Оборотно – сальдовая ведомость

№ сч.	Наименование счета	Сальдо на начало		Оборот за период			Сальдо на конец
№ сч.	Наименование счета	Дебет	Кредит	Дебет		Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	671100		16068			687168
02	Амортизация основных средств		81900		19600			101500
04	Нематериальные активы	94500					94500
05	Амортизация нематериальных активов		21000					21000
07	Оборудование к установке
08	Вложения во внеоборотные активы	52500		16068	16068		52500
10	Материалы	15435		51580	17300		49715
19	НДС по приобретенным ценностям	3045		12176			15221
20	Основное производство	11550		157290	159040		9800
23	Вспомогательное производство
25	Общепроизводственные расходы			20040	20040
26	Общехозяйственные расходы			9630	9630
43	Готовая продукция	6300		159040	159040		6300
44	Расходы на продажу			2000	2000
50	Касса	1580		12100	6340		7340
51	Расчетный счет	14700		420000	93824		340876
58	Финансовые вложения
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3780	81824	81824			3780
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	11760		420000	420000		11760
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
68	Расчеты по налогам и сборам		2215		114343			116558
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1575		26070			27645
70	Расчеты по оплате труда		11808	18137	86900			80571
71	Расчеты с подотчетными лицами			100	100
75	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал	11400					11400
76-1	Расчеты с разными дебиторами		4095		600			4695
76-2	Расчеты с разными кредиторами	3885					3885
80	Уставный капитал		630000					630000
82	Резервный капитал		101850					101850
83	Добавочный капитал		93450					93450
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		35175		155914			191089
90	Продажи			420000	420000
91	Прочие доходы и расходы
96	Резервы предстоящих расходов		5407					5407
97	Расходы будущих периодов	94500			7420		87080
98	Доходы будущих периодов
99	Прибыли и убытки			194892	194892
	Итого	992255	992255	2010945	2010945		1377545	1377545