2018-03-09
76
| № сч. | Наименование счета | Сальдо на начало | Оборот за период | Сальдо на конец | ||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| 01 | Основные средства | 671100 | 16068 |
| 687168 | |||||
| 02 | Амортизация основных средств | 81900 | 19600 | 101500 | ||||||
| 04 | Нематериальные активы | 94500 |
| 94500 | ||||||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 21000 |
| 21000 | ||||||
| 07 | Оборудование к установке |
| ||||||||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 52500 | 16068 | 16068 | 52500 | |||||
| 10 | Материалы | 15435 | 51580 | 17300 | 49715 | |||||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 3045 | 12176 |
| 15221 | |||||
| 20 | Основное производство | 11550 | 157290 | 159040 | 9800 | |||||
| 23 | Вспомогательное производство |
| ||||||||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 20040 | 20040 | |||||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 9630 | 9630 | |||||||
| 43 | Готовая продукция | 6300 | 159040 | 159040 | 6300 | |||||
| 44 | Расходы на продажу | 2000 | 2000 | |||||||
| 50 | Касса | 1580 | 12100 | 6340
| 7340 | |||||
| 51 | Расчетный счет | 14700 | 420000 | 93824 | 340876 | |||||
| 58 | Финансовые вложения |
| ||||||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3780 | 81824 | 81824 | 3780 | |||||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 11760 | 420000 | 420000 | 11760 | |||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
| ||||||||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 2215 | 114343 | 116558 | ||||||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1575 | 26070 | 27645 | ||||||
| 70 | Расчеты по оплате труда | 11808 | 18137 | 86900 | 80571 | |||||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 100 | 100 | |||||||
| 75 | Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал | 11400 |
| 11400 | ||||||
| 76-1 | Расчеты с разными дебиторами | 4095 | 600 | 4695 | ||||||
| 76-2 | Расчеты с разными кредиторами | 3885 |
| 3885 | ||||||
| 80 | Уставный капитал | 630000 |
| 630000 | ||||||
| 82 | Резервный капитал | 101850 |
| 101850 | ||||||
| 83 | Добавочный капитал | 93450 |
| 93450 | ||||||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 35175 | 155914 | 191089 | ||||||
| 90 | Продажи | 420000 | 420000 | |||||||
| 91 | Прочие доходы и расходы |
| ||||||||
| 96 | Резервы предстоящих расходов | 5407 |
| 5407 | ||||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 94500 | 7420 | 87080 | ||||||
| 98 | Доходы будущих периодов |
| ||||||||
| 99 | Прибыли и убытки | 194892 | 194892 | |||||||
| Итого | 992255 | 992255 | 2010945 | 2010945 | 1377545 | 1377545 | ||||
Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
