Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета

	О1				25
0				0
	90 000,00				66000	83292	18
	90 000,00				17160	83292	42
	90 000,00				132
				33	66000
	О2			36	17160
		0		39	132
		750,00			166584	166584
		750,00			0
		750,00
					26
	О8			0
0					30000	37860	19
4	80000	90000	6	15	7800	37860	43
5	10000			16	60
	90000	90000		32	30000
	0			35	7800
				38	60
	10				75720	75720
0					0
7	30000	21000	12
8	5000	7000	30		50
	35000	28000		0
	7000			10	66600	66600	11
				24	172260	500000	29
	20			28	500000	172260	49
0					738860	738860
12	21000	290876	21		0
13	20000	277626	46
	102000				51
	26520			0
	204			2	300000	20000	3
18	83292			11	66600	80000
19	37860			25	100000	10000
23	20000			29	500000	30000
30	7000					5000
34	102000					172260	24
37	26520					20000	26
40	204					51480
42	83292					396
43	37860					25740
45	750				966600	414876
	568502	568502			551724
	0

	60				75
		0				0
	30000	30000	7	1	300000	300000	2
	30000	30000			300000	300000
		0				0

	62				76
0						0
20	66600	66600		3	20000	80000	4
44	500000	500000			80000	10000	5
	566600	566600			10000	5000	8
					5000	20000	13
	68			26	20000	20000	23
		0			135000	135000
	25740	25740				0
		25740
	25740	51480			80
		25740				0
						300000	1
	69					300000
		0				300000
	51480	7800	15
	396	17160			90
		26520			290876	66600
		60	16		277626	224276
		132			222374	500000
		204			790876	790876
		7800	35
		17160	36
		26520	37		91
		60	38	27	1000	1000	47
		132	39		1000	1000
		204	40
	51876	103752			99
		51876		22	224276	222374	48
				47	1000
	70				225276	222374
					2902
17	25740	30000
41	25740	66000
49	172260	102000
		30000	32
		66000	33
		102000	34
	223740	396000
		172260

Оборотно-сальдовая ведомость за август - сентябрь 2009 г.

№счета	сальдо на 01.08		Обороты		сальдо на 01.10
№счета	Д	К	Д	К	Д	К
01	0	0	90000	0	90000	0
02	0	0	0	750		750
08	0	0	90000	90000	0	0
10	0	0	35000	28000	7000
20	0	0	568502	568502	0
25	0	0	166584	166584	0
26	0	0	75720	75720	0	0
50	0	0	738860	566600	172260	0
51	0	0	966600	414876	551724	0
60	0	0	30000	30000		0
62	0	0	566600	566600	0	0
66	0	0	0	101000	0	101000
68	0	0	25740	51480	0	25740
69	0	0	51876	103752	0	51876
70	0	0	51480	396000	0	344520
75	0	0	300000	300000	0	0
76	0	0	135000	135000		0
80	0	0	0	300000	0	300000
90	0	0	790876	790876	0	0
91	0	0	1000	1000	0	0
99	0	0	225276	222374	2902	0
	0	0	4909114	4909114	823886	823886

3. Состав бухгалтерской отчетности ООО «Vogue» за 3 квартал 2009г

3.1 Бухгалтерский баланс (форма №1)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 3 квартал 2009г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

71001

Дата (год,месяц,число)

Организация ООО "Vogue"

по ОКПО

47932981

Интификационный номер налогоплательщика

ИНН

78170111111

Вид деятельности - __________________________

по ОКВЭД

71200

Организационно-правовая форма собственности - __________

по ОКПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения:(тыс.руб./ млн. руб.)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)_____________________________________________________

Дата утверждения _________________________________________________

Дата отправки (принятия) _________________________________________

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05),	110
Основные средства (01,02,03)	120		89250
Незавершенное строительство (07,08,16,60)	130
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140
Отложенные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190		89250
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе	210		7000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60)	211		7000
животные на выращивании и откорме (11)	212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46)	213
готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60)	214
товары отгруженные (45)	215
расходы будущих периодов (97)	216
прочие затраты и запасы	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям(19)	220
Дебиторская задолдеженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе	230
покупатели и заказчики (62,63,76)	231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,63)	241
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)	250
Денежные средства	260		551724
Прочие оборотные активы	270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	290		558724
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300		647974
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)	410		300000
собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (83)	420
Резервный капитал (82), в том числе	430
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Нераспределенная прибыль отчетного года (99)	470		-2902
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490		297098
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)	510
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)	610		101000
Кредиторская задолженность, в том числе	620
поставщики и подрядчики (60,76)	621
задолженность перед персоналом (70)	624		172260
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625		51876
задолженность по налогам и сборам (68)	626		25740
авансы полученные (62,76)	627
прочие кредиторы (71)	628
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов (70,75)	630
Доходы будущих периодов (98)	640
Резервы предстоящих расходов (96)	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690		350876
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700		647974

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наменование показателя	Код стр.	на начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910
в том числе по лизингу	911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920
Товары, принятые на комиссию (004)	930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960
Износ жилищного фонда (010)	970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)	980
Нематериальные ценности, полученные в пользование

Руководитель ____________________________
(подпись)		(расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер _____________________________
(подпись)		(расшифровка подписи)
"__"_________ 200_ г.