2018-01-21
638
Тема: «Технологія створення форми документів по оформленню безготівкових
операцій»
Мета: «Засвоїти роботу по оформленню касових операцій.»
Обладнання: ІВМ РС, Windows - 9х, “1С:Б Підприємство”
Хід роботи:
1. Завантажити програму “1С:Підприємство”
ТОВ "Код" уклало договір № 5 від 1-го числа із МП "Радість" на поставку готової продукції - сорочки чоловічі в кількості 150 шт. за ціною 40 грн (без ПДВ) на суму 7200 грн, у тому числі ПДВ 1200 грн.
Приклад 1. МП "Радість" по рахунку № 1 перераховує на рахунок ТОВ "Код" передоплату за готову продукцію у сумі 7200 грн із урахуванням ПДВ.
Оформити документально цю операцію й сформувати відповідні проводки.
Виконання операції
1.1 Формування рахунку на оплату
У меню вибираємо: Продаж - Рахунок на оплату покупцеві - Додати
Заповнити форму документа: №: 1, число, Конрагент: МП "Радість", Договір: основний, Банківський рахунок: основний рахунок, кількість 150 шт., Ціна: 40 грн., Сума: 6000.00, ПДВ: 1200.00, Усього:7200.00. Записати - ОК.
1.2. Формування банківської виписки
У меню вибрати: Банк – Платіжне доручення вхідне:
Платник: МП "Радість", Договір: основний, Договір: основний, Банківський рахунок: основний рахунок, Стаття руху грошових коштів:реалізація продукції. Призначення платежу: за ГП, по рахунку №1, Вид ПДВ: 20%, Сума: 6000.00, ПДВ: 1200.00, Усього:7200.00. Оплачено: V Записати - ОК,
Меню–Банк–Виписка банку:
Рахунок в банку– основний рахунок, період: поточна дата, додати, дата: поточна
Перевірка результатів
1. Д31.1-К6811 -7200 грн.
2. Д6431 К6432 – 1200
Приклад 2. Відповідно до рахунку № 100 ф-ки "Зоря" (м. Київ) від__-го числа на поставку ґудзиків П-10 у кількості–900 шт. необхідно оплатити рахунок платіжним дорученням від 2-го числа в сумі 54 грн із урахуванням ПДВ.
Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій господарській операції.
Виконання операції
2.1. Формування рахунку на оплату постачальнику
У меню вибрати: Покупка - Рахунок на оплату постачальнику-Додати–Покупка,комісія
Контрагент: ф-ка "Зоря", Договір: основний
У табличній частині вводимо:
Товари: № 1 Номенклатура: Ґудзики П-10, Кількість: 900, Ціна(без ПДВ): 0.05, Сума 45.00, ПДВ: 9.00, Разом: 54.00.Увести реквізити СВ - ОК..
2.2 Формування платіжного доручення вихідне
1. У меню вибрати: - Рахунок на оплату постачальнику - Увести на підставі
(команда контекстного меню) - Платіжне доручення вихідне –
| v |
Оплачено:
На екрані вікно уведення реквізитів платіжного доручення (ПП): №: 1, 2-го числа, Р/З: Основний Р/З, Рахунок: 63.1, Контрагент: ф-ка "Зоря", Замовлення: СВ-1, Сума: 54.00, ПДВ: 9.00, Призначення платежу: За ґудзики, по рахунку № 100. 2. Увести реквізити ПП - ОК
2.3. Формування банківської виписки
1. Меню–Банк–Виписка банку:
Рахунок в банку– основний рахунок, період: поточна дата, додати, дата: поточна
2. Перевірка результатів
Приклад 3. Відповідно до договору №1 із МП "В'яз" й отриманим рахунком №102 на поставку тканини необхідно оплатити вартість 150 м тканини в сумі 1800 грн із урахуванням ПДВ. Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій господарській операції.
Виконання операції
3.1. Формування рахунку на оплату постачальнику
1. У меню вибрати: Покупка - Рахунок на оплату постачальнику-Додати–Покупка,комісія
2.Увести самостійно реквізити(як в попередньому прикладі)-
3. ОК.
3.2. Формування платіжного доручення вихідного
1. У меню вибрати: - Рахунок на оплату постачальнику - Увести на підставі
(команда контекстного меню) - Платіжне доручення вихідне
Увести самостійно реквізити.
ОК.
