От нерезидентов

Со сроком исполнения от 2 до 7 дней

От нерезидентов

Со сроком исполнения от 8 до 30 дней

От нерезидентов

Со сроком исполнения от 31 до 90 дней

От нерезидентов

Со сроком исполнения более 91 дня

От нерезидентов

Со сроком исполнения в течение периода,

Оговоренного в договоре

Со сроком исполнения в течение периода,

Оговоренного в договоре, от нерезидентов

ИТОГО по счету № 966

Нереализованные курсовые разницы

(положительные)

Нереализованные курсовые разницы

Нереализованные курсовые разницы

По переоценке требований и обязательств,

Выраженных в иностранной валюте,

По отношению к рублю

Нереализованные курсовые разницы

По переоценке требований и обязательств,

Выраженных в драгоценных металлах,

По учетной цене

Нереализованные курсовые разницы

По переоценке требований и обязательств

При изменении рыночных цен (индексов цен)

На ценные бумаги

Нереализованные курсовые разницы

По переоценке требований и обязательств

При изменении ставки процента

Нереализованные курсовые разницы

1 2 3 4 5

По переоценке требований и обязательств

При изменении курсов валют

Нереализованные курсовые разницы

По переоценке требований и обязательств

При изменении индексов цен (кроме

Ценных бумаг)

Нереализованные курсовые разницы

По переоценке требований и обязательств

При изменении других переменных

ИТОГО по счету № 968

ИТОГО (Баланс)

Глава Д. Счета депо

Всего

Номер счета Наименование счета в штуках

1 2 3

Активные счета

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

Ценные бумаги на хранении в ведущем

Депозитарии (НОСТРО депо базовый)

Ценные бумаги на хранении в других

Депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

Недостача ценных бумаг

Ценные бумаги, изъятые из депозитария

ИТОГО (Баланс)

Пассивные счета

Ценные бумаги владельцев

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

Ценные бумаги в доверительном управлении

Ценные бумаги, принятые на хранение от

Низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)

Ценные бумаги, принятые на хранение от

Других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены

Ценные бумаги вне обращения

ИТОГО (Баланс)

Руководитель Главный бухгалтер

«___»____________ г.

Глава Б. Счета доверительного управления

С У М М А

Номер счета Наименование балансового счета в рублях инвалюта

в

Рублевом

Эквива-

Ленте

Всего

1 2 3 4 5

Активные счета

Касса

Касса

Ценные бумаги в управлении