Источники средств (на начало реализации проекта), руб

№ пп	24. Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2	3
	Собственные средства
1	25. Взнос в УК в денежной форме	15000
2	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)	0
3	Неиспользованная амортизация основных средств	0
4	Амортизация нематериальных активов	0
5	Результат продажи основных средств	0
6	Собственные средства, всего	15000
	Заемные и привлеченные средства
7	Кредиты банков	0
8	Заемные средства других организаций	0
9	Долевое участие в строительстве	0
10	Прочие	0
11	Заемные и привлеченные средства, всего	0
12	Предполагаемая государственная поддержка проекта	370000
13	Итого	385000

26.

Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели	Ед. изм.	1 год					2 год						3 год
		Всего	По кварталам				Всего	По кварталам					1 кв.
		Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв.
Объем производства:
1. Работа на компьютере в дневное время	Руб.	478173,9	0	152 347,8	159 391,3	166 434,78	736173,9	173 478,2	180 521,74	187 565,2	194 608,70		201 652,1
2. Работа на компьютере в ночное время	Руб.	198391,3	0	63 782,61	66 130,43	68 478,26	297391,3	70 826,09	73 173,91	75 521,74	77 869,57		80 217,39
В стоимостном выражении, всего	Руб.	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94	272 478,27		281 869,49
1. Работа на компьютере в дневное время	Маш-час.	47817,4	0	15234,78	15939,13	16643,49	73617,38	17347,82	18052,17	18756,52		19460,87	20165,21
2. Работа на компьютере в ночное время	ночь	3967,83	0	1275,65	1322,61	1369,57	5947,83	1416,52	1463,48	1510,43		1557,39	1604,35
Объем реализации в нат. выражении, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
В том числе: На внутреннем рынке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
На внешнем рынке		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Цена реализации за единицу:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
В том числе: За дневные часы			0	10	10	10		10	10	10		10	10
За ночные часы			0	50	50	50		50	50	50		50	50
Выручка от реализации продукции	Руб.	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94		272 478,27	281 869,49
В том числе: На внутреннем рынке	Руб.	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94		272 478,27	281 869,49
На внешнем рынке (в ин.валюте)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Общая выручка от реализации (рубли):		676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94		272 478,27	281 869,49
НДС		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Акцизы		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Пошлины		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Таблица 5

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

	Ед. измере-ния	1 год					2 год					3 год Всего
Показатели		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Прямые затраты, всего	рубли
в том числе:
затраты на материалы, сырье		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на оплату труда производственных рабочих		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отчисления на социальные нужды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Постоянные затраты, всего	рубли
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего	рубли	183312	0	61104	61104	61104	244416	61104	61104	61104	61104	61104
их них:
затраты на материалы, инструмент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию		47700	0	15900	15900	15900	63600	15900	15900	15900	15900	15900
прочие затраты		99000	0	33000	33000	33000	132000	33000	33000	33000	33000	33000
затраты на оплату труда		27000	0	9000	9000	9000	36000	9000	9000	9000	9000	9000
отчисления на социальные нужды		9612	0	3 204	3 204	3 204	12816	3 204	3 204	3 204	3 204	3 204
Общехозяйственные расходы, всего	рубли	118054,8	0	39351,6	39351,6	39351,6	157406,4	39351,6	39351,6	39351,6	39351,6	39351,6
из них:
затраты на материалы, инструмент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие затраты		72900	0	24300	24300	24300	97200	24300	24300	24300	24300	24300
затраты на оплату труда		33300	0	11100	11100	11100	44400	11100	11100	11100	11100	11100
отчисления на социальные нужды		11854,8	0	3 951,6	3 951,6	3 951,6	15806,4	3 951,6	3 951,6	3 951,6	3 951,6	3 951,6
Расходы на сбыт продукции, всего	рубли	49500	0	19 500	15 000	15 000	24000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
из них:
затраты на материалы, инструмент		49500	0	19 500	15 000	15 000	24000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
затраты на топливо, энергию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на оплату труда		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отчисления на социальные нужды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего	рубли	350866,8	0	119955,6	115455,6	115455,6	425822,4	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6
в том числе:
затраты на материалы, инструмент		49500	0	19 500	15 000	15 000	24000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
затраты на топливо, энергию		47700	0	15900	15900	15900	63600	15900	15900	15900	15900	15900
прочие затраты		171900	0	57300	57300	57300	229200	57300	57300	57300	57300	57300
затраты на оплату труда		60300	0	20100	20100	20100	80400	20100	20100	20100	20100	20100
отчисления на социальные нужды		21466,8	0	7155,6	7155,6	7155,6	28622,4	7155,6	7155,6	7155,6	7155,6	7155,6
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	рубли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 6

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Руб.

Показатели	1 год					2 год					3 год Всего
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Общая выручка от реализации продукции	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94	272 478,27	281 869,49
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции	67656,52	0	21 613,04	22 552,17	23 491,30	103356,52	24 430,43	25 369,57	26 308,69	27 247,83	28 186,95
3. Уплачиваемые экспортные пошлины	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов, единого налога	608908,7	0	194517,37	202969,56	211421,74	930208,68	219873,86	228326,08	236778,25	245230,44	253682,54
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции	350866,8	0	119955,6	115455,6	115455,6	425822,4	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6
в том числе:
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Амортизационные отчисления	25111,47	0	6 277,87	9 416,80	9 416,80	37667,20	9 416,80	9 416,80	9 416,80	9 416,80	9 416,80
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) земельный налог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) налог на пользователей автодорог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Финансовый результат (прибыль)	232930,4	0	68283,90	78097,16	86549,34	466719,03	104001,46	112453,68	120905,85	129358,04	137810,14
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) налог ни имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) налог на рекламу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) налог на содержание милиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль к распределению	232930,4	0	68283,90	78097,16	86549,34	466719,03	104001,46	112453,68	120905,85	129358,04	137810,14
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль	13875	0	4625	4625	4625	4625	4625	0	0	0	0
11. Налогооблагаемая прибыль	219055,4	0	63658,90	73472,16	81924,34	462094,03	99376,46	112453,68	120905,85	129358,04	137810,14
12. Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Чистая прибыль	219055,4	0	63658,90	73472,16	81924,34	462094,03	99376,46	112453,68	120905,85	129358,04	137810,14
14. Платежи в бюджет	67656,51	0	21 613,04	22 552,17	23 491,30	103356,52	24 430,43	25 369,57	26 308,69	27 247,83	28 186,95

Таблица 7

План денежных поступлений и выплат

Руб.

Показатели	1 год					2 год					3 год Всего
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94	272 478,27	281 869,49
в том числе:
а) поступления от продажи продукции	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94	272 478,27	281 869,49
б) прочие доходы от производственной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Денежные выплаты, всего	418523,31	0	141568,64	138007,77	138946,9	529178,92	130886,03	131825,17	132764,29	133703,43	134642,55
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции	350866,8	0	119955,6	115455,6	115455,6	425822,4	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6
б) платежи в бюджет	67656,51	0	21 613,04	22 552,17	23 491,30	103356,52	24 430,43	25 369,57	26 308,69	27 247,83	28 186,95
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции	258041,9	0	74561,77	87513,96	95966,14	504386,23	113418,26	121870,48	130322,65	138774,84	147226,94
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
б) продажа имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) продажа финансовых активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Выплаты, всего	376672	0	376672	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности	-361672	0	-361672	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности	-103630,13	0	-287110,23	87513,96	95966,14	504386,23	113418,26	121870,48	130322,65	138774,84	147226,94
Сальдо потока нарастающим итогом	-103630,13	0	-287110,23	-199596,27	-103630,13	400756,4	9788,13	131658,61	261981,26	400756,10	547983,04
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего	370000		370000
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
б) кредиты	370000		370000
в том числе государственная поддержка	370000		370000
в) займы
9. Выплата средств, всего	13875	0	4625	4625	4625	374625	4625	370000	0	0	0
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	13875	0	4625	4625	4625	4625	4625		0	0	0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	13875	0	4625	4625	4625	4625	4625		0	0	0
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
б) погашение основного долга, всего	0	0				370000		370000
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	0	0				370000		370000
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности	356125	0	36537 5	-4625	-4625	-374625	-4625	-370000
11. Общее сальдо потока	252494,87	0	78264,77	82888,96	91341,14	129761,23	108793,26	-248129,52	130322,65	138774,84	147226,94
12.Сальдо потока нарастающим итогом	491913,37	0,00	78264,77	161153,73	252494,87	1100184,10	361288,13	113158,61	243481,26	382256,10	529483,04

Таблица 8

Бюджетный эффект от реализации проекта

Руб.

Наименование статьи	первый год	второй год	1 кв. третьего года
1. Выплаты	370000	0	0
предполагаемая государственная поддержка проекта	370000	0	0
в том числе НДС уплаченный поставщикам	0	0	0
2. Поступление средств, всего	110837,31	517055,92	37955,55
в том числе:
а) налоги и платежи в бюджет:	67656,52	103356,52	28186,95
а1) в областной бюджет	22529,62	34417,73	9386,25
а2) в местный бюджет	20296,95	31006,96	8456,09
а3) в федеральный бюджет	24829,95	37931,84	10344,61
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка	0	0	0
в) подоходный налог на заработную плату	7839	10452	2613
г) отчисления на социальные нужды	21466,8	28622,4	7155,6
д) выручка от продажи государственного пакета акций	0	0	0
е) возврат процентов по государственному кредиту	13875	4625
ж) возврат основного долга государству	0	370000
3. Сальдо потока	-259162,68	517055,92	37955,55
4. Сальдо потока нарастающим итогом	-259162,68	257893,23	295848,78