| Показатель (план)
| Сумма
|
| Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб.
|
|
| Сумма долгосрочного банковского кредита, тыс. руб.
|
|
| Ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту, % (начисление по схеме простых процентов один раз в год)
|
|
| Ставка ежегодного лизингового платежа, % (начисление от первоначальной стоимости объекта один раз в год)
|
|
| Сумма авансового лизингового платежа, тыс. руб.
|
|
| Предполагаемая ликвидационная стоимость, тыс. руб.
|
|
| Ставка дисконтирования денежных потоков, %
|
|
| Период эксплуатации объекта (срок кредита, срок лизинга), лет
|
|
| Наименование показателя
| Код статьи
| Период
|
|
|
|
| Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего, в том числе:
|
|
|
|
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
|
| Платежи – всего, в том числе:
|
| (617477)
| (1032708)
|
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
| (256799)
| (675587)
|
| в связи с оплатой труда работников
|
| (83835)
| (77439)
|
| налога на прибыль организации
|
| (33202)
| (34287)
|
| прочие платежи
|
| (243641)
| (245395)
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
|
| (338124)
|
| Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего, в том числе:
|
|
|
|
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
|
|
|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
|
|
|
| Платежи – всего, в том числе:
|
| (12446)
| (11323)
|
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
| (12446)
| (11323)
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
| (9651)
|
|
| Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего, в том числе:
|
|
|
|
| получение кредитов, займов
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников)
|
|
|
|
| Платежи – всего, в том числе:
|
| (294652)
| (171469)
|
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
| (285735)
| (167193)
|
| прочие платежи
|
| (8917)
| (4276)
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
| (26085)
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|
|
|
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
|
|
|
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
|
|
|
2015-02-27
258
