2020-04-20
106
| № п/п | Найменування рахунку | Сальдо на початок | Обороти | Сальдо на кінець | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 1 | 10 | 26000 | 26000 | ||||
| 2 | 131 | 3000 | 216,67 | 3216,67 | |||
| 3 | 201 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
| 4 | 23 | 0 | 27934 | 27934 | |||
| 5 | 26 | 14300 | 14300 | 0 | |||
| 6 | 301 | 0 | 12750 | 12750 | 0 | ||
| 7 | 311 | 35000 | 10700 | 34995 | 10705 | ||
| 8 | 361 | 3500 | 24900 | 28400 | |||
| 9 | 372 | 0 | 550 | 550 | 0 | ||
| 10 | 377 | 500 | 97500 | 500 | 97500 | ||
| 11 | 39 | 288 | 48 | 240 | |||
| 12 | 40 | 68000 | 68000 | ||||
| 13 | 42 | 3500 | 3500 | ||||
| 14 | 441 | 0 | 29681,91 | 29681,91 | |||
| 15 | 46 | 6500 | 6500 | 0 | |||
| 16 | 631 | 3500 | 7100 | 3600 | 0 | ||
| 17 | 641 | 1020 | 1020 | 0 | |||
| 18 | 641.1 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | ||
| 19 | 641.2 | 0 | 7953 | 7953 | |||
| 20 | 641.3 | 0 | 6962,42 | 6962,42 | |||
| 21 | 651 | 1000 | 1000 | 22330 | 22330 | ||
| 22 | 661 | 5600 | 15533 | 55000 | 45067 | ||
| 23 | 662 | 0 | 3600 | 3600 | |||
| 24 | 68 | 2468 | 2468 | ||||
| 25 | 701 | 0 | 24900 | 24900 | 0 | ||
| 26 | 703 | 0 | 97500 | 97500 | 0 | ||
| 27 | 79 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | ||
| 28 | 901 | 0 | 14300 | 14300 | 0 | ||
| 29 | 92 | 0 | 51055,67 | 51055,67 | 0 | ||
| 30 | 98 | 0 | 6962,42 | 6962,42 | 0 | ||
| Всього | 88088 | 88088 | 519105,09 | 519105,09 | 192779 | 192779 | |
|
|
|
БАЛАНС за 201 _ р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | ||
| Первісна вартість | 011 | ||
| Накопичена амортизація | 012 | ||
| Незавершене будівництво | 020 | ||
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 23 | 23 |
| Первісна вартість | 031 | 26 | 26 |
| Знос | 032 | (3) | (3) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | ||
| первісна вартість | 036 | ||
| накопичена амортизація | 037 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | ||
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | ||
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | ||
| Гудвіл | 065 | ||
| Інші необоротні активи | 070 | ||
| Усього за розділом І | 080 | 23 | 23 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 2 | 30 |
| Поточні біологічні активи | 110 | ||
| незавершене виробництво | 120 | ||
| готова продукція | 130 | 14 | |
| Товари | 140 | ||
| Векселі одержані | 150 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 4 | 126 |
| первісна вартість | 161 | ||
| резерв сумнівних боргів | 162 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | ||
| за виданими авансами | 180 | ||
| з нарахованих доходів | 190 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 35 | 11 |
| в іноземній валюті | 240 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | ||
| Усього за розділом ІІ | 260 | 55 | 167 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | ||
| Баланс | 280 | 78 | 190 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 68 | 68 |
| Пайовий капітал | 310 | ||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 4 | 4 |
| Інший додатковий капітал | 330 | ||
| Резервний капітал | 340 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 30 | |
| Неоплачений капітал | 360 | (7) | () |
| Вилучений капітал | 370 | () | () |
| Усього за розділом І | 380 | 65 | 102 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
| Інші забезпечення | 410 | ||
| Сума страхових резервів | 415 | ||
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | ||
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | ||
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | ||
| Цільове фінансування | 420 | ||
| Усього за розділом ІІ | 430 | ||
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
| Усього за розділом ІІІ. | 480 | ||
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
| Векселі видані | 520 | ||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3 | |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 2 | 2 |
| з бюджетом | 550 | 1 | 15 |
| з позабюджетних платежів | 560 | ||
| зі страхування | 570 | 1 | 22 |
| з оплати праці | 580 | 6 | 49 |
| з учасниками | 590 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | ||
| Усього за розділом ІV | 620 | 13 | 88 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
| Баланс | 640 | 78 | 190 |
|
|
|
