Бюджет денежных средств предприятия, тыс. руб
| Показатели
| Iкв
| IIкв
| IIIкв
| IVкв
| Год
|
| Сальдо на 1 января
| 100
| -
| -
| -
| 100
|
| Поступления от реализации
| 4050
| 4050
| 4050
| 4050
| 16200
|
| Платежи:
| 3607,06
| 3407,06
| 3407,06
| 3407,06
| 13828,24
|
| приобретение материалов
| 1593,75
| 1593,75
| 1593,75
| 1593,75
| 6375
|
| выплаты заработной платы
| 1540,56
| 1540,56
| 1540,56
| 1540,56
| 6162,25
|
| командировочные расходы
| 62.5
| 62.5
| 62.5
| 62.5
| 250
|
| транспортные расходы
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 200
|
| вода, электроэнергия и пр.
| 110,25
| 110,25
| 110,25
| 110,25
| 441
|
| реклама
| 200
| -
| -
| -
| 200
|
| прочие расходы
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 200
|
| Итого (сальдо + поступления – платежи)
| 542.94
| 642,94
| 642,94
| 642,94
| 2471,76
|
2018-03-09
113
