Напишите пояснительную записку к счетам к получению

Форма налоговой выверки

Государственная налоговая инспекция_______________________________________

Наименование ___________________________________________________________

Идентификационный номер________________________________________________

Учетная прибыль(убытки), указываемая в финансовых отчетах,

согласно МСФО__________________________________________________________

Корректировки для временных разниц

		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
		+/-	______________________
Всего корректировок		______________________
Налогооблагаемый прибыль		______________________
Налоговая ставка		______________________
Налог на прибыль к оплате		______________________

ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

№	Проводки	Дебет	Кредит

Компания «Лаззат»

Рабочая таблица за год, завершившийся 31 декабря 2014г.

Название счета

Пробный баланс до корректировки

Корректирующие записи

Пробный баланс после корректировки

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о нераспределенной прибыли

Бухгалтерский баланс

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Денежные средства

195 300

Счета к получению

15 700

Запасы продуктов

38 600

Аренда, оплаченная авансом

28 000

Задолженность персонала - подотчет

1 450

СВЧ- печи

30 400

Жарочные шкафы

35 000

Микроавтобус

47 200

Инвестиции

10 000

Счета к оплате

10 400

Банковский кредит, 24%

100 000

Авансы, полученные от клиентов

25 300

Вложенный капитал

70 000

Доход от реализации

252 800

Расходы по покупке земли и строительства

20 150

Административные расходы

14 800

Расходы по заработной плате

18 400

Расходы по регистрации микроавтобуса

1 800

Расходы по установке жарочных шкафов

1 200

Расходы по приобретению акций «Заррин»

Итого

458 500

458 500

Чистая прибыль

ВСЕГО

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 _________ по 1 _________ 200__ г.

Предприятие: ________________________________________________________________

Отрасль: ____________________________________________________________________

Место регистрации: __________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Единица измерения: [ у.е. ], [тыс. у.е.] Срок представления: _____________________

Доход
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Операционные расходы
Амортизация
Расходы по реализации
Административные расходы
Итого операционные расходы
Прибыль от операционной деятельности
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
Доходы от инвестиций
Расходы по выплате процентов
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с инвалютой
Прочие доходы и расходы
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности
Прибыль до уплаты налога
Налог на прибыль
Чистая прибыль

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _______________ 200__ г.

Предприятие:________________________________________________________________

Отрасль:____________________________________________________________________

Место регистрации:___________________________________________________________