2015-03-08
317
Задание:
1. Оформить документы по операциям, приведенным в таблице 2.11, используя
дополнительную информацию, таблица 2.12.
* - к операции приведена дополнительная информация (см.табл.2.12).
2. Провести документы и проверить сформированные ими проводки.
3. Сформировать печатные формы кассовых документов.
4. Проверить созданные документы в соответствующих журналах.
5. Сформировать ОСВ по счету 50 за январь – проверить остаток в кассе на конец месяца.
6. Сформировать отчеты за январь - Анализ счета 50, Кассовая книга.
Таблица 2.11
Журнал хозяйственных операций по кассе ООО «Рога и копыта» за январь
| № опер. | Содержание операции | Сумма, руб |
| 14.01. по денежному чеку с расчетного счета получены наличные денежные средства на выплату заработной платы | 30 000 | |
| 14.01. получен аванс от покупателя ООО «Радуга» (НДС 18%). | ||
| 14.01. произведена выплата заработной платы сотрудникам из кассы по ведомости за декабрь | ? | |
| 16.01. Петрова Т.И. внесла в кассу в погашение займа | 20 000 | |
| 16.01. выдано из кассы под отчет Иванову А.А. на покупку материалов | 21 080,10 | |
| 16.01. выдано из кассы под отчет Филонову Андрею Владимировичу | 1 000 | |
| 22.01. оприходована розничная выручка из Магазина | 21 447 | |
| 25.01. выдано под отчет Иванову А.А. на командировочные расходы | 10 000 | |
| 25.01. торговая выручка из кассы инкассирована в банк | 10 000 | |
| 25.01. внесены наличные в банк | 50 000 |
Таблица 2.12
|
|
|
Дополнительная информация к операциям
| №операции | Информация |
| Расходный кассовый ордер вводится из документа «Ведомость на выплату зарплаты». | |
| Сумма документов определится автоматически по остатку на счете 70«Расчеты с персоналом по заработной плате». | |
| Выбрать операцию в документе «Приходный кассовый ордер» «Прочий приход» | |
| Ввести в справочник нового сотрудника Приходный кассовый ордер с операцией «Розничная выручка» | |
| проводок не имеет, т.к. эта корреспонденция формируется после проведения документа «Отчет по розничным продажам» | |
| Документ сохранить, но не проводить (операция выполнена для учебных целей) |
