Примітки до річної фінансової звітності за 01.01.2012 р.
|
I. Нематеріальні активи
|
Групи нематеріальних активів
| Код рядка
| Залишок на початок року
| Надійшло за рік
| Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
| Вибуло за рік
| Нараховано амортизації за рік
| Втрати від зменшення корисності за рік
| Інші зміни за рік
| Залишок на кінець року
|
первісна (пероцінена) вартість
| накопичена амортизація
| первісної (переоціненої вартості)
| накопиченої амортизації
| первісна (пероцінена) вартість
| накопичена амортизація
| первісної (переоціненої вартості)
| накопиченої амортизації
| первісна (пероцінена) вартість
| накопичена амортизація
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Права користування природними ресурсами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Права користування майном
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Права на комерційні позначення
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Права на об'єкти промислової властивості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авторське право та суміжні з ним права
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші нематеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гудвіл
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
| (081)
|
|
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
| (082)
|
|
вартість створених підприємством нематеріальних активів
| (083)
|
|
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
| (084)
|
|
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
| (085)
|
|
Групи основних засобів
| Код рядка
| Залишок на початок року
| Надійшло за рік
| Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
| Вибуло за рік
| Нараховано амортизації за рік
| Втрати від зменшення корисності за рік
| Інші зміни за рік
| Залишок на кінець року
| у тому числі
|
одержані за фінансовою орендою
| передані в оперативну оренду
|
первісна (пероцінена) вартість
| знос
| первісної (переоціненої вартості)
| зносу
| первісна (пероцінена) вартість
| знос
| первісної (переоціненої вартості)
| зносу
| первісна (пероцінена) вартість
| знос
| первісна (пероцінена) вартість
| знос
| первісна (пероцінена) вартість
| знос
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельні ділянки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні витрати на поліпшення земель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Будинки, споруди та передавальні пристрої
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машини та обладнання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тварини
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Багаторічні насадження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші основні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бібліотечні фонди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малоцінні необоротні матеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тимчасові (нетитульні) споруди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Природні ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвентарна тара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предмети прокату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші необоротні матеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
| (261)
|
|
вартість оформлених у заставу основних засобів
| (262)
|
|
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
| (263)
|
|
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
| (264)
|
|
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
| (264.1)
|
|
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
| (265)
|
|
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
| (265.1)
|
|
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
| (266)
|
|
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
| (267)
|
|
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
| (268)
|
|
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю
| (269)
|
|
III. Капітальні інвестиції
|
Найменування показника
| Код рядка
| За рік
| На кінець року
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво
|
|
|
|
Придбання (виготовлення) основних засобів
|
|
|
|
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів
|
|
|
|
Придбання (створення) нематеріальних активів
|
|
|
|
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
|
|
|
|
Інші
|
|
|
|
Разом
|
|
|
|
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
| (341)
|
|
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій
| (342)
|
|
Найменування показника
| Код рядка
| За рік
| На кінець року
|
довгострокові
| поточні
|
|
|
|
|
|
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства
|
|
|
|
|
дочірні підприємства
|
|
|
|
|
спільну діяльність
|
|
|
|
|
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
|
|
|
|
|
акції
|
|
|
|
|
облігації
|
|
|
|
|
інші
|
|
|
|
|
Разом (розд. А + розд. Б)
|
|
|
|
|
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю
| (421)
|
|
за справедливою вартістю
| (422)
|
|
за амортизованою вартістю
| (423)
|
|
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю
| (424)
|
|
за справедливою вартістю
| (425)
|
|
за амортизованою собівартістю
| (426)
|
|
Найменування показника
| Код рядка
| Доходи
| Витрати
|
|
|
|
|
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів
|
|
|
|
Операційна курсова різниця
|
|
|
|
Реалізація інших оборотних активів
|
|
|
|
Штрафи, пені, неустойки
|
|
|
|
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення
|
|
|
|
Інші операційні доходи і витрати
|
|
|
|
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів
|
| X
|
|
непродуктивні витрати і втрати
|
| X
|
|
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства
|
|
|
|
дочірні підприємства
|
|
|
|
спільну діяльність
|
|
|
|
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди
|
|
| X
|
Проценти
|
| X
|
|
Фінансова оренда активів
|
|
|
|
Інші фінансові доходи і витрати
|
|
|
|
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій
|
|
|
|
Доходи від об'єднання підприємств
|
|
|
|
Результат оцінки корисності
|
|
|
|
Неопераційна курсова різниця
|
|
|
|
Безоплатно одержані активи
|
|
| X
|
Списання необоротних активів
|
| X
|
|
Інші доходи і витрати
|
|
|
|
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
| (631)
|
|
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
| (632)
| 0 %
|
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності
| (633)
|
|
Найменування показника
| Код рядка
| На кінець року
|
|
|
|
Каса
|
|
|
Поточний рахунок у банку
|
|
|
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
|
|
|
Грошові кошти в дорозі
|
|
|
Еквіваленти грошових коштів
|
|
|
Разом
|
|
|
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено
| (691)
|
|
Найменування показника
| Код рядка
| Балансова вартість на кінець року
| Переоцінка за рік
|
збільшення чистої вартості реалізації
| уцінка
|
|
|
|
|
|
Сировина і матеріали
|
|
|
|
|
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
|
|
|
|
|
Паливо
|
|
|
|
|
Тара і тарні матеріали
|
|
|
|
|
Будівельні матеріали
|
|
|
|
|
Запасні частини
|
|
|
|
|
Матеріали сільськогосподарського призначення
|
|
|
|
|
Поточні біологічні активи
|
|
|
|
|
Малоцінні та швидкозношувані предмети
|
|
|
|
|
Незавершене виробництво
|
|
|
|
|
Готова продукція
|
|
|
|
|
Товари
|
|
|
|
|
Разом
|
|
|
|
|
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації
| (921)
|
|
переданих у переробку
| (922)
|
|
оформлених в заставу
| (923)
|
|
переданих на комісію
| (924)
|
|
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
| (925)
|
|
Балансу запаси, призначені для продажу
| (926)
|
|
IX. Дебіторська заборгованість
|
Найменування показника
| Код рядка
| Всього на кінець року
| у т.ч. за строками не погашення
|
до 3 місяців
| від 3 до 6 місяців
| від 6 до 12 місяців
|
|
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
|
|
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
|
|
|
|
|
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
| (951)
|
|
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами
| (952)
|
|
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
|
Найменування показника
| Код рядка
| Сума
|
|
|
|
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
|
|
|
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
|
|
|
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
|
|
|
Найменування показника
| Код рядка
| Сума
|
|
|
|
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
|
|
|
Заборгованість на кінець звітного року:
|
- валова замовників
|
|
|
- валова замовникам
|
|
|
- з авансів отриманих
|
|
|
Сума затриманих коштів на кінець року
|
|
|
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
|
|
|
Найменування показника
| Код рядка
| Сума
|
|
|
|
Поточний податок на прибуток
|
|
|
Відстрочені податкові активи:
| |
- на початок звітного року
|
|
|
- на кінець звітного року
|
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання:
| |
- на початок звітного року
|
|
|
- на кінець звітного року
|
|
|
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
|
|
|
у тому числі:
| |
- поточний податок на прибуток
|
|
|
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
|
|
|
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
|
|
|
Відображено у складі власного капіталу - усього
|
|
|
у тому числі:
| |
- поточний податок на прибуток
|
|
|
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
|
|
|
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
|
|
|
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
|
Найменування показника
| Код рядка
| Сума
|
|
|
|
Нараховано за звітний рік
|
|
|
Використано за рік - усього
|
|
|
в тому числі на:
| |
- будівництво об’єктів
|
|
|
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
|
|
|
- з них машини та обладнання
|
|
|
- придбання (створення) нематеріальних активів
|
|
|
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕМА 5. Управління прибутком
На розвиток підприємства
Обов’язкові платежі
Розвиток соціальної сфери підприємства