Как сформировать отчеты о начисленной зарплате и удержаниях по сотруднику

1. Откройте форму Управление данными сотрудника (Зарплата – Управление данными сотрудника).

2. Для выбора сотрудника введите в поле начальные буквы фамилии и нажмите кнопку Выбрать, укажите сотрудника.

3. На закладке Основное по ссылке Открыть, в нижней части формы, откройте форму для просмотра общей информации о сотруднике. По ссылке Вычеты НДФЛ откройте форму с информацией о вычетах сотрудника.

4. На закладке Кадровые данные по ссылке Показать в отдельном окне сформируйте отчет Личная карточка Т-2.

5. На закладке Расчеты, зарплата по ссылке Показать в отдельном окне сформируйте отчеты Расчетный листок, Налоговая карточка, СЭВ-4.

6. На закладке ЕСН и отражение зарплаты в учете по ссылке Показать в отдельном окне сформируйте отчеты Карточка по ЕСН, Карточка по ОПС.

Как сформировать отчеты о начисленной зарплате и удержаниях по сотруднику

1. Откройте форму Управление данными сотрудника (Зарплата – Управление данными сотрудника).

Как отразить в учете депонированную зарплату

1. Откройте ранее сформированный документ Зарплата к выплате организаций (Зарплата – Зарплата к выплате – откройте нужный документ).

2. В графе Отметка, по сотрудникам, не получившим зарплату, установите значение Задепонировано.

3. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

4. На основании документа Зарплата к выплате организаций введите документ Депонирование:

· Установите курсор на документе Зарплата к выплате организаций и правой кнопкой мыши вызовите меню – На основании – Депонирование организаций.

· Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

Практическое занятие № 9.

Тема: Учет операций по кассе.

Цель занятия: Получить навыки работы при учете движения денежных средств по кассе.

Учет операций по кассе включает в себя учет различных действий по движению наличных денежных средств по кассе организации.

Для учета поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ Приходный кассовый ордер. Данный документ позволяет регистрировать в программе следующие виды хозяйственных операций:

- оплата от покупателя;

- прием розничной выручки;

- возврат денежных средств подотчетником;

- возврат денежных средств поставщиком;

- получение наличных денежных средств в банке;

- расчеты по кредитам и займам с контрагентами;

- прочий приход денежных средств.

Ход занятия.

Ввод нового приходного кассового ордера:

- выберите команду меню Касса→ Приходный кассовый ордер. Откроется журнал документов Приходные кассовые ордера.

- чтобы ввести в программу новый приходный кассовый ордер, нажмите кнопку Добавить на панели инструментов журнала документов или выберите команду Действия→Добавить меню журнала. Появится диалог Выбор вида операции документа.

- выберите в диалог вид операции из предложенного списка и нажмите кнопку ОК. Появится окно Приходный кассовый ордер. Новый

- после ввода всех необходимых данных перейдите на вкладку Печать окна Приходный кассовый ордер. Новый, в открывшемся окне заполните все необходимые данные.

- нажмите кнопку ОК. Окно закроется, вводимый документ будет проведен. Введенный документ будет добавлен в программу и будет отражаться в журнале документов При-ходные кассовые документы.

Наличные денежные средства могут как поступать в кассу организации, так и рас-ходоваться из кассы.

Для учета расходования наличных денежных средств из кассы организации пред-назначен документ Расходный кассовый ордер, который позволяет регистрировать следующие виды хозяйственных операций:

- оплата поставщику;

- возврат денежных средств подотчетнику;

- прочий расход денежных средств;

- выплата заработной платы;

- взнос наличными в банк;

-инкассация денежных средств.

Ввод нового расходного кассового ордера:

- выберите команду меню Касса→Расходный кассовый ордер. Откроется журнал документов Расходные кассовые ордера.

- чтобы ввести в программу новый расходный кассовый ордер, нажмите кнопку До-бавить на панели инструментов журнала документов или выберите команду Дейст-вия→Добавить меню журнала. Появится диалог Выбор вида операции документа.

- выберите в диалоге вид операции из предложенного списка и нажмите кнопку ОК, по-явится окно Расходный кассовый ордер: Новый.

- после ввода всей необходимой информации, перейдите на вкладку Печать, в от-крывшемся окне заполните все необходимые данные.

- нажмите кнопку ОК. Окно закроется, вводимый документ будет проведен. Введенный документ будет добавлен в программу и будет отражаться в журнале документов Рас-ходные кассовые документы.

Движение денежных средств должно учитываться в кассовой книге организации. Для формирования листов кассовой книги на основании введенных в программу расходных и приходных кассовых ордеров в программе предусмотрен отчет Кассовая книга. Данный отчет позволяет формировать регламентную форму кассовой книги. Чтобы начать работать с данным отчетом, выполните следующие действия:

- выберите команду меню Касса→Кассовая книга. Откроется окно Кассовая книга за период.

- выберите период формирования кассовой книги, указав дату начала периода в поле ввода Период с и дату конца периода в поле ввода по. В поле Организация выберите свою организацию.

- установите флажок Пересчитать номера листов с начала года, чтобы программа рассчитала очередной номер листа кассовой книги, учитывая все ранее сформированные листы.

- чтобы в кассовой книге отражались документы, на основании которых были введены кассовые ордера, установите флажок Выводить основания кассовых ордеров.

- нажмите кнопку Сформировать на панели инструментов окна Кассовая книга за пери-од. Кассовая книга будет сформирована.

-для сохранения настроек формирования кассовой книги выберите команду Дейст-вия→Сохранить значения… меню окна Кассовая книга за период. Откроется диалог Сохранение настройки.

- в поле ввода Наименование настройки с клавиатуры введите наименование сохраня-емых настроек.

-установите флажок Использовать при открытии, если необходимо использовать сохра-ненные настройки автоматически при каждом открытии кассовой книги.

- установите флажок Сохранять автоматически, чтобы настройки формирования кассо-вой книги сохранялись автоматически при закрытии окна Кассовая книга за период.

- нажмите кнопку ОК диалога Сохранение настройки. Диалог закроется, настройки будут сохранены в информационной базе.

- для использования ранее сохраненных настроек формирования кассовой книги выбе-рите команду Действия→Восстановить значения.. меню этого окна. Откроется диалог Выбор настройки.

- в активном диалоге выберите необходимые настройки кассовой книги и нажмите кно-пку ОК. Параметры формирования кассовой книги будут установлены согласно сохране-нным настройкам.

- закройте окно Кассовая книга за период.

Авансовый отчет.

Для учета выданных материально-ответственному лицу в подотчет денежные средства в программе используется документ Авансовый отчет:

- выберите команду меню Касса→Авансовый отчет. Откроется журнал документов Авансовые отчеты.

- для ввода нового авансового отчета выберите команду меню Действия→Добавить. Откроется окно Авансовый отчет: Авансовый отчет: Новый

- заполните все необходимые данные, после нажмите кнопку ОК. Окно закроется. Водимый документ будет проведен. Введенный авансовый отчет будет добавлен в программу и будет отражаться в журнале документов Авансовые отчеты.