2015-01-07
601
Анализ денежного потока предприятия
| квартал | квартал | квартал |
1.СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРИБЫЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
| 1. Прибыль от производственной деятельности (операционная прибыль) | |||
| 2. Амортизация | |||
| 3. Резерв напокрытие предстоящих расходов и платежей (резервы будущих расходов) | |||
| 4. Валовой операционный денежный поток (1+2+3) | |||
| 2. ПОСТУПЛЕНИЯ (РАСХОДЫ) ПО ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ. | |||
| 5. Увеличение(–) или уменьшение(–) дебиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом | |||
| 6. Увеличение (–) или уменьшение (–) запасов и затрат по сравнению с предшествующим периодом | |||
| 7. Увеличение (+) или уменьшение (–) кредиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом | |||
| 8. Чистый операционный поток (4+5+б+7) | |||
| 3. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 9. Затраты из спецфондов в счет прибыли данного периода | |||
| 10. Расходы по уплате процентов (-) | |||
| 11. Дивиденды (-) | |||
| 12. Денежные средства после уплаты долга и дивидендов (8-9-10-11) | |||
| 4. ДРУГИЕ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ | |||
| 13. Налоги | |||
| 14. Вложения в основные фонды | |||
| 15. Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим краткосрочным и долгосрочным активам | |||
| 16. Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим текущим и долгосрочным пассивам | |||
| 17. Увеличение (+) или уменьшение (-) нематериальных активов | |||
| 18. Прочие доходы (+) и расходы (-) | |||
19. Общая потребность в финансировании
 (12-13-14+15+16+17+18)
| |||
| 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ | |||
| 20. Краткосрочные кредиты: уменьшение (-) или прирост (+) по сравнению с предшествующим периодом | |||
| 21. Среднесрочные и долгосрочные кредиты: уменьшение (-) или прирост (+) | |||
| 22. Увеличение (+) или уменьшение(-)уставного фонда |
