Наличных денег в кассу. При этом документы, подтверждающие
внесение наличных денежных средств во вклад, выдаются вкладчику –
Физическому лицу только после фактического поступления наличных
Денег в кассу.
При приеме наличных денег на основании объявления на взнос
Наличными бухгалтерский работник подписывает его, записывает в
Кассовом журнале по приходу сумму и реквизиты, предусмотренные
Кассовым журналом по приходу, и передает в кассу в соответствии с
Правилами документооборота, утвержденными кредитной организацией.
После приема наличных денег в кассу объявление помещается в дело
(сшив) с кассовыми документами, квитанция выдается вносителю
Наличных денег, ордер прилагается к выписке из соответствующего
Лицевого счета клиента или к расчетному документу (при перечислении
Денежных средств клиента для зачисления на банковский счет,
Открытый в филиале или в другой кредитной организации). Получив
Обратно из кассы ордер, бухгалтерский работник обязан проверить на
Ордере наличие подписи кассового работника, подтверждающей прием
Наличных денег, и ее соответствие имеющемуся образцу подписи
Кассового работника.
При приеме наличных денег на основании препроводительной
Ведомости к сумке 0402300 (код формы по Общероссийскому
классификатору управленческой документации) (далее –
Препроводительная ведомость к сумке) бухгалтерский работник,
Получив из кассы препроводительную ведомость к сумке и накладную к
Сумке, проверяет подписи кассового и контролирующего работников
Кассового подразделения, подтверждающих сумму наличных денег
После пересчета, и соответствие указанных подписей имеющимся
Образцам, записывает в кассовом журнале по приходу сумму и
Реквизиты, предусмотренные кассовым журналом по приходу, и
Передает в кассу препроводительную ведомость к сумке в соответствии
С правилами документооборота, утвержденными кредитной
Организацией. После проведения проверки полноты поступления
Наличных денег препроводительная ведомость к сумке помещается в
Дело (сшив) с кассовыми документами, накладная к сумке прилагается к
Выписке из соответствующего лицевого счета клиента или к расчетному
Документу (при перечислении денежных средств клиента для зачисления
На банковский счет, открытый в филиале или в другой кредитной
Организации).
При приеме наличных денег от работников кредитной
Организации, физических лиц – клиентов кредитной организации