Бухгалтерский работник осуществляет проверку и оформление

Приходного кассового ордера 0402008 (код формы по Общероссийскому

Классификатору управленческой документации) (далее – приходный

Кассовый ордер). Количество экземпляров приходного кассового ордера

Определяется кредитной организацией с учетом требований Положения

Банка России № 318-П.

Принимать от клиентов неиспользованные денежные чеки

По закрываемым банковским счетам имеет право только главный

Бухгалтер (его заместитель) или начальник отдела бухгалтерской

Службы, который одновременно должен погасить каждый принятый

Неиспользованный денежный чек путем вырезания из него части,

Предназначенной для подписи. После этого неиспользованные денежные

Чеки передаются соответствующему бухгалтерскому работнику,

Который помещает их в бухгалтерские документы дня на дату закрытия

Банковского счета.

Кассовые документы должны быть оформлены от руки или

С применением технических средств, предназначенных для обработки

Информации, включая персональный компьютер и программное

Обеспечение, с сохранением всех реквизитов бланка. Оформление

Кассовых документов от руки, в том числе проставление подписей,

Осуществляется ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или

Фиолетового цвета. Денежные чеки должны быть заполнены только от

Руки. Наименование владельца банковского счета, номер банковского

Счета, полное или сокращенное фирменное наименование кредитной

Организации в объявлениях на взнос наличными и в денежных чеках

Могут обозначаться штампами.

На денежных чеках, расходных кассовых ордерах 0402009

(код формы по Общероссийскому классификатору управленческой

Документации (далее – расходный кассовый ордер) делаются отметки о

Предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего

Личность получателя. Допускается заполнение реквизитов

Предъявленных документов самими получателями, причем

Бухгалтерский работник кредитной организации после проверки

Предъявленного получателем паспорта или иного документа,

Удостоверяющего личность получателя, проверяет правильность

Заполнения реквизитов этого документа. Правильность отметки о

Паспорте или об ином документе, удостоверяющем личность

Получателя, заверяется подписью бухгалтерского работника на

Денежном чеке или расходном кассовом ордере.

Кредитная организация утверждает правила

Документооборота по выдаче (продаже) денежных чековых книжек

Клиентам. Выдаваемые денежные чековые книжки, оформленные