Ав. отчет №№1по 10- бензин = 26324руб
Договор о денежной компенсация за исп. личного автомобиля в служ. целях =14 400руб (в 2020г оплачено 7 200руб, вторая половина оплачена в 2021г., однако эта сумма - расход 2020г., что повышает расход по статье за 2020г.до 40724руб.)
5.
Услуги связи
16 000
17 500
17 432
Мобильная связь Ав.отч. №№1 по10;
Обслуживание камеры видеонаблюдения =3000руб
6.
Канц. Товары
и почтовые услуги
58 000
31 500
32 249
(возврат в 2021г.-1700руб)
Ав. отч. с №1 по №10
+ 2 картриджаВ ав.отчете №3 не предоставлен чек на 56руб.
Чек на сумму 1700= предъявлен ошибочно, денежная сумма подлежит добровольному возврату в 2021г.
7.
Юридические
и организационные
услуги
40 000
120 300
80 979
(возврат в 2021г.-565руб)
Создание базы учета платежей садоводов. ДП №4=10 000руб.(в т.ч. НДФЛ 1300руб.) Соц. взносы учтены в статье Соц. взносы в ГосФонды.Контролёр по договорам подряда 9т.р.х3=27т.р.(в т.ч. НДФЛ 3510руб.(без учета соц. взносов 27,1%, см. в статье ГосФонды)
Обновление бух программы 1С -2400=
Ежегодное обучение электрика (ЧОУ) =3900руб.
Интернет-отчетность Такском = 5 840,30руб. (Оплачен 1 кв.2021г включительно в размере 1040,30руб – расходы 2021г.)
Юридич.услуги
ИП Лейкин -25 000р.
В ав.отчетах дважды отражена сумма 565руб по одному чеку. Сумма подлежит добровольному возврату на расч.счет подотчетным лицом.
Расходы по договору с «АРС+» перенесены на 2021г. в связи с неясной ситуацией по исполнению договора.
8.
Услуги банка
35 000
22 600
22 614
Банковские выписки
.
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1
1 062 792
1 123 192=
1 122 552,5=
расходы 2020г без учета расходов 2020г перенесенных в оплату 2021г- +18 991руб)
2021-11-13
23
8301
8067