Определить сумму пополнения и средний размер денежных средств на расчётном счёте предприятия если:
Денежные расходы предприятия в течение года составляют 1500000 руб.
Процентная ставка по государственным ценным бумагам – 8% годовых.
Затраты, связанные с каждой реализацией ценной бумаги – 25 руб.
Решение:
Таблица 43.1.
Решение задачи
Денежные средства | Запасы | |
C – сумма пополнения | Q | |
T | S | |
F | F | |
r | c | |
VC | C×r/2 | Q×c×p/2 |
FC | F×T/C | F×S/Q |
TC | (C×r/2)+(F×T/C) | (Q×c×p/2)+(F×S/Q) |