2020-07-12
108
| Стаття | Код рядка | За 2012 рік | За 2011 рік |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 383624 | 363315 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 277227 | 67732 |
| Повернення авансів | 030 | 21875 | 38047 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 2 | 2 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 1 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 1969 | 21 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 13 | 161 |
| Інші надходження | 080 | 188899 | 112841 |
| Витрачання на оплату: | |||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 412338 | 311466 |
| Авансів | 095 | 84324 | 56865 |
| Повернення авансів | 100 | 2586 | 378 |
| Працівникам | 105 | 87675 | 51237 |
| Витрат на відрядження | 110 | 1094 | 921 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 1 | 1 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 4005 | 2329 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 45944 | 30456 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 22575 | 19206 |
| Цільових внесків | 140 | 446 | 256 |
| Інші витрачання | 145 | 192555 | 122678 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 20066 | -13673 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 20066 | -13673 |
|
|
|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Реалізація: | |||
| - фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| - необоротних активів | 190 | 813 | 0 |
| - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | |||
| - відсотки | 210 | 0 | 0 |
| - дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 1160 | 5 |
| Придбання: | |||
| - фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
| - необоротних активів | 250 | 10370 | 2194 |
| - майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 270 | 535 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -8932 | -2189 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -8932 | -2189 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 201133 | 27235 |
| Інші надходження | 330 | 349441 | 187956 |
| Погашення позик | 340 | 205262 | 13247 |
| Сплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 360 | 355211 | 203002 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -9899 | -1059 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -9899 | -1059 |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 1235 | -16921 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 51 | 17147 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 237 | -175 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1523 | 51 |
Додаток В
Баланс станом на 2013 рік
| Актив | Код рядка | За 2012 рік | За 2013 рік | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Необоротні активи | |||||
| Нематеріальні активи: | |||||
| - залишкова вартість | 010 | 0 | 0 | ||
| - первісна вартість | 011 | 6 | 6 | ||
| - накопичена амортизація | 012 | (6) | (6) | ||
| Незавершене будівництво | 020 | 3685 | 0 | ||
| Основні засоби:
| |||||
| - залишкова вартість | 030 | 90126 | 84496 | ||
| - первісна вартість | 031 | 306132 | 307717 | ||
| - знос | 032 | (216006) | (223221) | ||
| Довгострокові біологічні активи: | |||||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 | ||
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 | ||
| - накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 | ||
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 1036 | 1036 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 | ||
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 | ||
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 | ||
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | (0) | (0) | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | 1881 | 1559 | ||
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 | ||
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | ||
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 | ||
| Усього за розділом I | 080 | 96728 | 87091 | ||
| II. Оборотні активи | |||||
| Виробничі запаси | 100 | 70195 | 56402 | ||
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 | ||
| Незавершене виробництво | 120 | 52886 | 117000 | ||
| Готова продукція | 130 | 37662 | 21917 | ||
| Товари | 140 | 0 | 0 | ||
| Векселі одержані | 150 | 2630 | 230 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 47383 | 105956 | ||
| - первісна вартість | 161 | 47383 | 105956 | ||
| - резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) | ||
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||||
| - за бюджетом | 170 | 179 | 147 | ||
| - за виданими авансами | 180 | 26743 | 58050 | ||
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 | ||
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 109688 | 0 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 20961 | 73754 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||
| - в національній валюті | 230 | 1128 | 4370 | ||
| - у т.ч. в касі | 231 | 1 | 1 | ||
| - в іноземній валюті | 240 | 395 | 17548 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | 16719 | 17608 | ||
| Усього за розділом II | 260 | 386569 | 472982 | ||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 228 | 382 | ||
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 15 | 5 | ||
| Баланс | 280 | 483540 | 560460 | ||
| Пасив | Код рядка | За 2012 рік | За 2013 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 29923 | 29923 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 37925 | 37636 |
| Резервний капітал | 340 | 7544 | 7544 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 101652 | 122126 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 177044 | 197229 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 21 | 21 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 21 | 21 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 26777 | 10140 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 22920 | 32645 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 49697 | 42785 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 17222 | 38476 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 136 | 136 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 50893 | 53517 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 119184 | 126384 |
| - з бюджетом | 550 | 8314 | 8979 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 8713 | 12640 |
| - з оплати праці | 580 | 28011 | 31387 |
| - з учасниками | 590 | 5792 | 5780 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 10596 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 7917 | 43126 |
| Усього за розділом IV | 620 | 256778 | 320425 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 483540 | 560460 |
|
|
|
Додаток Ж
