№ | Наименование зданий, сооружений | Стоимость зданий и сооружений по сводному сметному расчету, тыс. р. | Общая норма амортизации, % | Сумма амортизации, тыс. р. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Канализационный коллектор | 8389 | 14.4 | 1208 |
2. | Песколовки | 930 | 14.4 | 134 |
3. | Вторичный отстойник | 765 | 14.4 | 110 |
4. | Сооружения доочистки: - здания; - сооружения. | 7948 3407 | 6 14.4 | 477 491 |
5. | ГНС: проектируемое оборудование | 14 | 18 | 3 |
6. | Нефтеловушка | 215 | 14.4 | 31 |
ИТОГО | 21668 | 2454 | ||
Прочие основные фонды | 3664 | 6 | 220 | |
Существующие: сеть в/о; ОС; ГНС; МОС. | 11416 30056 2729 96 | 14.4 14.4 18 14.4 | 1644 4328 491 14 | |
ИТОГО | 44297 | 6477 | ||
Прочие основные фонды | 11849 | 6 | 711 | |
ВСЕГО | 9862 |
Цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Эта статья затрат - комплексная, она включает в себя:
1) содержание цехового и административно-управленческого аппарата;
|
|
2) отчисления на социальное страхование;
3) расходы по всем видам ремонтов производственного оборудования, сооружений, зданий, инвентаря;
4) прочие цеховые и общеэксплуатационные расходы.
1) Годовой фонд заработной платы (за 11 месяцев) цехового и обще-эксплуатационного персонала составляет - 529 тыс. р. После реконструкции он не изменится.
2) Отчисления на социальные нужды в размере 38.5%:
0.385 * (ЗП + п.1) = 0.385 * (1645 + 529) = 837 тыс. р.
3) Ремонтный фонд:
0.3 * Апв = 0.3 * 9862 = 2959 тыс. р.
4) Прочие расходы в размере 10%:
0.1 * (п.1 + п.2 + п.3) = 0.2 * (529 + 837 + 2959) = 865 тыс. р.
Всего цеховые и общеэксплуатационные расходы составят:
Ц = 529 + 837 + 2959 + 865 = 5190 тыс. р.
Общехозяйственные расходы.
ОХР = 0.2 * (М + Э + ЗП + Апв + Ц), тыс. р.
где М - затраты на материалы, тыс. р.;
Э - затраты на электроэнергию, тыс. р.;
ЗП - затраты на заработную плату, тыс. р.;
Апв - амортизация на полное восстановление, тыс. р.;
Ц - цеховые и общеэксплуатационные расходы, тыс. р.
ОХР = 0.2 * (83 + 2484 + 1645 + 9862 + 5190) = 3853 тыс.р.
Расходы по содержанию внутридомовых сетей.
Расходы по содержанию внутридомовых сетей приняты в размере 1% от ОХР:
Pсвдс = 0.01 * 3853 = 39 тыс. р.
Общая сумма годовых эксплуатационных затрат сведена в таблицу.
Статьи затрат | Годовые эксплуатационные расходы, тыс. р. | Себестоимость ед. услуг, р. | Структура себестоимости, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Материалы | 83 | 0.01 | 0.4 |
Электроэнергия | 2484 | 0.18 | 10.7 |
Зарплата производственных рабочих | 1645 | 0.12 | 7.1 |
Амортизационные отчисления | 9862 | 0.72 | 42.6 |
Цеховые и общеэксплуатационные расходы | 5190 | 0.38 | 22.4 |
Общехозяйственные расходы | 3853 | 0.28 | 16.6 |
Расходы на содержание внутридомовых сетей | 39 | 0.01 | 0.2 |
ВСЕГО | Сп = 23156 | 1.7 | 100% |
|
|
Себестоимость единицы услуг определяется как частное от деления суммы всех годовых эксплуатационных расходов на количество реализованных услуг за тот же период:
Суд = Сп/Q = 23156/13901 = 1.7 р./м3.
Технико-экономические показатели проекта
1. Годовая производительность системы после реконструкции - 13901 тыс. м3/год;
2. Прирост годовой производительности - 8872 тыс. м3/год;
3. Капитальные вложения в реконструкцию системы - 29106 тыс. р.;
4. Удельные капитальные вложения - 3.28 руб/м3;
5. Капитальные вложения в реконструкцию ОС - 13050 тыс. р.;
6. Прирост производительности ОС - 24308 м3/сут;
7. Стоимость строительства единицы суточной мощности - 540 р/м3*сут;
8. Стоимость строительства канализационного коллектора - 8389 тыс.р.;
9. Протяженность коллектора - 3715 м;
10. Стоимость строительства 1 пм коллектора - 2.26 тыс.р./пм
11. Годовые эксплуатационные расходы системы - 23156 тыс. р.;
12. Себестоимость 1 м3 отведенной и очищенной сточной воды - 1.7 р/м3.