Кассовая книга

Отчет «Кассовая книга» предназначен для формирования типовой формы кассовой книги. Данный отчет формируется на основании кассовых документов (приходных и расходных кассовых ордеров).

Окно настройки параметров отчета «Кассовая книга» открывается через пункт меню «Касса» − «Кассовая книга». В шапке данного отчета выбираем организацию и устанавливаем период, за который будет выводиться отчет.

Кассовая книга формируется нажатием на кнопку «Сформировать» в верхней части окна. При этом одновременно формируются «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» (рис. 3.37, 3.38).

Рис.3.37

Сформированный отчет содержит остатки на начало дня по счету 50, все проводки по данному счету за день, а также итоговые обороты и остаток на конец дня.

Для каждой кассовой операции, включенной в отчет, приводятся описание операции, корреспондирующий счет, сумма и наименования субконто, если по корреспондирующему счету ведется аналитический учет. Записи в отчете представлены в хронологическом порядке.

При двойном щелчке мышью по строке, содержащей информацию о кассовом ордере, происходит мгновенный переход в форму данного документа.

Печать документа осуществляется через меню «Файл» − «Печать».