2014-02-12
320
Отчётность, предоставляемая 1-го и 15-го каждого месяца
Пример.
Отчёт по картотеке к внебалансовому счёту 90902 «Расчётные документы, неоплаченные в срок»
на «___» __________ 1999 г.
Наименование учреждения Банка России __________________
Форма №312
Ежемесячная
В тысячах рублей
| № п/п | Наименование показателя | Всего гр.4+гр.5+ гр.6+ гр.7+ гр.8 | В том числе | ||||
| По платежам в федеральный бюджет | По платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | По платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд занятости населения РФ | По оплате труда | По другим видам платежей | |||
| По балансовому счёту второго порядка 40105 | |||||||
| Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902. Всего стр.2+стр.3+стр.4 в том числе: - по учреждениям Банка России; -по кредитным организациям; -по учреждениям Сбербанка России. | |||||||
| *) Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения в картотеке до 1 месяца. Всего В том числе: - по учреждениям Банка России; - по кредитным организациям; - по учреждениям Сбербанка России | |||||||
| ……. От 1месяца до 6 месяцев … | |||||||
| ……. Свыше 6 месяцев | |||||||
| По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107 | |||||||
| Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902. Всего стр.6+стр.7+стр.8 в том числе: - по учреждениям Банка России; -по кредитным организациям; -по учреждениям Сбербанка России. | |||||||
| *) Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения в картотеке до 1 месяца. Всего В том числе: - по учреждениям Банка России; - по кредитным организациям; - по учреждениям Сбербанка России | |||||||
| ……. От 1месяца до 6 месяцев … | |||||||
| ……. Свыше 6 месяцев |
Показатели по строкам 2-4 и 6-8 заполняются на квартальные даты.
Начальник ПУ ЦБ РФ ________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________(Ф.И.О.)
| №№ п.п. | Наименование отчётности | Гриф секретности | Срок представления | Единицы | Куда представляется | Примечание |
| Отчёт о кассовых оборотах ф.202 | До 3-го числа | В тысячах рублей | В вышестоящее ПУ | |||
| Казначейства | По факсу | Не позднее 3-го и 18-го числа каждого месяца | ДПУ | № 27-2/7-9041 от 09.10.97 |
| №№ п.п. | Наименование отчётности | Гриф секретности | Срок представления | Единицы | Куда представляется |
| Отчёт о затратах на капитальные вложения ф.3 | До 10-го числа месяца, следующего за отчётным | В рублях и копейках | ДПУ | ||
| Квартальная оборотная ведомость (ф.1-а) с объяснительной запиской | секретно | К 3-му числу | В рублях и копейках | ДПУ | |
| Расшифровка остатков по балансовым счетам №№ 308.11, 308.12 | До 12-го числа | В рублях и копейках | |||
| Расшифровка остатков по балансовым счетам №№ 603.12, 603.11, 308.12, 308.11, 603.23, 603.22 | До 12-го числа | В рублях и копейках | |||
| Отчёт о движении иностранных активов и пассивов ф.401 | До 5-го числа месяца следующего за отчётным кварталом | В тысячах долларов | в ДПУ |
