Кассовая книга

Касса «–––––» ––––––––––––––––––––– 20–––г. Лист 1

№ Документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего субсчёта	Приход, руб.коп.	Расход, руб.коп

Остаток на начало дня



















Итого за день
Остаток на конец дня
В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Задача 2

В течение февраля 20––– г. в агрофирме «Заря» кассиром были составлены следующие отчёты:

№

Дата

С кредита счета 50 в дебет счетов

Итого

71 73

Итого

1. Отчёты кассира за 1.02.20 г. – см. задание 1

2. Отчёт кассира за 2.02.20 г.

№	Содержание хозяйственных операций	Сумма, руб	Д	К
	Остаток на 2.02.20–– г. (см. задание 1)	?
1.	Получены деньги за овощи от ООО «Селена»
2.	Поступил остаток неиспользованной подотчётной суммы от директора Величко П.С.
3.	Получено с расчётного счёта для выдачи ссуды на индивидуальное жилищное строительство
4.	Выдана ссуда инженеру Лукину П.Р.
5.	Выдано бухгалтеру Савельевой Е.Г. на приобретение путёвок в санаторий
6.	Оприходованы приобретённые путёвки
7.	Выдана сумма перерасхода Савельевой Е.Г.
8.	Сумма наличных денежных средств, превышающая лимит кассы сдана в банк	?
	Остаток на 3.02.20––– г.	?

3 Отчёт кассира за. 3.02.20 г.

№	Содержание хозяйственных операций	Сумма, руб	Д	К
	Остаток на 3.02.20–– г.	?
	Выдано в подотчёт Семёнову П.П. на приобретение ГСМ
	Поступило по ведомости № 2 от работников за реализованную им продукцию
	Выдана единовременная материальная помощь механизатору Гаврилову Т.А.428
	Получено в кассу от фермера Петрова П.П. за аренду трактора МТЗ- 80
	Выдано пособие по временной нетрудоспособности Иващуку М.С.
	Внесена арендатором Ивановым И.И. плата за коммунальные услуги
	Оплачено ЗАО им. Седина за упаковочные материалы наличными деньгами
	Остаток на 4.02.20––– г.	?