Задача №45

Компания в настоящий момент имеет 600000 у.е. наличными. Предполагается, что в следующем году денежные оттоки будут превышать денежные притоки на 250000 руб. в месяц. Какой объём имеющейся наличности должен быть сохранён и сколько средств следует использовать для увеличения пакета легко реализуемых ценных бумаг? Комиссионные за сделку составляют 400 руб. Годовая процентная ставка по ценным бумагам денежного рынка – 6%. Сколько раз будут продаваться ценные бумаги в течение последующих 12 месяцев после первоначального инвестирования избыточных средств?

Решение:

Т_г = Т_м×12

Т_г = 250000×12=3000000 (руб.)

F = 400 у.е.

r = 0,06