисления на з/п	%
	А) Начисления на з/п	руб.
5.	Топливо и энергия на технологические нужды	руб.
6.	Прочие расходы	руб.
Итого:	руб.

Таблица №12