2015-01-13
527
1. Записать номера корреспондирующих счетов в кассовом отчете за месяц.
2. Составить журнал-ордер №1 по счету «Касса» за месяц.
Кассовый отчет за январь
| Номер документа | Содержание операции | Корреспондирую-щий счет | Приход, р. | Расход р. |
| Остаток на 01.01 | 240 | |||
| Касса за 02.01 | ||||
| 1. | Чек № 116421. Получено на заработную плату | |||
| 2. | Выдана заработная плата по | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток | ||||
| Касса за 05.01 | ||||
| 3. | От ООО «Кентавр». Оплата за разработку проектно-сметной документации | |||
| 4. | От Петрова И.Н. Аванс за разработку проекта дачного дома | |||
| 5. | Казанцеву Н.А. под отчет на хозяйственные расходы | |||
| 6. | Внесен на расчетный счет остаток по заработной плате | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток | ||||
| Касса за 10.01 | ||||
| 7. | От Новикова Е.И. Аванс за разработку проекта дома | |||
| 8. | Ершову Ю.Д. под отчет на командировочные расходы | |||
| 9. | Внесено на расчетный счет | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток | ||||
| Касса за 12.01 | ||||
| 10. | От ЗАО «Строитель». Оплата за проведение экспертизы проекта | |||
| 11. | От Казанцева Н.А. Возврат неиспользованного аванса | |||
| 12. | Внесено на расчетный счет | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток | ||||
| Касса за 20.01 | ||||
| 13. | Выдано Прониной А.П. под отчет на приобретение канцтоваров | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток | ||||
| Касса за 25.01 | ||||
| 14. | От Левина К.Ю. Аванс за разработку проекта гаража | |||
| 15. | Выдано Егорову К.Н. под отчет на командировочные расходы | |||
| 16. | Выдано Казанцеву Н.А. под отчет на приобретение материалов | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток | ||||
| Касса за 30.01 | ||||
| 17. | От Егорова К.Н. возврат неиспользованного аванса | |||
| ИТОГО за день | ||||
| Остаток |
