Основные функции финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»

В соответствии с основными задачами на финансовый отдел возлагаются следующие функции:

1. Управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов.

2. Разработка финансовой стратегии предприятия и базы для его финансовой устойчивости.

3. Подготовка материалов для составления бизнес-плана предприятия.

4. Работа по привлечению заемных средств.

5. Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам предоставления кредитных ресурсов.

6. Составление и предоставление кредитных заявок и квартальных кассовых планов в банки и кредитные учреждения.

7. Организация работы по заключению договоров о предоставлении кредитов.

8. Финансовое оформление полученных кредитов.

9. Работа по своевременному погашению займов и возврату полученных кредитных средств в установленные сроки.

10. Обеспечение выполнения кредитных планов, включая выплату процентов за кредит.

11. Работа с ценными бумагами (приобретение акций, облигаций, пр.)

12. Оформление финансово-расчетных и банковских операций в установленные сроки, включая предъявление в банки платежных требований, поручений и других расчетных документов.

13. Ведение оперативного учета финансовых, расчетных и кредитных операций, выполняемых предприятием по счетам в банках и кредитных учреждениях.

14. Обеспечение своевременности оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с заключенными договорами.

15. Организация работы по перечислению платежей и взносов по налогам и сборам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местный бюджет, в государственные внебюджетные социальные фонды.

16. Составление и предоставление в налоговые органы установленной документации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

17. Осуществление мероприятий по укреплению финансовой дисциплины на предприятии.

18. Контроль за правильностью составления и оформления отчетной документации.

19. Обеспечение достоверности финансовой информации.

20. Осуществление контроля за выполнением финансовых планов структурными подразделениями.

21. Составление и предоставление руководству предприятия:

- сведений о поступлении денежных средств;

- отчетов о ходе выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов;

- информации о финансовом состоянии предприятия;

22. Обеспечение выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов.

23. Контроль за:

- выполнением финансовых планов и бюджета, кредитных и кассовых планов, планов по прибыли и по иным финансовым показателям;

- правильным и эффективным расходованием денежных средств;

- соблюдением кассовой дисциплины;

24. Участие в определении финансовых условий в заключаемых хозяйственных договорах, экспертиза проектов договоров, представленных контрагентами.

Основными бизнес-процессы финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»

Основными бизнес-процессами являются:

o Разработка финансовой стратегии;

o Заключение договоров о предоставлении кредитов и выполнение кредитных планов;

o Осуществление финансово-расчетных и банковских операций;

o Предоставление руководству данных о финансовой деятельности организации.

Характеристика обеспечивающих элементов финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»

Информационное обеспечение финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»

К информационному обеспечению рассматриваемого отдела можно отнести:

· распорядительные документы;

· приказы;

· счета;

· договоры;

· служебные записки

и другую информацию, поступающую из других отделов, таких как: отдел бухгалтерского учета и финансов, планово-экономический отдел и юридический отдел.

Документационное и методическое обеспечение финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»

К документационному обеспечению отдела относятся:

· действующее законодательство;

· приказы Министерства финансов;

· приказы и указания министерства по налогам и сборам;

· устав ОАО «Аэропорт Внуково»;

· приказы генерального директора;

· правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности;

· требования государственных и межгосударственных нормативных документов;

· правила внутреннего трудового распорядка;

· приказы Центробанка;

· положения по бухгалтерскому учету.

Также рассматриваемый отдел использует в своей работе систему «Банк-клиент».

Система «Банк-клиент» представляет собой программу, позволяющую проводить операции с денежными средствами на собственном банковском счете с помощью модемной связи или выделенной интернет-линии, не выходя из офиса. Такие программы предоставляют почти все банки.

Техническое обеспечение финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»

Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств (средства сбора, передачи, хранения, представления, транспортировки, использования информации, оргтехника, средства связи и др.), необходимых для работы объекта. Центральное место среди всех технических средств занимает персональный компьютер.

В рассматриваемом отделе имеется:

· 4 ПК:

Технические характеристики:

- микропроцессор – intel (R) Celeron (R) CPU 1,8 GHz;

- материнская плата – ASUS CUBX-L, retail i440BX, ATX, AGP, 100 MHz, 4 DIMM, 5 PCI, 2 ISA;

- память – оперативная – 256 МБ, дисковая -;

- устройство ввода информации – клавиатура Logitech и мышь Genius;

- видеосистема – тип видеокарты, параметры монитора: SIS 650, монитор BenQ TFT 15" (LCD,TFT, 1280*1024-75Hz);

- сетевая карта – SIS 900 – Based PCI Fast Ethernet Adapter;

· 1 факсимильный аппарат – Panasonic KX-FL 543;

· 1 сканер Hewlett Packard 5500;

· 1 принтер – Hewlett-Packard Laser Jet 1320;