Списание (отражение перечислений в банке)

В правой части окна выписки «Списання» можно увидеть проведенные платёжки. Голубым цветом выделены платёжки, в которых не заполнено поле «Хоз.операція».

Платёжные документы передаются в выписку из подменю «Платіжки» с помощью клавиши . При этом раскрывается окно .    Программа предлагает два способа передачи платёжек в выписки:

1. Одна платёжка

В подменю «Платіжки » выделяете документ и нажимаем на клавишу . В раскрывшемся окне выбираете: «Передати одну платіжку».

2. Несколько платёжек по одному реестру.

Чтобы передать несколько платёжек, надо использовать функцию фильтр (см.р.2.2. «Основные клавиши»).  В подменю «Платіжки»устанавливаем фильтр по расчётному счёту и дате. На экране должны остаться только те платёжки, которые надо передать в банк. Затем нажать на кнопку . В раскрывшемся окне выбираете: «Передати всі платіжки».

 

Откроется окно, в котором указываем дату проведения выписки.

 

 

После проведения заполнится колонка «Дата банк вип.» и платёжный документ выделится голубым цветом. Одновременно появятся записи в меню «Виписки» по расчетному счету платёжки и указанной дате проведения.

В меню «Кошторис» подменю «Залишки за КЕКВами» уменьшится сумма остатка на расчётном счёте по КЭКРу.

Таким же образом передаются в банк распределения.

При передаче распределения в подменю «Списання»одновременносоздаётся выписка по регистрационному счёту о поступлении средств с котлового счёта на сумму распределения. Но это возможно в случае когда: код ОКПО плательщика и получателя совпадают; сформирована смета по регистрационному счёту. В результате мы сразу получаем две выписки: 1 – выписка-снятие средств с котлового счёта; 2 – выписка-поступление средств на регистрационный счёт.

Когда платежки передали в банк, надо обязательно проставит по ним проводки, чтобы они вошли в мемориальные ордера. Проводки проставляются также как при внесении финансирования. Находите выписку, открываете её, в правой части выписки «Списание» находите нужную запись, открываете её и в открывшемся окне заполняете поля «Хоз. операция» и «№ журналу». После внесения проводки строка в выписке станет белого цвета.

Есть еще один вариант разнесения проводок по списанию. В окне «Настройка програми» (меню «Сервис» - «Настроювання» – «Настроювання програми») надо поставить галочку в поле «При передачі в банк редагувати виписки». В таком случае, при передачи платежки в банк сразу будет открываться  окно, в котором надо указать проводку и номер журанала.

Рис. 6.3.1 Внесение проводки по платежке

Отчеты меню «Банк»

В меню «Банк» можно сформировать мемориальные ордера № 1 и 2, оборотные ведомости по банковским проводкам.

Рис. 6.4.1 список отчетов в меню «Банк»

 

Мемориальные ордера №2 и №3 формируются в том случае, если в выписках правильно заполнены проводки и номер мемориального ордера.

 

                    

Рис. 6.4.2 Формирование мемориального ордера

Для формирования мемориальных ордеров указываем месяц, за который создаете ордер, номер расчетного счета. Поля «КПК», «КВК» - заполняются по умолчанию при выборе расчетного счета. Укажите балансовый счет и субсчет, а также номер журнала и номер группы журнала (если есть). Также заполняются поля: «Виконавець» - должность и ФИО исполнителя;   и «Перевірив» - должность и ФИО проверяющего; - для  подписей в документе.

 

Оборотна відомість за період формируется путем заполнения даты начала и даты конца периода. Если на последней странице остаются только подписи – можно указать количество строчек, переносимых на последнюю страницу.

Рис. 6.4.3 Оборотная ведомость за период

Ведомость формируется в разрезе расчетных счетов, где видны обороты по дебету, кредиту и сальдо по каждому расчетному счету за период.

 

Оборотна відомість по днях формируется отдельно для каждого расчетного счета,. Выводится сальдо по каждой выписки на начало и конец дня, обороты по дебету и кредиту счета. Ведомость создается путем выборки даты начала и конца отчетного периода и расчетного счета.

6.4.4. Оборотная ведомость по дням

В последней итоговой строке «Усього за р/р», в колонке сальдо на начало, показано сальдо на начало заданного периода (так, на рисунке, остаток на начало периода равен 4899779,34 грн, а не сумме чисел в колонке). Сальдо на конец равно остатку на конец заданного периода (5588215,24грн, а не сумме чисел в колонке).

 

Виписка по дебету за період. Для создания ведомости укажите период, за который необходимо увидеть информацию, и расчетный счет.

Ведомость формируется отдельно по каждому финансированию (дебет банковского счета) для данного расчетного счета.

Рис. 6.4.5 Выписка по дебету за период

Виписка по кредиту за період. Для создания ведомости укажите период, за который необходимо увидеть информацию, и расчетный счет.

Ведомость формируется отдельно по каждому платежу (в разрезе каждого КЭКРа) для данного расчетного счета.

Рис. 6.4.6 Выписка по кредиту за период