Поток реальных денег от инвестиционной деятельности

Этот поток включает в себя следующие виды поступлений и выплат, распределённых по шагам (годам) расчета, представленный в таблице 18.

Категория инвестиций	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006

1.Подготовка земельного участка	-270,51	-	-	-	-	-	-

2.Здания и сооружения	-2705,09	-	-	-	-	-	-
3.Рабочие машины и оборудование	-1546,85	-2872,72	-	-	-	-	-

4.Вспомогательное оборудование	-	-883,91	-	-	-	-	-

5.Транспортное оборудовнаие	-	-220,98	-	-	-	-	-

6.Технологическая оснастка	-	-176,78	-	-	-	-	-

7.Производственный инвентарь	-	-176,78	-	-	-	-	-

8.Итого: капитальные вложения в основные фонды	-4522,45	-4331,18	-	-	-	-	-


9.Оборотный капитал	-	-	-457,31	-457,31	-	-	-
10.Полные инвестиционные издержки	-4522,45	-4331,18	-457,31	-457,31	0,00	0,00	0,00

Таблица 18 – Поток реальных денег от инвестиционной деятельности, млн. руб.

При расчёте показателей таблицы 18, все расходы, связанные с приобретением активов, учитываются со знаком "минус", а все поступления денежных средств от ликвидации активов (от их продажи и уменьшения оборотного капитала) учитываются со знаком "плюс".

При этом строка (8) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7),

а строка (10) = (8)+(9).

Поток реальных денег от операционной деятельности

Он включает в себя следующие виды доходов и затрат (таблица 19).

Наименование показателей	2002	2003	2004	2005	2006
1.Выручка и прочие доходы	11690,56	23381,12	23381,12	23381,12	23381,12
2.Издержки производства	8003,35	16006,70	16006,70	16006,70	16006,70
3.Налоги,включаемые в себестоимость	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
4.Валовая прибыль	3682,20	7369,40	7369,40	7369,40	7369,40
5.Налог на поддержку с/х	350,18	700,36	700,36	700,36	700,36
6.НДС	17,83	35,67	35,67	35,67	35,67
7.Косвенные налоги	368,01	736,03	736,03	736,03	736,03
8.Плановая прибыль	3314,18	6633,37	6633,37	6633,37	6633,37
9.Налог на недвижимость	82,40	76,27	70,14	64,00	57,87
10.Налогооблагаемая прибыль	3231,78	6557,10	6563,24	6569,37	6575,50
11.Налог на прибыль	775,63	1573,71	1575,18	1576,65	1578,12
12.Налоги,выплачиваемые из прибыли	122,81	249,17	249,40	249,64	249,87
13.Чистая прибыль	2456,15	4983,40	4988,06	4992,72	4997,38
14.Амортизация	613,35	613,35	613,35	613,35	613,35
15.Чистый поток	3069,50	5596,75	5601,41	5606,07	5610,74

Таблица 19 – Поток реальных денег от операционной деятельности, млн. руб.

Поток реальных денег от финансовой деятельности

Этот поток включает в себя следующие виды поступлений и оттока, представленные в таблице 20 для первого варианта и в таблице 21 для второго варианта.

Наименование показателя

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. Собственный капитал

4522,45

4331,18

457,31

0,00

2. Долгосрочные кредиты

0,00

3. Погашение кредитов

0,00

4. Проценты по кредитам

0,00

5. Выплаты девидендов

0,00

736,85

1495,02

1496,42

1497,82

1499,22

6. Чистый приток

4522,45

4331,18

457,31

0,00

7. Сальдо финансовой деятельности

4522,45

4331,18

-279,53

-1037,70

-1496,42

-1497,82

-1499,22

Таблица 20 – Поток реальных денег от финансовой деятельности, млн. ру6. (вариант 1)

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Собственный капитал	2975,60	1458,46	457,31	457,31	0,00	0,00	0,00
2. Долгосрочные кредиты	1546,85	2872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Погашение кредитов	0,00	0,00	0,00	1767,83	1767,83	1767,83	0,00
4. Проценты по кредитам	0,00	0,00	0,00	636,42	424,28	212,14	0,00
5. Выплаты девидендов	0,00	0,00	491,23	996,68	997,61	998,54	999,48
6. Чистый приток	4522,45	4331,18	457,31	-1310,51	-1767,83	-1767,83	0,00
7. Сальдо финансовой деятельности	4522,45	4331,18	-33,92	-2943,61	-3189,72	-2978,51	-999,48