Расчет доходной части на календарный год

Приток денежных средств на реализацию проекта –это банковский кредит 25000$ под 12% годовых на 3 года.

                                                                                                       Таблица 6.1

Количество клиентов в конце года	50
Сумма ежемесячных выплат клиента	33$
Сумма годовых выплат одного клиента	396$
Сумма годовых выплат всех клиентов	19800$

 

Следует понимать, что приведенные расчеты весьма приблизительны. Например, очень сложно предугадать, средние ежемесячные выплаты клиента.

Расходы по организации проекта

    Расходы по организации и реализации программы доступа в интернет по сетям КТВ складываются из следующих крупных блоков:

     - В   ыплата процента по кредиту и самого кредита;

- Помесячная плата внешнему провайдеру;

- Приобретение оборудования;

- Прокладывание кабеля к внешнему провайдеру;

- Приобретение программного обеспечения;

- Настройка сети;

- Расходы на рекламу, информирование клиентов и т.п.;

- Зарплата сотрудников отдела.

 

Помесячная плата внешнему провайдеру.

Так как планируется относительно небольшая сеть то необходим внешний провайдер, например в качестве внешнего провайдера может выступать организация УралРелком100 Мбитный канал по витой паре, в этой организации, обходится примерно в 800 долларов ежемесячно.

 

Оборудование.

 

Приобретение оборудования представляет собой один из наиболее дорогостоящих элементов этого проекта. Набор и количество техники определяется в основном степенью масштабности сети. Для реализации этого проекта необходимы – сервер winNt, маршрутизатор Linux, а так же клиентные модемы. Несколько клиентов заключили договора на доступ в интернет, им устанавливается клиентские модемы. Сервер winNt и маршрутизатор устанавливаются в помещении организации предоставляющей услуги кабельного телевидения.

 

 

Прокладывание кабеля к внешнему провайдеру

Для того чтобы соединить маршрутизатор с внешним провайдером потребуется примерно 2 км кабеля TПП-096, комплект грозо защиты APС, так же некоторые расходы вызовет монтирование кабеля.

Компьютерное программное обеспечение.

Является одним из важнейших элементов проекта. Для сервера winNT в качестве операционной системы – Windows2000 advanced server edition; в качестве mail-сервера – Lotus domino corporation edition; в качестве web-сервера microsoft IIS – являющийся частью windows2000; на маршрутизаторе – операционная система – FreeSco.

Настройка сети

Некоторые расходы вызовет необходимость настройки ПО головной станции, а так же настройка для работы у клиентов.

 

Расходы на рекламу.

Необходимо расклеить объявления на домах подключённых к сети, так же можно разослать письма абонентам сети.