double arrow

Физических лиц производились только после фактического поступления


Наличных денег в кассу. При этом документы, подтверждающие

внесение наличных денежных средств во вклад, выдаются вкладчику –

Физическому лицу только после фактического поступления наличных

Денег в кассу.

При приеме наличных денег на основании объявления на взнос

Наличными бухгалтерский работник подписывает его, записывает в

Кассовом журнале по приходу сумму и реквизиты, предусмотренные

Кассовым журналом по приходу, и передает в кассу в соответствии с

Правилами документооборота, утвержденными кредитной организацией.

После приема наличных денег в кассу объявление помещается в дело

(сшив) с кассовыми документами, квитанция выдается вносителю

Наличных денег, ордер прилагается к выписке из соответствующего

Лицевого счета клиента или к расчетному документу (при перечислении

Денежных средств клиента для зачисления на банковский счет,

Открытый в филиале или в другой кредитной организации). Получив

Обратно из кассы ордер, бухгалтерский работник обязан проверить на

Ордере наличие подписи кассового работника, подтверждающей прием




Наличных денег, и ее соответствие имеющемуся образцу подписи

Кассового работника.

При приеме наличных денег на основании препроводительной

Ведомости к сумке 0402300 (код формы по Общероссийскому

классификатору управленческой документации) (далее –

Препроводительная ведомость к сумке) бухгалтерский работник,

Получив из кассы препроводительную ведомость к сумке и накладную к

Сумке, проверяет подписи кассового и контролирующего работников

Кассового подразделения, подтверждающих сумму наличных денег

После пересчета, и соответствие указанных подписей имеющимся

Образцам, записывает в кассовом журнале по приходу сумму и

Реквизиты, предусмотренные кассовым журналом по приходу, и

Передает в кассу препроводительную ведомость к сумке в соответствии

С правилами документооборота, утвержденными кредитной

Организацией. После проведения проверки полноты поступления

Наличных денег препроводительная ведомость к сумке помещается в

Дело (сшив) с кассовыми документами, накладная к сумке прилагается к

Выписке из соответствующего лицевого счета клиента или к расчетному

Документу (при перечислении денежных средств клиента для зачисления

На банковский счет, открытый в филиале или в другой кредитной

Организации).

При приеме наличных денег от работников кредитной

Организации, физических лиц – клиентов кредитной организации







Сейчас читают про: