Состав ежеквартальной отчётности в ПУ ЦБ РФ

4 5 6 7 8 9 10

Отчётность, предоставляемая 1-го и 15-го каждого месяца

Пример.

Отчёт по картотеке к внебалансовому счёту 90902 «Расчётные документы, неоплаченные в срок»

на «___» __________ 1999 г.

Наименование учреждения Банка России __________________

Форма №312

Ежемесячная

В тысячах рублей

№ п/п	Наименование показателя	Всего гр.4+гр.5+ гр.6+ гр.7+ гр.8	В том числе
			По платежам в федеральный бюджет	По платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления	По платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд занятости населения РФ	По оплате труда	По другим видам платежей

По балансовому счёту второго порядка 40105
	Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902. Всего стр.2+стр.3+стр.4 в том числе: - по учреждениям Банка России; -по кредитным организациям; -по учреждениям Сбербанка России.
	*) Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения в картотеке до 1 месяца. Всего В том числе: - по учреждениям Банка России; - по кредитным организациям; - по учреждениям Сбербанка России
	……. От 1месяца до 6 месяцев …
	……. Свыше 6 месяцев
По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107
	Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902. Всего стр.6+стр.7+стр.8 в том числе: - по учреждениям Банка России; -по кредитным организациям; -по учреждениям Сбербанка России.
	*) Сумма не оплаченных в срок расчётных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения в картотеке до 1 месяца. Всего В том числе: - по учреждениям Банка России; - по кредитным организациям; - по учреждениям Сбербанка России
	……. От 1месяца до 6 месяцев …
	……. Свыше 6 месяцев

Показатели по строкам 2-4 и 6-8 заполняются на квартальные даты.

Начальник ПУ ЦБ РФ ________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________(Ф.И.О.)

№№ п.п.	Наименование отчётности	Гриф секретности	Срок представления	Единицы	Куда представляется	Примечание

	Отчёт о кассовых оборотах ф.202		До 3-го числа	В тысячах рублей	В вышестоящее ПУ
	Казначейства	По факсу	Не позднее 3-го и 18-го числа каждого месяца		ДПУ	№ 27-2/7-9041 от 09.10.97

№№ п.п.	Наименование отчётности	Гриф секретности	Срок представления	Единицы	Куда представляется

	Отчёт о затратах на капитальные вложения ф.3		До 10-го числа месяца, следующего за отчётным	В рублях и копейках	ДПУ
	Квартальная оборотная ведомость (ф.1-а) с объяснительной запиской	секретно	К 3-му числу	В рублях и копейках	ДПУ
	Расшифровка остатков по балансовым счетам №№ 308.11, 308.12		До 12-го числа	В рублях и копейках
	Расшифровка остатков по балансовым счетам №№ 603.12, 603.11, 308.12, 308.11, 603.23, 603.22		До 12-го числа	В рублях и копейках
	Отчёт о движении иностранных активов и пассивов ф.401		До 5-го числа месяца следующего за отчётным кварталом	В тысячах долларов	в ДПУ