№ п/п | Наименование синтетического счета | Сумма, руб. | |
д-т | к-т | ||
1. | Основные средства(01) | - | |
2. | Материалы(10) | - | |
3. | Основное производство(20) | - | |
4. | Готовая продукция(43) | - | |
5. | Касса(50) | - | |
6. | Расчетный счет(51) | - | |
7. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками(60) | - | |
8. | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам(68) | - | |
9. | Расчеты с персоналом по оплате труда(70) | - | |
10. | Уставный капитал(80) | - | |
Итого: |
Расшифровка остатка синтетического счета «Материалы» на 01. 02. 200_г.
Наименование материалов | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Количество | Сумма, руб. |
Сталь трансформаторная | т | |||
Медь листовая | т | |||
Провод | м | |||
Прочие материалы | ||||
Итого: |
Расшифровка остатка синтетического счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01. 02. 200_г.
Наименование предприятий-поставщиков | Сумма, руб. |
«Сталепрокатный завод» | |
ОАО «Кабель» | |
Прочие поставщики | |
Итого: |
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. |
1. | Отпущены в производство материалы: сталь трансформаторная – 15т медь листовая – 6т провод – 5000м | ? ? ? |
2. | Оплачены счета поставщиков: «Сталепрокатный завод» ОАО «Кабель» прочие поставщики | |
3. | Поступили от поставщиков материалы: сталь трансформаторная (10т) «Сталепрокатный завод» медь листовая (10т) «Сталепрокатный завод» провод (5000м) от ОАО «Кабель» | |
4. | Оплачены счета поставщиков за поступившие от них материалы: «Сталепрокатный завод» ОАО «Кабель» |
Составить ведомость аналитического учета к счету «Материалы» и ведомость аналитического учета к счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по следующей форме:
Ведомость к аналитическому счету «Материалы»
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена, руб. | Остаток на начало месяца | Приход | Расход | Остаток на конец месяца | ||||
кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | ||||
1. 2. 3. и т. д. | |||||||||||
Итого: |
Ведомость аналитического учета к синтетическому счету
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ п/п | Поставщики | Сальдо на начало месяца | Оборот за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
1. 2. и т. д. | |||||||
Итого: |