Платежное поручение исходящее

По условию задачи наша организация ООО «Строитель» приобретает формовочное оборудование у ООО «Материк». Также наша организация оплачивает данной организации-поставщику работы по монтажу и наладке приобретаемого оборудования.

Для отражения оплаты приобретаемых у сторонних организаций товаров, работ, услуг используется документ «Платежное поручение исходящее» (меню «Банк» − «Платежное поручение исходящее»).

Открываем соответствующий пункт меню и нажимаем на кнопку «Добавить». В появившемся окне «Выбор вида операции документа» выбираем «Оплата поставщику» (рис.3.23).

Рис. 3.23

Откроется форма ввода документа (рис. 3.24).

Рис. 3.24

Большая часть реквизитов документа «Платежное поручение исходящее» заполняется аналогично реквизитам платежного поручения входящего. В платежном поручении исходящем также имеются следующие реквизиты:

- «Очередность платежа» − следует указать номер группы очередности платежа в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ;

- «Вид платежа» − надо выбрать вид платежа (почтой, телеграфом, электронной почтой) при осуществлении расчетов соответствующими способами.

В поле «Назначение платежа» строкой текста вводятся назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, счета на оплату, также может быть указана другая необходимая информация. По умолчанию здесь выводятся номер и дата договора с контрагентом, сумма и НДС.

В поле «Статья движения денежных средств» выбираем из справочника «Статьи движения денежных средств» значение «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов».

На закладке «ИНН / КПП» автоматически заполняются поля «ИНН» и «КПП» плательщика и получателя. При необходимости их можно отредактировать.

После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное поручение для вывода на печать (нажать на кнопки «Записать» и «Печать»). Откроется печатная форма документа (рис. 3.25).

Рис. 3.25

Для распечатки документа надо в меню «Файл» выбрать пункт «Печать».

Платежное поручение исходящее на перечисление денежных средств поставщику за монтаж и наладку заполняется аналогично. Но поскольку реквизиты этих двух платежей совпадают, отличается только сумма и текст назначения платежа, то для сокращения объема вводимой информации целесообразно ввести новый документ копированием существующего документа.

Для этого в журнале документов (платежных поручений исходящих) нужно найти строку с документом, подлежащим копированию, и поместить на нее курсор. Далее нужно нажать на кнопку «Добавить копированием» и отредактировать реквизиты документа.

Документ «Платежное поручение исходящее» может быть также введен на основании документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление дополнительных расходов». Для этого открывается нужный документ, затем в верхней части окна документа нажимаем на кнопку «Действия» и выбираем пункт «На основании». В развернувшемся списке выбираем документ «Платежное поручение исходящее», откроется уже заполненное платежное поручение, в котором при необходимости можно отредактировать нужные реквизиты.

На дату выписки банка, в которой фиксируется факт оплаты контрагенту, формируются бухгалтерские проводки по платежному поручению исходящему. Сделать это можно двумя способами.

Первый способ. На дату получения выписки банка открывается нужное платежное поручение и заполняются следующие реквизиты: устанавливается флажок «Оплачено» и дата. Теперь документ можно провести с помощью кнопки «ОК».

Второй способ. Сформируем новую выписку банка. Для этого открываем журнал банковских выписок (меню «Банк» − «Выписка банка») и нажимаем на кнопку «Добавить».

Открывается форма ввода новой выписки. В шапке документа выбираем счет в банке и дату выписки. Затем нажимаем на кнопку «Подобрать неоплаченные» на панели инструментов табличной части документа. В отдельном окне будет отобран список всех документов «Платежное поручение исходящее», оплата которых не была отражена ранее (рис. 3.26).

Рис. 3.26

Нажимаем на кнопку «Отметить все» или вручную устанавливаем флажки напротив оплаченных платежных поручений исходящих. Затем нажимаем на кнопку «Провести отмеченные». Отмеченным платежным документам автоматически будет установлен признак оплаты, документы сформируют проводки перечисления денежных средств (рис. 3.27).

Рис. 3.27

При проведении документов «1С: Бухгалтерия 8.1» определит состояние расчетов по договору и разделит поступившую сумму на аванс и оплату.

Обработку «Выписка банка» в журнале банковских выписок можно открыть двойным щелчком мыши для просмотра и редактирования входящих в нее платежных документов.