Додаток Б
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | ||||
первісна вартість | ||||
накопичена амортизація | ||||
Незавершені капітальні інвестиції | ||||
Основні засоби: | ||||
первісна вартість | ||||
знос | ||||
Інвестиційна нерухомість: | ||||
первісна вартість | ||||
знос | ||||
Довгострокові біологічні активи: | ||||
первісна вартість | ||||
накопичена амортизація |
Продовження додатку Б
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 19979 | 30669 | 19979 |
інші фінансові інвестиції | ||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||
Відстрочені податкові активи | ||||
Гудвіл | ||||
Відстрочені аквізиційні витрати | ||||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | ||||
Інші необоротні активи | ||||
Усього за розділом I | ||||
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | ||||
Виробничі запаси | ||||
Незавершене виробництво | ||||
Готова продукція | ||||
Товари | ||||
Поточні біологічні активи | ||||
Депозити перестрахування | ||||
Векселі одержані |
|
|
Продовження додатку Б
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | ||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 3411 | 3079 | 368 |
з бюджетом | ||||
у тому числі з податку на прибуток | ||||
з нарахованих доходів | ||||
із внутрішніх розрахунків | ||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
Поточні фінансові інвестиції | ||||
Гроші та їх еквіваленти | ||||
Готівка | ||||
Рахунки в банках | ||||
Витрати майбутніх періодів | ||||
Частка перестраховика у страхових резервах | ||||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | |||
резервах збитків або резервах належних виплат | ||||
резервах незароблених премій | ||||
інших страхових резервах |
|
|
Продовження додатку Б
Інші оборотні активи | ||||
Усього за розділом II | ||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | ||||
Баланс |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | ||||
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | ||||
Капітал у дооцінках | ||||
Додатковий капітал | ||||
Емісійний дохід | ||||
Накопичені курсові різниці | ||||
Резервний капітал | ||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||||
Неоплачений капітал | () | () | () | |
Вилучений капітал | () | () | () | |
Інші резерви |
Продовження додатку Б
Усього за розділом I | ||||||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||||
Відстрочені податкові зобов’язання | ||||||
Пенсійні зобов’язання | ||||||
Довгострокові кредити банків | ||||||
Інші довгострокові зобов’язання | ||||||
Довгострокові забезпечення | ||||||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | ||||||
Цільове фінансування | ||||||
Благодійна допомога | ||||||
Страхові резерви, у тому числі: | ||||||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | ||||||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | ||||||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | ||||||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | ||||||
Інвестиційні контракти; | ||||||
Призовий фонд | ||||||
Резерв на виплату джек-поту | ||||||
Продовження додатку Б
Усього за розділом II | ||||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | ||||
Векселі видані | ||||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | ||||
за товари, роботи, послуги | ||||
за розрахунками з бюджетом | ||||
за у тому числі з податку на прибуток | ||||
за розрахунками зі страхування | ||||
за розрахунками з оплати праці | ||||
за одержаними авансами | ||||
за розрахунками з учасниками | ||||
із внутрішніх розрахунків | ||||
за страховою діяльністю | ||||
Поточні забезпечення | ||||
Доходи майбутніх періодів | ||||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | ||||
Інші поточні зобов’язання | ||||
Усього за розділом IІІ |
Продовження додатку Б
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | ||||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | ||||
Баланс |
Керівник | Мiтронiна О.В. |
Головний бухгалтер | Ковальова О.В. |
Додаток В
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | |||
Чисті зароблені страхові премії | |||
Премії підписані, валова сума | |||
Премії, передані у перестрахування | |||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | -6488 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | -5280 | -23398 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (3642) | (2299) | |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | |||
Валовий: прибуток | |||
Валовий: збиток | () | () | |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | |||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | -6415 | -7190 |
|
|
Продовження додатку В
Зміна інших страхових резервів, валова сума | -6415 | -7190 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | |||
Інші операційні доходи | |||
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | |||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | |||
Адміністративні витрати | (26053) | (19078) | |
Витрати на збут | (129159) | (90506) | |
Інші операційні витрати | (7372) | (4280) | |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | |||
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | |||
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | |||
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | (12978) | (2358) | |
Дохід від участі в капіталі | |||
Інші фінансові доходи | |||
Інші доходи | |||
Дохід від благодійної допомоги |
Продовження додатку В
Фінансові витрати | (762) | (1072) | |
Втрати від участі в капіталі | () | () | |
Інші витрати | (309) | (131) | |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | |||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | |||
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | () | () | |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | -10071 | -7165 | |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | |||
Чистий фінансовий результат: прибуток | |||
Чистий фінансовий результат: збиток | () | (6320) |
|
|
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | |||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | |||
Накопичені курсові різниці |
Продовження додатку В
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | |||
Інший сукупний дохід | |||
Інший сукупний дохід до оподаткування | |||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | |||
Інший сукупний дохід після оподаткування | |||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | -6320 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | |||
Витрати на оплату праці | |||
Відрахування на соціальні заходи | |||
Амортизація | |||
Інші операційні витрати | |||
Разом |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
Продовження додатку В
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | |||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
Додаток Г
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | ||||
первісна вартість | ||||
накопичена амортизація | ||||
Незавершені капітальні інвестиції | ||||
Основні засоби: | ||||
первісна вартість | ||||
знос | ||||
Інвестиційна нерухомість: | ||||
первісна вартість | ||||
знос | ||||
Довгострокові біологічні активи: | ||||
первісна вартість | ||||
накопичена амортизація | ||||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 19979 | 19979 | 19979 |
Продовження додатку Г
інші фінансові інвестиції | ||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||
Відстрочені податкові активи | ||||
Гудвіл | ||||
Відстрочені аквізиційні витрати | ||||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | ||||
Інші необоротні активи | ||||
Усього за розділом I | ||||
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | ||||
Виробничі запаси | ||||
Незавершене виробництво | ||||
Готова продукція | ||||
Товари | ||||
Поточні біологічні активи | ||||
Депозити перестрахування | ||||
Векселі одержані | ||||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | ||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 684 | 2189 | 368 |
Продовження додатку Г
з бюджетом | ||||
у тому числі з податку на прибуток | ||||
з нарахованих доходів | ||||
із внутрішніх розрахунків | ||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
Поточні фінансові інвестиції | ||||
Гроші та їх еквіваленти | ||||
Готівка | ||||
Рахунки в банках | ||||
Витрати майбутніх періодів | ||||
Частка перестраховика у страхових резервах | ||||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | ||||
резервах незароблених премій | ||||
інших страхових резервах | ||||
Інші оборотні активи | ||||
Усього за розділом II | ||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
Продовження додатку Г
Баланс |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | ||||
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | ||||
Капітал у дооцінках | ||||
Додатковий капітал | ||||
Емісійний дохід | ||||
Накопичені курсові різниці | ||||
Резервний капітал | ||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||||
Неоплачений капітал | (0) | (0) | (0) | |
Вилучений капітал | (0) | (0) | (0) | |
Інші резерви | ||||
Усього за розділом I | ||||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання |
Продовження додатку Г
Пенсійні зобов’язання | ||||
Довгострокові кредити банків | ||||
Інші довгострокові зобов’язання | ||||
Довгострокові забезпечення | ||||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | ||||
Цільове фінансування | ||||
Благодійна допомога | ||||
Страхові резерви, у тому числі: | ||||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | ||||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | ||||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | ||||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | ||||
Інвестиційні контракти; | ||||
Призовий фонд | ||||
Резерв на виплату джек-поту | ||||
Усього за розділом II | ||||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | ||||
Векселі видані |
Продовження додатку Г
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | ||||
за товари, роботи, послуги | ||||
за розрахунками з бюджетом | ||||
за у тому числі з податку на прибуток | ||||
за розрахунками зі страхування | ||||
за розрахунками з оплати праці | ||||
за одержаними авансами | ||||
за розрахунками з учасниками | ||||
із внутрішніх розрахунків | ||||
за страховою діяльністю | ||||
Поточні забезпечення | ||||
Доходи майбутніх періодів | ||||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | ||||
Інші поточні зобов’язання | ||||
Усього за розділом IІІ | ||||
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | ||||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | ||||
Баланс |
Додаток Ґ
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | ||||
Чисті зароблені страхові премії | ||||
Премії підписані, валова сума | ||||
Премії, передані у перестрахування | ||||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | -17387 | |||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | ||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (799) | (996) | ||
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | ||||
Валовий: прибуток | ||||
Валовий: збиток | (0) | (0) | ||
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | ||||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | -2487 | |||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | -2485 | |||
Продовження додатку Ґ
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | -3 | -2 | |
Інші операційні доходи | |||
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | |||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | |||
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | (0) | (0) | |
Адміністративні витрати | (10739) | (11108) | |
Витрати на збут | (29735) | (38196) | |
Інші операційні витрати | (1492) | (12685) | |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | |||
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | |||
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | |||
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | (0) | (0) | |
Дохід від участі в капіталі | |||
Інші фінансові доходи | |||
Інші доходи | |||
Дохід від благодійної допомоги |
Продовження додатку Ґ
Фінансові витрати | (1244) | (387) | |
Втрати від участі в капіталі | (0) | (0) | |
Інші витрати | (95463) | (299) | |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | |||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | |||
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | (0) | (0) | |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | |||
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | |||
Чистий фінансовий результат: прибуток | |||
Чистий фінансовий результат: збиток | (0) | (0) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | |||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
Продовження додатку Ґ
Накопичені курсові різниці | |||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | |||
Інший сукупний дохід | |||
Інший сукупний дохід до оподаткування | |||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | |||
Інший сукупний дохід після оподаткування | |||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | |||
Витрати на оплату праці | |||
Відрахування на соціальні заходи | |||
Амортизація |
Продовження додатку Ґ
Інші операційні витрати | |||
Разом |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | |||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | |||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | |||
Дивіденди на одну просту акцію |