Тема 6. Ризик та ціна капіталу

3.2.3. 35. Модель оцінки поточної вартості акцій з постійним зростанням дивідендів відома як:

а) модель Дюпона;

б) модель Гордона;

в) модель Фішера;

г) модель Шарпа.

3.2.3. 36. До категорії систематичних ризиків належать:

а) ризик зміни відсоткової ставки;

б) ризик неправильного вибору цінних паперів;

в) ризик інфляції;

г) ризик законодавчих змін;

д) ризик непогашення кредиту;

ж) спекулятивний ризик;

з) операційний ризик.

3.2.3. 37. За економічним змістом виділяють такі ризики:

а) допустимий ризик;

б) чистий ризик;

в) критичний (локальний) ризик;

г) спекулятивний ризик;

д) операційний ризик;

ж) інфляційний ризик;

з) кредитний ризик.

3.2.3. 38. За складом виділяють наступні види портфелів цінних паперів:

а) приросту капіталу;

б) фіксовані;

в) однопрофільні;

г) короткострокові;

д) змінні;

ж) спеціалізовані;

з) комплексні.

3.2.3. 39. За галузевою належністю виділяють наступні види портфелів цінних паперів:

а) приросту капіталу;

б) фіксовані;

в) однопрофільні;

г) короткострокові;

д) збереження капіталу;

ж) спеціалізовані;

з) комплексні.

3.2.3. 40. За видом цінних паперів виділяють наступні види портфелів цінних паперів:

а) змінні;

б) агресивні;

в) однопрофільні;

г) короткострокові;

д) збереження капіталу;

ж) консервативні;

з) багато профільні.

3.2.4. Гроші та кредит: