Методы оптимизации денежного потока

Методы оптимизации дефицитного денежного потока:

1) в краткосрочном периоде:

§ увеличение размера ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям продукции

§ обеспечение частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию, пользующуюся высоким спросом

§ сокращение сроков кредитования покупателей

§ ускорение инкассации ДЗ

§ использование современных финансовых инструментов рефинансирования ДЗ

§ увеличение сроков предоставления предприятию товарного кредита со стороны поставщиков

§ замена приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их аренду

§ реструктуризация портфеля финансовых кредитов путем перевода краткосрочных их видов в долгосрочные

2) в долгосрочном периоде:

§ привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема СК

§ дополнительная эмиссия акций

§ привлечение долгосрочных финансовых кредитов

§ продажа части (или всего объема) финансовых инструментов инвестирования

§ продажа (или сдача в аренду) неиспользуемых видов ОС

§ сокращение объема и состава реальных инвестиционных программ

§ отказ от финансового инвестирования

§ снижение суммы постоянных издержек предприятия

Методы оптимизации профицитного денежного потока:

§ увеличение объема расширенного воспроизводства операционных внеоборотных активов

§ ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала их реализации

§ активное формирование портфеля финансовых инвестиций

§ досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов

Вопрос 6. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала