2015-02-27
269
| Показатель (план) | Сумма |
| Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб. | |
| Сумма долгосрочного банковского кредита, тыс. руб. | |
| Ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту, % (начисление по схеме простых процентов один раз в год) | |
| Ставка ежегодного лизингового платежа, % (начисление от первоначальной стоимости объекта один раз в год) | |
| Сумма авансового лизингового платежа, тыс. руб. | |
| Предполагаемая ликвидационная стоимость, тыс. руб. | |
| Ставка дисконтирования денежных потоков, % | |
| Период эксплуатации объекта (срок кредита, срок лизинга), лет |
Приложение 8
Отчет о движении денежных средств за 2012 г. (фрагмент)
| Наименование показателя | Код статьи | Период | |
| Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего, в том числе: | |||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи – всего, в том числе: | (617477) | (1032708) | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (256799) | (675587) | |
| в связи с оплатой труда работников | (83835) | (77439) | |
| налога на прибыль организации | (33202) | (34287) | |
| прочие платежи | (243641) | (245395) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | (338124) | ||
| Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего, в том числе: | |||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | |||
| Платежи – всего, в том числе: | (12446) | (11323) | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | (12446) | (11323) | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (9651) | ||
| Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего, в том числе: | |||
| получение кредитов, займов | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) | |||
| Платежи – всего, в том числе: | (294652) | (171469) | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (285735) | (167193) | |
| прочие платежи | (8917) | (4276) | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | (26085) | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | |||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
