Показатель | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итого 2012 г |
1. Запасы готовой продукции на начало периода, тыс. руб. | |||||||||||||
2. Прямые затраты на материалы, тыс. руб. | |||||||||||||
3. Прямые затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, тыс. руб. | |||||||||||||
4. Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | |||||||||||||
5. Себестоимость произведенной продукции, тыс. руб. (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) | |||||||||||||
6. Запасы готовой продукции на конец периода, тыс. руб. | |||||||||||||
7. Себестоимость проданной продукции, тыс. руб. (стр. 1 + стр. 5 - стр. 6) |
Таблица 12
Бюджет коммерческих расходов (тыс. руб.)
|
|
Показатель | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итого 2012 г |
1. Коммерческие сборы, уплачиваемые в соответствии с договорами сбытовым и посредническим организациям | |||||||||||||
2. Транспортные услуги | |||||||||||||
3. Расходы на рекламу | |||||||||||||
4. Прочие расходы по сбыту (затраты на хранение, складирование и т.п.) | |||||||||||||
Итого |
Таблица 13
Бюджет управленческих расходов (тыс. руб.)
Показатель | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итого 2012 г |
1. Расходы на управление предприятием | |||||||||||||
1.1. Заработная плата административно-управленческого персонала | |||||||||||||
1.2. Содержание пожарной охраны, расходы службы безопасности | |||||||||||||
2. Общехозяйственные расходы | |||||||||||||
2.1. Содержание прочего общезаводского персонала | |||||||||||||
2.3. Содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования общезаводского назначения | |||||||||||||
2.6. Прочие расходы (услуги банков, юридические услуги, услуги связи, аудиторские услуги, страхование имущества и др.) | |||||||||||||
Итого управленческие расходы начисленные |
Таблица 14
|
|
Сводный бюджет доходов и расходов (тыс. руб.)
Показатель | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итого |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||||||||
1.1. Выручка | |||||||||||||
1.2. Себестоимость продаж | |||||||||||||
1.3. Валовая прибыль (показатели 1.1.-1.2.) | |||||||||||||
1.4. Коммерческие расходы | |||||||||||||
1.5. Управленческие расходы | |||||||||||||
1.6. Прибыль (убыток) от продаж (показатели 1.3.-1.4.-1.5.) | |||||||||||||
2. Доходы от участия в других организациях | |||||||||||||
3.Проценты к получению | |||||||||||||
4. Проценты к уплате | |||||||||||||
5. Прочие доходы | |||||||||||||
6. Прочие расходы | |||||||||||||
7. Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||
8. Текущий налог на прибыль | |||||||||||||
9.Изменение отложенных налоговых обязательств | |||||||||||||
10. Изменение отложенных налоговых активов | |||||||||||||
11.Прочее | |||||||||||||
5. Чистая прибыль (убыток) |