2020-05-11
126
| №пп | Операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
| 23. | Меню–Банк и касса– Банковские выписки 01.(тм).20_г. ООО «ЛОТ». Договор №2 от 01.(тм).20_г. Получен аванс за календарь «Собачки» (200 шт. по цене 930 руб./шт. + НДС 20%). | 51 | 62 | 223200 |
| 24. | Меню–Банк и касса– Банковские выписки 01.(тм).20_г. ООО «ДИНАМИТ». Договор № 45 от 01.(тм).20_г. Получен аванс за календарь «Котята» (130 шт. по 970 руб/шт. + НДС 20%) | 51 | 62 | 151320 |
| 25. | Меню-Зарплата и кадры –Ведомости в банк 03.(тм).20_г. Зарплата к выплате за прошлый месяц 20_г. | 70 | 51 | |
| 26. | Меню – Банк и касса - Платежные поручения 03.(тм).20_г. 1) Оплатить задолженность перед фондами ФСС, ФОМС, ПФР, несчастные случаи и профессиональные заболевания, НДФЛ (5 платежных поручений). 2) Оплатить задолженность ООО «ПАСТ» и ООО «Краски» за прошлый месяц | 69 (субсчета) 60 | 51 | |
| 27. | Меню - Производство-Требование-накладная 03.(тм).20_г. В Цех переданы: 1) краска черная – количество 2 л; 2)Бумага PROFISILK - количество 28 пачек | 20 | 10 | |
| 28. | Меню - Производство - Отчеты производства за смену 05.(тм).20_г. Получена готовая продукция Календарь «Собачки» в количестве 650 штук по плановой стоимости 320 руб./шт. | 43 | 20 | 208000 |
| 29. | Меню - Продажа – Счет. На основании Счета – Реализация товаров и услуг – счет-фактура выданный. 05.(тм).20_г. Продан Календарь «Собачки» ООО «ЛОТ» дог.№2 от 01.(тм).20_г. количество 550 шт. по цене 930 руб./шт. +НДС20% | 62 90 | 90 68 | 613800 102300 |
| 30. | Меню-Продажа – Счет. На основании Счета – Реализация товаров и услуг – счет-фактура выданный. 06.(тм).20_г. ООО «ДИНАМИТ» дог.№45 от 01.(тм).20_г. Продан Календарь «Котята» количество 250 шт. по цене 970 руб./шт. +НДС20% | 62 90 | 90 68 | 291000 48500 |
| 31. | Меню–Банк –Банковские выписки 09.(тм).20_г. Получены денежные средства: 1)ООО «ЛОТ» Договор №2 от 01.(тм).20_г. за календарь «Собачки», в.т.ч. НДС 20% 2)ООО «ДИНАМИТ» Договор. № 45 от 01.(тм).20_г. за календарь «Котята», в.т.ч. НДС 20% | 51 | 62 | |
| 32. | Меню - Банк и касса - Банковские выписки 10.(тм).20_г. Списано по инкассовому поручению №2356985ПТ от 10(тм)20_г. пени по камеральной проверке ПФР | 69 | 51 | 2000 |
| 33. | Меню – Операции – Операции, введенные вручную 10.(тм).20_г. Начислены пени по инкассовому поручению №2356985ПТ от 10(тм)20_г. по камеральной проверке ПФР | 99 | 69 | 2000 |
| 34. | Меню–Банк и касса – Банковские выписки Меню – Касса – Кассовые документы 11.(тм).20_г. Получены денежные средства на хозяйственные нужды | 50 | 51 | 1500 |
| 35. | Меню – Касса – Кассовые документы - Расходный кассовый ордер 11.(тм).20_г. Выдан аванс на хозяйственные нужды Петровой И.С. | 70 | 50 | 1500 |
| 36. | Меню – Касса – Авансовые отчеты 13.(тм).20_г. Товарный чек №24, кассовый чек №24 Приобретены: 1)папки 5шт. по 185 руб./шт. 2)Ручки – 10 шт. по 48 руб./шт. | 26 | 70 | 1 405 |
| 37. | Меню – Касса – Кассовые документы - ПКО Меню – Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет 13.(тм).20_г. Возврат неиспользованных сумм по авансовому отчету Петровой И.С. | 50 51 | 70 50 | 95 |
| 38. | Меню-Операции – Операции, введенные вручную 20.(тм).20_г. Начислена аренда офисного помещения у физического лица Самсонова О.Л. Сумма платежа по Договору аренды №1 от 01.(тм).20_г. за месяц 19500 руб. НДФЛ Самсонова О.Л. 13% Меню-Покупка-Поступление товаров и услуг – Поступление – Услуги (акт) 20.(тм).20_г. Аренда Цеха у ЗАО «АВС» - сумма платежей по аренде, согласно Договора №2 от 01.(тм).20_г. – общая сумма 17700руб. (в т.ч. НДС 20%).Акт №76 и счет-фактура №76 от 20.(тм).20_г. | 26 60 20 19 | 60 68 НДФЛ 60 | 19 500 2 535 14750 2950 |
| 39. | Меню-Зарплата и кадры-Ведомости в банк 20.(тм).20_г. Начислен аванс за текущий месяц 20_г. каждому сотруднику 40% от зарплаты. | |||
| 40. | Меню-Зарплата и кадры-Ведомости в банк – Создать на основание – Списание с расчетного счета 20.(тм).20_г. Получен аванс за текущий месяц 20_г. | 70 | 51 | |
| 41. | Меню-Покупка-Поступление (акты, накладные) – Поступление товары (накладная) 21.(тм).20_г. ООО «Джаррета». Договор № 143-5 от 15.(тм)20_г. УПД №12. Получены товары: 1. календарь «Санкт-Петербург»- кол-во 400 шт. по цене 360 руб./шт.; 2. журнал «Российский налоговый курьер» - кол-во 250 шт. по цене 280 руб./шт.; 3. «Библиотека журнала «Главбух»» - кол-во 270 шт. по цене 240 руб./шт.; 4. +НДС 20% | 41 19 | 60 | 278800 55760 |
| 42. | Меню-Продажа – Счет. На основании Счета – Реализация товаров и услуг – счет-фактура выданный. 27.(тм).20_г. Выставлен Счет №_ ООО «Академик» и счет-фактура №_. Проданы: 1. календарь «Санкт-Петербург»- кол-во 150 шт. по цене 550 руб./шт.; 2. журнал «Российский налоговый курьер» - кол-во 170 шт. по цене 315 руб./шт.; 3. «Библиотека журнала «Главбух»» - кол-во 210 шт. по цене 360 руб./шт.; 4. + НДС20%. | 62 90 90 | 90 68.НДС 41 | 253980 42330 |
| 43. | Меню-Зарплата и Кадры - Все начисления Последняя дата текущего месяца Начислена зарплата за текущий месяц 20_г. Начислен НДФЛ, Начислены страховые взносы от заработной платы. | 20 26 70 20,26 | 70 68 69 | |
| 44. | Меню - Операции-Закрытие периода - Закрытие месяца Последняя дата месяца. Выполнить закрытие месяца. Устранить ошибки. Перепровести необходимое количество раз. | |||
| 45. | Меню – Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость за период (установить) Проверить правильность остатков по счетам. | |||
| 46. | Меню - Операция – Помощник по учету НДС Установить квартал. Перепровести месяца. Регистрация счетов-фактур на аванс Сформировать Книгу продаж и Книгу покупок | 68 90 | 19 68 | |
| 47. | Меню – Операции – Помощник по учету НДС – Налоговая Декларация по НДС за текущий квартал 20_г. | |||
| 48. | Меню – Отчеты – Анализ учета – Эспресс-проверка Задать период. Исправить ошибки. Снова перевести документ «Закрытие месяца» | |||
| 49. | Меню – Отчеты – 1С – отчетность - Регламентные отчеты. Декларация по прибыли за текущий квартал 20_г. | |||
| 50. | Меню – Отчеты – 1С – отчетность - Регламентные отчеты. Бухгалтерская отчетность за текущий год 20_г.Заполнить все формы бухгалтерской отчетности, сравнить с Оборотно-сальдовой ведомостью. | |||
| 51. | Меню – Отчеты – 1С – отчетность - Регламентные отчеты – Расчет по страховым взносам.Установить текущий квартал 20_г. |
