2015-02-15
348
| № п/п | Дата | Документ | Содержание операции | Сумма (руб.) |
| 8.12 | Приходный ордер № 22 | Получено с расчетного счета на хозяйственные расходы | ||
| 8.12 | Расходный ордер № 25 | Выдано в подотчет Кирпичникову П.П. | ||
| 10.12 | Приходный ордер № 23 | Получено с расчетного счета на командировочные расходы | 36 000 | |
| 10.12 | Расходный ордер № 26 | Выдано в подотчет Игнатьеву К.Г. | 36 000 | |
| 11.12 | Приходный ордер № 24 | Поступила выручка от реализации продукции | 57 000 | |
| 12.12 | Расходный ордер № 27 | Выручка от реализации внесена на расчетный счет | 57 000 | |
| 18.12 | Приходный ордер № 25 | Внесен остаток аванса Кирпичникова П.П. | ||
| 18.12 | Приходный ордер № 26 | Получено с расчетного счета на хозяйственные расходы |
| 18.12 | Расходный ордер № 28 | Выдано в подотчет Кирпичникову П.П. на хоз. расходы | ||
| 26.12 | Приходный ордер № 27 | Получено из банка на заработную плату и выплату отпускных | 200 000 | |
| 28.12 | Расходный ордер № 29 | Выдана заработная плата работникам предприятия | 175 600 | |
| 30.12 | Приходный ордер № 28 | Получено от ЗАО «Полар» за реализованные зап. части | 90 000 | |
| 30.12 | Расходный ордер № 30 | Передана выручка и депонированная зарплата инкассатору банка | ? |
13. На основании данных для выполнения задания составить кассовую книгу за 8 января 20__ года.
|
|
|
Остаток на начало дня 1000-00.
| № п/п | Документ | Содержание операции | Сумма (руб.) |
| Приходный ордер № 1 | Получено из банка по чеку на командировочные расходы и заработную плату | 69 400 | |
| Расходный ордер № 1 | Выдано под отчет Кирпичникову П.П. на командировочные расходы | 30 000 | |
| Расходный ордер № 2 | Выдано под отчет Игнатьеву К.Г. на командировочные расходы | 15 000 | |
| Расходный ордер № 3 | Выдана депонированная зарплата за декабрь Антипиной Ю.Н. | 24 400 | |
| Приходный ордер № 2 | Получено от ЗАО «Полар» за реализованные зап. части | 50 000 | |
| Приходный ордер № 3 | Получено от Ивановой С.А. в погашение недостачи | ||
| Расходный ордер № 4 | Передано инкассатору банка | 52 000 |
Учёт операций на расчётном счёте
14. На основании данных отразить на счетах операции по учёту движения денежных средств по расчетному счету. Остаток средств на расчетном счете на 01.01.20__ г. составил 205 100 руб.
