Основной вид оказываемых услуг - хранение автомобилей, предоставления клиентам места постановки транспортного средства в течении суток и более (по желанию клиента).
Стоянка размещается на территории аквапарка. Удобное месторасположение относительно клиентов, приезжающих в аквапарк, клиентов тренажерного зала, саун, кафе, бильярда, теннисного зала. Основными потребителями являются клиенты с личными автомобилями не имеющие гаража и не желающие оставлять своего "железного коня" на улице. Так же в клиентскую базу попадают лица, желающие близко к дому ставить машину на ночь даже при наличии гаража.
Площадь автостоянки 3000 м2.
Площадь занимаемая одним автомобилем согласно СНиП - 23 м2, стоянка имеет не правильную форму, значит используем понижающий коэффициент 0,9. В итоге максимальное количество автомобилей располагающихся на автостоянке составляет 120.
Первоначальное состояние – стоянка не оборудована, не функционирует, следовательно, первоначальных расходов на оборудование и дооборудования нет.
По СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» количество машино-мест на спортивные здания и сооружения должно быть 10-15 на 100 человек. Таким образом, количество бесплатных обязательных машино-мест для комплекса должно быть около 30. За оставшиеся 90 мест возможно взимать плату.
Первоначальные расходы на оборудование:
Затраты на обустройство:
Устройство песчаного основания Н -10см (Укатка виброкатком 5 т.), 1м2 - 100 руб.
Устройство основания из щебня (известняк) толщина 10см, 1м2 - 200руб.
Проливка основания битумной эмульсией, 1м2 - 30 руб.
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщина 4-5см, 1м2 - 450 руб.
Нанесение разметки шириной 10см, 1м2 - 130 руб.
Итого затраты на оборудование стоянки: 2,73 млн.
Предполагается качественное предоставление услуг (гарантия сохранности автомобиля, внешнего вида и топлива в баке).
Имеющиеся ресурсы: электроэнергия на освещение площадки и электроэнергия в палатке для персонала.
Защита окружающей среды: запретить стоянку с работающим двигателем.
Анализ рынка предоставляет возможность сделать выводы о том, что в радиусе 1000 м находятся 2 автостоянки, располагающиеся от аквапарка и близлежащих домов на расстоянии 700 м. Ценовой диапазон услуг за сутки колеблется от 60 до 100 рублей. Посетители аквапарка оставляют свой автомобиль приблизительно на 1-2 часа, в то время пока проходят оздоравливающие процедуры и занимаются спортом. В связи с чем возможен вариант платы за пользование в размере 30 руб за 2ч., что привлечет дополнительный поток клиентов посетителей спорткомплекса.
Устанавливаем плату за пользование автостоянкой в размере:
- сутки- 70 руб.;
- 2ч. -30 руб.;
Произведем расчет автостоянки в случае пользование ею посуточно в размере 70 руб.
1) Определяем потенциальный валовый доход
Потенциальный валовый доход – доход, который можно получить от сдачи всей площади единого объекта при отсутствии потерь
Рассмотрим 3 варианта развития событий:
а) оптимистичный:
заполняемость составляет 100%,
ПВД= 90*70*365=2,229 млн. руб.
б) наиболее вероятный:
заполняемость составляет 80%
ПВД= 90*70*365*0,8=1,8396 млн.руб.
в) пессимистичный вариант:
заполняемость составляет 60%:
ПВД=90*70*365*0,6=1,3797 млн.руб.
Расходы на содержание автостоянки:
− заработная плата;
− налоги;
− освещение;
− ремонт.
Заработная плата сотрудников (охранников) составляет 375200 руб. в год (таблица 5.8).
Таблица 5.8 – Заработная плата персонала автостоянки
Наименование | Пот-реб-ность в чел. | Заработная плата, руб. | Годовая заработная плата, руб. | Годовая сумма страховых отчислений, руб. | |||
1 чел. | всего | 1 чел. | всего | 1 чел. | всего | ||
Охранник |
- Освещение автостоянки:
Освещение автостоянки осуществляется 56 лампами мощностью 500 Вт, располагающимися на расстоянии 5 м друг от друга. Освещение будет осуществляться в среднем в течении 12 ч 365 дней в году, учитывая пасмурные дни и зимнее время года.
56*2,82*0,5*12*365 = 313958,8 руб./год
- Автостоянка только запущена в эксплуатации, а износ начинает возрастать по истечении 5-ти летнего срока эксплуатации объекта. Поэтому эту статью расходов в данный момент учитывать не целесообразно.
Общие расходы на автостоянку составляют за первый год составляют 3419158,8 руб./год.
В последующие годы 689158,8 руб./год.
2) Определяем действительный валовый доход
Действительный валовый доход – разность потенциального валового дохода и потерь
а) оптимистический вариант:
ДВД= 2229000 руб.- 689158,8 руб. = 1539841,2 руб.
б) наиболее вероятный:
ДВД= 1839600 руб. - 689158,8 руб. = 1150441,2 руб.
в) пессимистичный вариант:
ДВД= 1379700 руб.- 689158,8 руб. = 690541,2 руб.
3) Определяем величину налоговых отчислений:
ЕВНД=(50*3000*1,295*0,6)*0,15*12=209700 руб.
4) Определяем чистый операционный доход (ЧОД)
Чистый операционный или текущий доход – это разность действительного валового дохода и операционных расходов.
а) оптимистический вариант:
ЧОД= 1539841,2 руб.- 209700 руб.= 1330141,2 руб.
б) наиболее вероятный:
ЧОД= 1150441,2 руб.- 209700 руб.= 940741,2 руб.
в) пессимистичный вариант:
ЧОД= 1126041,2 руб.- 209700 руб.= 916341,2тыс. руб.
Произведем расчет автостоянки в случае платы за пользование ею в размере 30 руб. за 2 часа.
1) Определяем потенциальный валовый доход:
Если оставлять автомобиль на 2 часа, то получается одно парковочное место будет заполнено по стоимости 30 руб. за 2 часа в течении 12 часов.
Также рассмотрим 3 варианта развития событий.
а) оптимистичный:
заполняемость составляет 80%, потенциальный валовый доход равен:
ПВД= 90*30*6*365*0,8= 4,7304 млн. руб.
б) наиболее вероятный:
заполняемость составляет 65%
ПВД= 90*6*30*365*0.65=3,84645 млн.руб.
в) пессимистичный вариант:
заполняемость составляет 50%:
ПВД=90*6*30*365*0,5=2,9565 млн.руб.
Расходы на содержание автостоянки:
-Заработная плата сотрудников 375200 руб. в год;
Освещение автостоянки составляет 313958,8 руб./год.
Общие расходы на автостоянку составляют 689158,8 руб./год.
2) Определяем действительный валовый доход:
а) оптимистичный вариант:
ДВД= 4730400 руб. - 689158,8 руб.= 4041241,2 руб.
б) наиболее вероятный:
ДВД= 3846450 руб.- 689158,8 руб.= 3157291,2 руб.
в) пессимистичный вариант:
ДВД= 2956500 руб.- 689158,8 руб.= 2267341,2 руб.
Величина налоговых отчислений составляет 209700 руб.
4) Определяем чистый операционный доход (ЧОД):
а) оптимистичный вариант:
ЧОД= 4041241,2 руб. - 209700 руб.= 3831541,2руб.
б) наиболее вероятный:
ЧОД= 3157291,2 руб.- 209700 руб.= 2947591,2руб.
в) пессимистичный вариант:
ЧОД=2267341,2 руб.- 209700 руб.= 2057941,2 руб.
Таким образом, применение другой системы платы за место на автостоянке увеличивает доходность в среднем на 50 %. Это можно рассматривать как один из возможных вариантов развития.
Программа запуска: с помощью средств массовой информации.
Рекламную компанию планируется проводить за неделю до открытия стоянки.
Гарантийное обслуживание: за сохранность автомобилей автостоянка несет материальную ответственность, если по вине организации проезда или постановки транспортного средства был нанесен вред автомобилю.