№ п/п | Наименование счета | Сальдо на 01.01.13 | Оборот за январь | Сальдо на 31.01.13 | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Основные средства | |||||||
Амортизация основных средств | |||||||
Вложения во внеоборотные активы | 506,64 | 686,64 | |||||
Материалы | |||||||
Заготовление и приобретение материальных ценностей | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 543,6 | 543,6 | |||||
Основное производство | 3836,8 | 3926,8 | |||||
Общепроизводственные расходы | 498,8 | 498,8 | |||||
Общехозяйственные расходы | 256,8 | 256,8 | |||||
Готовая продукция | 3926,8 | 1886,8 | |||||
Касса | |||||||
Расчетные счета | 1439,18 | 9636,82 | |||||
Специальные счета в банках | |||||||
60А | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||
60П | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4499,6 | 12239,6 | ||||
62А | Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||
62П | Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 42,3 | 2862,3 | |||||
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 26,64 | 3206,64 | |||||
Расчеты по налогам и сборам | 1020,18 | 1020,18 | |||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 302,6 | 302,6 | |||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||
Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||||||
Уставный капитал | |||||||
Резервный капитал | |||||||
Добавочный капитал | |||||||
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | |||||||
Продажи | |||||||
Прочие доходы и расходы | 42,3 | 42,3 | |||||
Резервы предстоящих расходов | |||||||
Прибыли и убытки | 198,48 | 823,2 | 624,72 | ||||
Итого по счетам | 52498,26 | 52498,26 |
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
|
|
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)
Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках